Principais Conclusões
- As ações da JFrog subiram 6% hoje após o BofA elevar seu preço-alvo para $115, de $105, e manter sua recomendação de Compra.
- Este é o segundo aumento do preço-alvo com recomendação de Compra para $115 em três dias, e os resultados recentes da JFrog sugerem que o otimismo é justificado.
- O preço-alvo consenso dos analistas para a JFrog praticamente dobrou no último ano, para $113, e eles esperam que a receita atinja $915 milhões até 2028.
- A JFrog divulga os resultados do terceiro trimestre em 5 de novembro e, em sua avaliação atual, precisa superar as estimativas novamente.
JFrog (FROG) subiu 6% hoje após o BofA elevar seu preço-alvo para $115, de $105, e manter sua recomendação de Compra. O relatório foi uma prévia da temporada de resultados do terceiro trimestre do setor de software.
É o segundo aumento do preço-alvo com recomendação de Compra para $115 em três dias, e ocorreu enquanto as ações de software de segurança e infraestrutura estendiam sua alta.
Wall Street continua elevando a fasquia
O Truist chegou lá primeiro, elevando seu alvo para $115, de $110, na quarta-feira.
Ambos os movimentos fazem parte de uma tendência muito maior. O preço-alvo consenso dos analistas para a JFrog praticamente dobrou no último ano, de $56 para $113, e o alvo mais alto do mercado agora é $125.
O negócio está respaldando o otimismo
O otimismo parece justificado. A receita da JFrog cresceu 29% em relação ao ano anterior, para $163,8 milhões no segundo trimestre, e a receita da nuvem subiu 53%. Isso ficou bem acima das próprias previsões da administração de $154 milhões a $156 milhões. A JFrog então elevou sua perspectiva de receita para o ano inteiro para entre $648 milhões e $652 milhões, ante $628 milhões a $632 milhões.
Os analistas esperam muito mais crescimento daqui para frente. Eles veem a receita subindo de $532 milhões em 2025 para $915 milhões até 2028.
O consenso de $651 milhões para 2026 já está próximo do topo dessa faixa de previsão, então Wall Street está contando com outro trimestre forte.
A JFrog também está focando mais em segurança. Em sua conferência swampUP Europe na quarta-feira, ela apresentou o AI-SEC, que, segundo a empresa, dá às empresas controle sobre cada agente, habilidade e modelo de IA, do desenvolvedor à produção. Também adicionou ferramentas que produzem evidências de conformidade assinadas para cada versão de software.
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Precificada para outra superação
A JFrog divulga os resultados do terceiro trimestre na quinta-feira, 5 de novembro, após o fechamento. Ela previu receita entre $164 milhões e $166 milhões, pouco acima do que realmente fez no segundo trimestre, então deixou bastante espaço para superar novamente.
A avaliação é o risco. A JFrog era negociada a cerca de 95x o lucro futuro no fechamento de ontem, e o salto de hoje a leva para cerca de 100x.
Acho que os analistas estão certos. A JFrog continua superando seus próprios números, e a administração diz que a IA está impulsionando mais software por sua plataforma. Mas nesse múltiplo, qualquer coisa menos que outra superação e elevação de previsões em 5 de novembro pode fazer a ação cair rapidamente.
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