Principais Conclusões para a Ação da Occidental Petroleum em Setembro de 2026
- Performance YTD: A ação da Occidental subiu 45% desde o início de janeiro para $61, impulsionada por um plano de fluxo de caixa de agosto e pelo petróleo bruto voltando a superar $100.
- Divisão de Recomendações: A OXY possui 8 recomendações de compra, 2 de superação, 16 de manutenção, 1 de subperformance e 1 de venda. Separadamente, o preço-alvo médio de seus 25 analistas é de $67, implicando em um potencial de alta de 9% a partir de $61.
- Teto do Modelo: O TIKR avalia a OXY em $65 até 2030, um retorno total de apenas 7%.
- Marco da Dívida: A Occidental reduziu a dívida principal para $11,8 bilhões no segundo trimestre, o menor nível desde 2019, financiando o aumento de 8% no dividendo para $0,28 que ajudou a acender o rali.
Por Que o Rali de 45% da Ação da Occidental Depende de Mais do que Petróleo a $100
A ação da Occidental Petroleum (OXY) subiu 45% desde o início de janeiro, fechando em $61 em 9 de setembro após uma viagem de ida e volta que a levou do fechamento de 2025 perto de $41 a um pico acima de $65 em março, para uma mínima perto de $49 em junho, e de volta para cima.
Duas forças construíram essa última perna de alta. A primeira chegou em 6 de agosto, quando a Occidental reportou produção do segundo trimestre acima das previsões e $3 bilhões em fluxo de caixa livre, seu melhor resultado trimestral desde o terceiro trimestre de 2022. Naquela conferência, a administração apresentou um plano para adicionar mais de $4 bilhões de fluxo de caixa sustentável anual até 2030 em relação a 2025, construído a partir de menor capital de manutenção, economia de juros vinculada ao pagamento da dívida que já reduziu a dívida principal para $11,8 bilhões (o menor desde 2019), e o término dos gastos da Low Carbon Ventures uma vez que a planta de captura de carbono Stratos concluir a comissionamento. O conselho aumentou o dividendo trimestral em 8% para $0,28 na mesma conferência.
O CEO Richard Jackson abordou diretamente na conferência de resultados do 2T quanto desses $4 bilhões depende dos preços do petróleo bruto: "Além disso, podemos entregar esse fluxo de caixa sem aumentar a produção e podemos esperar que aproximadamente 85% seja alcançado mesmo a preços muito mais baixos." Essa afirmação desacopla a maior parte do framework do petróleo, pelo menos no papel.
O petróleo é a segunda força, e ele não permaneceu desacoplado da ação. O Brent cruzou $100 o barril novamente em 9 de setembro pela primeira vez desde julho, conforme os combates no Oriente Médio se intensificaram, e a ação da Occidental subiu junto com Exxon, Chevron e ConocoPhillips mesmo enquanto o S&P 500 recuava 0,4% naquela sessão. O mesmo padrão se manteve até o final de agosto, com a ação ganhando nos picos ligados ao Irã e recuando em 24 de agosto, quando as conversas Irã-Omã reacenderam brevemente as esperanças de que o Estreito de Ormuz seria reaberto. Uma decisão judicial federal de 1º de setembro que permitiu que uma ação antitruste de xisto contra a Occidental e a Diamondback prosseguisse mal foi registrada nesse contexto.
Desvendar esses dois motores, uma história de balanço que a administração controla e uma fita de petróleo que ela não controla, é para isso que serve o restante desta atualização.
As Recomendações de Compra da Ação da Occidental Dobraram Desde o Verão Passado
A ação da Occidental Petroleum possui 8 recomendações de compra, 2 de superação, 16 de manutenção, 1 de subperformance e 1 de venda, a inclinação mais otimista que a tabela mostrou em pelo menos cinco trimestres. Separadamente, 25 analistas publicam um preço-alvo, e sua média está em $67, 9% acima do fechamento da ação em $61.
Essa meta média subiu de $50 em meados de 2025 para $67 agora, um aumento de 34% que se moveu em avanços e recuos, em vez de uma linha reta. Quando a ação atingiu $65 em março, o preço-alvo médio de $61 ficava 7% abaixo do preço, o que significa que a Rua achava que o rali tinha ficado à frente de si mesmo. Na mínima de junho de $49, a mesma medida implicava em potencial de alta de 35%. As recomendações de compra dobraram de 4 para 8 nesse período, e a lacuna de 9% que sobrevive hoje é mais apertada que a de junho, mas ainda aponta na mesma direção.
O TIKR Avalia a Ação da Occidental em $65, um Modesto 2% ao Ano
O modelo de caso médio do TIKR avalia a ação da Occidental Petroleum em $65 até dezembro de 2030, implicando em um retorno total de 7% a partir do preço atual de $61, ou 2% anualizado ao longo de 4,3 anos.
Esse retorno é baixo para uma produtora de petróleo que acabou de aumentar seu dividendo em 8%, e sugere que o modelo do TIKR espera que o pagamento, não o múltiplo, carregue a maior parte do ganho daqui para frente.
O próprio framework de fluxo de caixa da Occidental pode sustentar o balanço e o dividendo a quase qualquer preço do petróleo, e a ação não ficou cara para comprá-lo: a OXY negocia a 13 vezes os lucros futuros, em linha com os 13 da Exxon e logo abaixo dos 13 da ConocoPhillips, abaixo de um múltiplo de 55 em março, quando suas estimativas de lucro ainda estavam atrás do preço. A chamada cautelosa de 2% anualizada do TIKR não é uma aposta de que a OXY está sobrevalorizada hoje. É uma aposta de que a durabilidade do framework, não um ponto de entrada barato, é o que resta para provar.
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