Principais conclusões sobre as ações da NVIDIA Corporation em junho de 2026
- Os analistas atribuem às ações da NVIDIA 48 recomendações de compra, 10 de desempenho superior, 2 de manutenção, 1 sem opinião e 1 de venda, com um preço-alvo médio de US$ 301, o que implica um potencial de alta de cerca de 56% em relação ao preço atual de US$ 193.
- O modelo de cenário médio da TIKR avalia a NVIDIA em cerca de US$ 504 até janeiro de 2031, o que implica um retorno total de cerca de 162%, ou aproximadamente 23% ao ano.
- A NVIDIA distribuiu um valor recorde de US$ 20 bilhões aos acionistas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, aumentou seu dividendo trimestral de US$ 0,01 para US$ 0,25 por ação e anunciou uma autorização de recompra de ações no valor de US$ 80 bilhões.
A NVIDIA acaba de registrar receita de US$ 82 bilhões no primeiro trimestre, à medida que a demanda por IA agentiva dispara
A NVIDIA Corporation (NVDA), plataforma dominante em infraestrutura de IA, divulgou receita no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 de US$ 82 bilhões, um aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 20% em relação ao trimestre anterior, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento acelerado e o 14º trimestre consecutivo de expansão sequencial.
A receita do segmento de Data Center, de US$ 75 bilhões — um aumento de 92% em relação ao mesmo período do ano anterior —, impulsionou o trimestre, já que a configuração GB300 NVL72 alcançou o que a administração chamou de a mais rápida adoção de produto na história da empresa, com todos os principais hyperscalers, operadoras de nuvem de IA e desenvolvedores de modelos de ponta implantando a arquitetura Blackwell em grande escala.
Colette Kress, vice-presidente executiva e diretora financeira, afirmou na teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 que “o aumento sequencial de US$ 13,5 bilhões na receita também foi um recorde”, um número que ganha sentido quando contextualizado: a NVIDIA adicionou mais receita trimestral em um único período sequencial do que a maioria das empresas do S&P 500 gera em um ano inteiro.
O fluxo de caixa livre atingiu US$ 49 bilhões, ante US$ 35 bilhões no quarto trimestre, enquanto a NVIDIA distribuiu US$ 20 bilhões aos acionistas, aumentou seu dividendo trimestral em 2.400%, para US$ 0,25 por ação, e anunciou uma autorização incremental de recompra de ações no valor de US$ 80 bilhões.
Além do Blackwell, o Vera, uma CPU agentica desenvolvida especificamente para essa finalidade, abre um mercado total acessível (TAM) de US$ 200 bilhões que a empresa nunca havia abordado antes, com a administração projetando quase US$ 20 bilhões em receita com CPUs autônomas neste ano fiscal e o início das remessas de produção do Vera Rubin no terceiro trimestre.
A previsão para o segundo trimestre do ano fiscal de 2027, de US$ 91 bilhões, com variação de mais ou menos 2%, confirma que a demanda não está desacelerando, com a administração reafirmando a visibilidade de receita combinada de US$ 1 trilhão para Blackwell e Rubin do ano civil de 2025 até 2027.
58 analistas cobrem a NVDA com convicção quase unânime e um preço-alvo médio de US$ 301
Em 26 de junho, 58 analistas cobriam as ações da NVIDIA: 48 recomendam “Comprar”, 10 recomendam “Desempenho Superior”, 2 recomendam “Manter”, 1 não tem opinião e 1 recomenda “Vender”.
O preço-alvo médio é de US$ 301, o que implica um potencial de alta de cerca de 56% em relação ao preço atual de US$ 193, com a estimativa mais alta do mercado em US$ 500 e a mais baixa em US$ 180.
Wall Street projeta que a receita da NVIDIA mantenha um crescimento acima de 80% até o terceiro trimestre do ano fiscal de 2027
O consenso projeta que a receita da NVIDIA será de aproximadamente US$ 92 bilhões no 2º trimestre do ano fiscal de 2027, um aumento de cerca de 96% em relação ao mesmo período do ano anterior, após os US$ 82 bilhões registrados no 1º trimestre.
As estimativas apontam, então, para US$ 103 bilhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2027, um aumento de cerca de 81% em relação ao mesmo período do ano anterior, e US$ 116 bilhões no quarto trimestre do ano fiscal de 2027, um aumento de cerca de 70%, à medida que o volume da Vera Rubin começa a se somar à base da Blackwell.
Espera-se que o lucro por ação (EPS) normalizado de aproximadamente US$ 2,08 no segundo trimestre cresça para cerca de US$ 2,35 no terceiro trimestre e US$ 2,66 no quarto trimestre, com o consenso projetando um fluxo de caixa livre de aproximadamente US$ 49 bilhões, US$ 54 bilhões e US$ 61 bilhões nesses mesmos três trimestres.
O único fator que o mercado está observando é a China: a administração excluiu toda a receita de computação de data centers proveniente da China das orientações para o segundo trimestre, sem visibilidade sobre se as licenças de exportação H200 se traduzirão em importações efetivas; qualquer resolução nesse sentido representa um potencial de alta não modelado para todas as estimativas trimestrais até o ano fiscal de 27.
O crescimento de 96% na receita da NVIDIA deixa a AMD, a Intel e a Broadcom em uma corrida totalmente diferente
O crescimento estimado da receita da NVIDIA de 96% ano a ano no segundo trimestre do ano fiscal de 2027 é aproximadamente o dobro do ritmo da Broadcom (AVGO), de 84%, mais do que o dobro da Advanced Micro Devices (AMD), com 47%, e quase dez vezes o da Intel (INTC), com 12% — uma diferença que reflete o domínio estrutural da plataforma, e não uma vantagem de timing cíclica.
A divergência se amplia em termos prospectivos: as estimativas de consenso apontam que a NVIDIA manterá um crescimento de aproximadamente 70% ano a ano até o 4º trimestre do ano fiscal de 2027, enquanto o crescimento estimado da Broadcom desacelera para 58% e o da AMD para 34% no mesmo período, com a Intel projetada para permanecer na faixa baixa de dois dígitos durante todo o período.
As ações da NVIDIA estão subvalorizadas? A meta de US$ 504 da TIKR sugere um potencial de alta de 162% até 2031
O modelo de cenário médio da TIKR avalia as ações da NVIDIA em cerca de US$ 504 até janeiro de 2031, o que implica um retorno total de cerca de 162% em relação ao preço atual de US$ 193, ou aproximadamente 23% ao ano ao longo de 4,6 anos.
A expectativa de retorno anualizado de 23% de uma empresa que já gera US$ 82 bilhões em receita trimestral reflete tanto a magnitude da oportunidade à frente quanto o efeito composto da autorização de recompra de US$ 80 bilhões, que reduzirá o número de ações em circulação ao longo do período do modelo.
O caminho para US$ 504 passa pelas mesmas dinâmicas confirmadas pelos resultados do primeiro trimestre: a demanda por Blackwell se mantendo ao longo do ciclo de CapEx dos hyperscalers, o crescimento do segmento ACIE adicionando uma camada de demanda estruturalmente independente, a receita da CPU Vera começando a contribuir a partir do terceiro trimestre e o fluxo de caixa livre continuando a ser convertido em cerca de 53% a 60% da receita, à medida que as margens brutas se mantêm na faixa de 70%.
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