Principais Estatísticas da Ação da Rigetti
- Preço Atual: $15.15
- Preço-Alvo (Médio): ~$37
- Alvo do Mercado: ~$29
- Retorno Total Potencial: ~147%
- TIR Anualizada: ~24% / ano
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O Que Aconteceu?
A Rigetti Computing (RGTI) espera contabilizar uma venda de computador quântico de $8,4 milhões para o C-DAC da Índia no quarto trimestre, mas somente após o cliente aprovar a instalação e os testes. Esse único pedido equivale a cerca de 84% dos aproximadamente $10 milhões que os analistas esperam que a Rigetti reporte para o trimestre. A administração também reafirmou uma meta de fidelidade para sua máquina principal em sua chamada de 6 de agosto, detalhada nos materiais de relações com investidores da Rigetti. As ações fecharam a $15,15 em 5 de outubro, queda de 31,6% desde o final de 2025.
Testes de Aceitação Separam a Rigetti de Sua Estimativa para o Q4
O consenso projeta cerca de $3,7 milhões de receita no terceiro trimestre e cerca de $10 milhões no quarto, o que elevaria 2026 para cerca de $23 milhões, ante $7,09 milhões em 2025. Essa estimativa do quarto trimestre é quase o dobro do maior trimestre da Rigetti nos últimos cinco anos, os $5,14 milhões reportados no Q2 de 2026.
O Diretor Financeiro Jeffrey Bertelsen descreveu o pedido do C-DAC como uma ordem "que ainda esperamos reconhecer no quarto trimestre deste ano, após a instalação e os testes de aceitação de desempenho." Ele atribuiu o salto no segundo trimestre da receita diferida principalmente aos adiantamentos do pedido. O reconhecimento ainda aguarda a aprovação, no entanto. A receita da Rigetti ficou abaixo do consenso em 3,85%, 10,28% e 19,71% nos últimos três trimestres de 2025, depois superou em 6,60% no Q1 de 2026 e em 0,18% no Q2.
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Correções de Fidelidade Estão Sendo Testadas Fora da Máquina na Nuvem
A Rigetti espera que seu Cepheus-1-108Q de 108 qubits alcance uma fidelidade média de porta de dois qubits (quão precisamente pares de qubits interagem) de cerca de 99,5% mais tarde em 2026, acima dos aproximadamente 99,1% em 6 de agosto. O CEO Subodh Kulkarni disse que "o tempo de coerência é o fator limitante para a fidelidade da porta de 2 qubits no momento", com coerência de 25 a 30 microssegundos.
As correções candidatas incluem a cobertura de tântalo desenvolvida com o Fermilab, que melhorou a coerência em experimentos fundamentais, e a otimização de projeto por trás dos 99,6% do sistema de 36 qubits. Nenhuma delas roda ainda no sistema em nuvem que os clientes usam. "Portanto, estamos trabalhando em outros sistemas de 108 qubits independentes daquele que está implantado na nuvem", disse Kulkarni, acrescentando que a Rigetti atualizará os investidores assim que estiver pronta para implantar um novo sistema.
O trabalho está aumentando os gastos. As despesas de capital do segundo trimestre com Fab-1 e refrigeração por diluição atingiram $16,40 milhões contra uma estimativa de cerca de $5,7 milhões, e a demonstração de fluxo de caixa mostra $15,78 milhões usados nas operações. O acordo de $100 milhões do Departamento de Comércio, assinado em 8 de setembro, financiará trabalhos futuros de criogenia e fabricação em troca de uma participação acionária minoritária.
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Análise do Modelo Avançado da TIKR
- Preço Atual: $15.15
- Preço-Alvo (Médio): ~$37
- Retorno Total Potencial: ~147%
- TIR Anualizada: ~24% / ano
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O caso médio do modelo da TIKR aponta para cerca de $37 por ação até 31 de dezembro de 2030, cerca de 147% acima de $15,15, ou cerca de 24% ao ano. Chegar lá exige vendas repetidas de sistemas como o do C-DAC. Kulkarni disse que o crescimento de vendas do primeiro semestre veio principalmente de organizações comerciais comprando sistemas on-premises, embora tenha acrescentado que esses compradores entendem que são sistemas de pesquisa. O consenso espera que a margem bruta se amplie de cerca de 39% em 2026 para cerca de 55% em 2030, embora apenas três analistas publiquem estimativas de receita para 2030.
O principal risco é o preço. A Rigetti negocia a 161 vezes o valor da empresa próximos doze meses sobre receita, contra 22 vezes da IonQ (IONQ). O preço-alvo médio do mercado de $28,53 está abaixo do caso médio do modelo, abaixo dos $38,24 do final de 2025. Entregas no prazo impulsionam o potencial de alta, enquanto cada atraso empurra o caminho da receita e o preço-alvo ainda mais para frente.
Conclusão
O relatório do terceiro trimestre da Rigetti, esperado para novembro, mas ainda não agendado, é o ponto de verificação. Um cronograma reafirmado para o quarto trimestre para o C-DAC mantém a estimativa de cerca de $10 milhões ao alcance, e uma fidelidade média reportada de 99,5% colocaria o roteiro no prazo. Se qualquer um dos dois escorregar para 2027, os investidores estarão pagando 161 vezes a receita futura em base de valor da empresa por mais um ano de espera.
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