Principais estatísticas das ações da GE Vernova
- Desempenho na semana passada: +5.2%
- Intervalo de 52 semanas: $252,3 a $894,9
- Preço atual: US$ 841,3
O que aconteceu?
A carteira de pedidos daGE Vernova cresceu 50% em quatro anos, chegando a US$ 150 bilhões, transformando uma empresa industrial cindida em uma das empresas de infraestrutura de energia mais contratadas do mundo, com ações a US$ 841,27.
Em 28 de janeiro, a GE Vernova elevou a orientação de receita para o ano inteiro de 2026 para US$ 44 a US$ 45 bilhões, acima dos US$ 41 a US$ 42 bilhões, depois de reservar US$ 22,2 bilhões somente em pedidos do quarto trimestre de 2025, com uma relação de 2x entre a carteira e a fatura.
A carteira de pedidos de equipamentos de energia a gás e as reservas de slots aumentaram de 62 para 83 gigawatts sequencialmente no quarto trimestre, com a empresa almejando 100 gigawatts sob contrato até o final do ano de 2026 e adicionando US$ 8 bilhões em dólares de margem de carteira de pedidos de equipamentos durante 2025.
O CEO Scott Strazik disse aos investidores, na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025, que os contratos de reserva de slots têm de 10 a 20 pontos de força de preço acima da carteira existente, com mais comentários sobre a demanda esperados na Conferência Industrial Global do Bank of America, em 18 de março.
Enquanto isso, o fechamento, em 2 de fevereiro, da aquisição da Prolec GE e a conclusão, em 3 de março, da venda do software Proficy, no valor de US$ 600 milhões, para a TPG, reforçam a identidade da GE Vernova em relação à geração de energia e à infraestrutura de rede, rumo a um aumento de capacidade plurianual.
Até 2028, a GE Vernova projeta uma receita de pelo menos US$ 56 bilhões com margens EBITDA de 20%, apoiada por US$ 11 bilhões em CapEx e P&D acumulados, com prazos de entrega de turbinas a gás que já se estendem até o final da década de 2020 e a demanda global de energia não mostrando sinais de desaceleração.
A opinião de Wall Street sobre as ações da GE Vernova
A carteira de pedidos de US$ 150 bilhões da GE Vernova entrou em 2026 com força os analistas a repensar essa ação como uma empresa de compostos de infraestrutura de ciclo longo, e não como uma empresa industrial cíclica.
Prevê-se que a receita atinja US$ 44,5 bilhões em 2026, um aumento de 16,8% em relação aos US$ 38,1 bilhões em 2025, enquanto as margens EBITDA devem aumentar de 8,4% para 12,8% no mesmo período.
Assim, 31 analistas atualmente cobrem a GEV com 21 compras, 6 outperforms e 5 holds contra apenas 1 underperform e 1 venda, com o preço-alvo médio situado em $ 826.42, cerca de 1.8% abaixo do fechamento atual de $ 841.27.
A meta alta de US$ 1.019,00 reflete a execução total da meta do contrato de gás de 100 gigawatts e o aumento da integração da Prolec GE, enquanto a meta baixa de US$ 424,45 captura as perdas eólicas offshore e a exposição tarifária já incorporada na orientação do primeiro trimestre de 2026.
O que diz o modelo de avaliação?
Um modelo de avaliação de caso médio projeta um preço-alvo de US$ 2.767,15 em dezembro de 2030, o que implica um retorno total de 228,9% em relação aos níveis atuais. A TIR anualizada de 28% do modelo está bem acima das expectativas de retorno típicas do setor industrial.
O mercado parece estar descontando o poder de precificação da GE Vernova, ignorando os 10 a 20 pontos de força de precificação incremental embutidos nos atuais contratos de reserva de slots acima da carteira existente.
O EBITDA cresceu 57,1% em 2025 e a previsão é de que cresça mais 78,6% em 2026, uma trajetória composta que a maioria das ações industriais não sustenta após um único ciclo.
A decisão da Administração de aumentar a autorização de recompra para US$ 10 bilhões e dobrar os dividendos sinaliza a convicção interna de que o preço atual subestima substancialmente o poder de ganhos da empresa até 2028.
O maior risco é que as perdas do segmento de energia eólica ultrapassem os US$ 400 milhões previstos para 2026, especialmente se a ordem de interrupção dos trabalhos da Vineyard Wind impedir o faturamento de US$ 250 milhões de receita vinculada às 11 turbinas restantes.
Além disso, o CEO Scott Strazik falará na Conferência Industrial Global do Bank of America em 18 de março, o que representa o próximo momento importante para a confirmação da orientação e comentários sobre a demanda de gás.
A GEV é uma compra estrutural impulsionada por uma posição insubstituível de infraestrutura de energia; acompanhe os gigawatts de gás sob contrato como o principal indicador da composição dos lucros a longo prazo.
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