Principais Conclusões
- As ações da Eli Lilly subiram 4,6% hoje para um recorde histórico após a Goldman Sachs elevar seu preço-alvo para $1.413, de $1.371, mantendo sua recomendação de Compra.
- A Goldman é o segundo banco com recomendação de Compra a elevar seu alvo para a Lilly em dois dias, depois que o BofA elevou seu alvo para $1.397 na segunda-feira.
- Analistas esperam receita de $88,5 bilhões este ano, ante $65,2 bilhões em 2025, e a Lilly divulga os resultados do terceiro trimestre em 29 de outubro.
- Ambos os alvos correspondem a cerca de 36x os lucros futuros, acima dos atuais aproximadamente 33x, mas ainda abaixo da média de cinco anos da Lilly de 40x.
As ações da Eli Lilly (LLY) estão subindo 4,6% hoje (negociando a cerca de $1.296) após a Goldman Sachs elevar seu preço-alvo para a ação para $1.413, de $1.371, nesta manhã, mantendo sua recomendação de Compra. O rally levou a ação a um recorde histórico.
São dois bancos com recomendação de Compra em dois dias. Na segunda-feira, o BofA elevou seu alvo para $1.397, de $1.341. Ele espera que o Foundayo, o GLP-1 oral da Lilly, continue ganhando participação de mercado nos próximos 12 meses, e sua pesquisa do terceiro trimestre com médicos que tratam obesidade apoia essa visão. (A ação ainda recuou 1,3% na segunda-feira.)
A Lilly tem companhia hoje também. A Merck (MRK) está subindo 2,8%, e as grandes farmacêuticas estão em alta de forma generalizada.
Uma Barra Alta para os Lucros da Lilly
A Lilly divulga os resultados do terceiro trimestre em 29 de outubro, e o consenso da Zacks prevê $22,11 bilhões em receita, um aumento de 26% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
A receita quase dobrou em dois anos, de $34,1 bilhões em 2023 para $65,2 bilhões em 2025. Os analistas esperam $88,5 bilhões este ano e $115 bilhões até 2028. O crescimento desacelera para cerca de 15% em 2027, no entanto.
A Lilly era negociada a 31,8x os lucros futuros no fechamento de segunda-feira, bem abaixo de sua média de cinco anos de 40x e longe de seu pico de 67,2x em outubro de 2023. O movimento de hoje a leva para mais perto de 33x, e o alvo da Goldman corresponde a cerca de 36x.
Quanto Espaço a Ação da Lilly Ainda Tem
Com as grandes farmacêuticas em alta junto com a Lilly, parte do ganho de hoje provavelmente reflete o setor, e não apenas o relatório da Goldman. Os alvos ainda se sustentam nos próprios números da Lilly, já que nenhum dos dois exige que a ação seja negociada acima de sua média de cinco anos de 40x os lucros futuros.
Ambos os alvos ficam a menos de 10% acima do preço de hoje, no entanto. A Lilly depende fortemente de seus medicamentos para obesidade e diabetes, portanto, qualquer sinal de que a demanda está desacelerando atingiria a ação com força. O verdadeiro teste vem em 29 de outubro, quando a Lilly mostrará se o Foundayo construiu sobre os $98 milhões que vendeu no segundo trimestre.
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