Principais estatísticas das ações da Lumentum
- Variação de preço acumulada no ano para as ações da Lumentum: 158%
- Preço da ação $LITE em maio. 5: $995
- Máxima em 52 semanas: US$ 1.005
- Meta de preço da ação $LITE: $872
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O que aconteceu?
As ações da Lumentum(LITE) subiram na segunda-feira, depois que a empresa de investimentos Rothschild & Co iniciou a cobertura com uma classificação de compra e uma meta de preço de US$ 1.270. A Coherent também recebeu uma classificação de compra com uma meta de US$ 455.
- As iniciações faziam parte de uma nota mais ampla que cobria seis ações ligadas à IA, e a tese de alta se concentra em uma ideia simples: a fiação de cobre dentro dos data centers está ficando sem estrada.
- O analista Mike Harrison colocou isso de forma clara em sua nota aos clientes. À medida que os modelos de IA se tornam mais poderosos, os chips precisam trocar dados mais rapidamente. O problema é que as interconexões de cobre - a fiação tradicional que liga os componentes dentro dos data centers - não conseguem acompanhar esse ritmo.
- A solução é a fibra óptica, que transmite dados usando luz em vez de eletricidade. Harrison argumenta que essa mudança cria um mercado endereçável amplamente novo para as empresas de redes ópticas.
É exatamente aí que se encontram as ações da Lumentum. A empresa fabrica os chips de laser e os componentes ópticos que impulsionam essa transição. E, com base nos ganhos mais recentes da empresa, a demanda já está ultrapassando a oferta.
Em seu segundo trimestre fiscal, a Lumentum registrou uma receita recorde de US$ 665,5 milhões, um aumento de 65% em relação ao ano anterior. A empresa orientou para outro trimestre recorde em um ponto médio de US$ 805 milhões - o que representa um crescimento de 85% em relação ao ano anterior.
A Lumentum disse que sua carteira de pedidos de interruptores de circuitos ópticos ultrapassou US$ 400 milhões e recentemente garantiu outro pedido de compra de centenas de milhões de dólares para lasers de potência ultra-alta usados em aplicações ópticas co-packaged.
O CEO Michael Hurlston observou na teleconferência de resultados que a demanda está superando a oferta em cerca de 30%, mesmo após uma expansão significativa da capacidade.
A empresa está trabalhando com fabricantes contratados e expandindo várias fábricas para fechar essa lacuna.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Lumentum
O início da Rothschild acrescenta nova validação institucional a uma tese que vem sendo construída há vários trimestres.
A nota da empresa destacou especificamente a óptica co-packaged, a comutação de circuitos ópticos e as interconexões entre centros de dados como os principais fatores de crescimento - todas as áreas em que as ações da Lumentum têm exposição direta.
Harrison vê o mercado total endereçável se expandindo ainda mais à medida que as arquiteturas de "aumento de escala" - conexões dentro de um único rack ou cluster - começam a mudar do cobre para a óptica.
A gerência da Lumentum fez uma observação semelhante em sua chamada de lucros, sinalizando o aumento de escala óptica como um potencial quarto impulsionador de crescimento que poderia começar a gerar receita no final de 2027.
A Coherent recebeu a mesma classificação de compra do Rothschild, e suas ações também subiram. Astera Labs e Ciena foram classificadas como Neutras.
Para os investidores que estão observando as ações da Lumentum, a configuração parece atraente. A receita está se acelerando, as margens estão se expandindo e a história da demanda de longo prazo está recebendo um endosso mais amplo da comunidade de analistas.
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