Principais estatísticas das ações da Dow
- Mudança de preço pré-mercado para as ações da Dow hoje: 2%
- Preço das ações da $DOW em 04 de março: $32
- Máxima em 52 semanas: US$ 38
- Meta de preço das ações da $DOW: $30
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O que aconteceu?
As ações da Dow(DOW) estão subindo depois que a KeyBanc elevou as ações de Peso do Setor para Sobreponderação, estabelecendo uma meta de preço de US$ 38 - cerca de 24% acima do preço de hoje.
O upgrade está vinculado a uma tese geopolítica específica.
O analista Aleksey Yefremov estima que cerca de 11% a 15% da capacidade global de etileno e polietileno seja diretamente afetada pelo conflito entre os EUA e Israel com o Irã.
O aumento dos preços do petróleo bruto está acentuando a curva de custos globais, o que beneficia produtores sediados nos EUA, como a Dow.
Quando os custos de insumos aumentam globalmente, mas os produtores dos EUA têm acesso a gás natural e etano domésticos mais baratos, suas margens se expandem em relação aos concorrentes internacionais.
O KeyBanc espera que a interrupção dure mais do que apenas algumas semanas - potencialmente vários trimestres de aperto antes que a oferta global se recupere.
O KeyBanc vê prêmios mais altos para produtos americanos e europeus devido à disponibilidade limitada de capacidade excedente nos EUA.
Essa atualização vem na esteira dos lucros do quarto trimestre da Dow, que foram melhores do que o esperado.
- A empresa registrou uma perda de EPS de US$ 0,34, superando a perda de US$ 0,51 prevista pelos analistas.
- O EBITDA ficou em US$ 741 milhões, bem acima do consenso de US$ 665 milhões.
- A receita ficou um pouco aquém, em US$ 9,46 bilhões, em comparação com os US$ 9,47 bilhões esperados, mas essa foi uma pequena falha no contexto de um ambiente macroeconômico difícil.
A Dow também lançou um grande programa de reestruturação chamado "Transform to Outperform", com o objetivo de melhorar o EBITDA em pelo menos US$ 2 bilhões.
O plano inclui o corte de 4.500 empregos, a simplificação das operações e o uso de IA para automatizar os fluxos de trabalho internos.
A administração espera entregar US$ 500 milhões em benefícios desse programa somente em 2026.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Dow
As ações da Dow estão sob pressão há quase dois anos, já que os fracos mercados de construção civil, a baixa demanda de poliuretano e as condições desafiadoras da Europa pesaram sobre as margens.
O upgrade do KeyBanc pode ser um sinal de que o ciclo pode estar mudando.
As ações da Dow ainda enfrentam ventos contrários reais - o setor imobiliário continua fraco, a confiança do consumidor está baixa e o resultado do conflito com o Irã é incerto.
No entanto, para uma empresa com ativos nos EUA com vantagem de custo e uma reestruturação em andamento, o aumento das margens de etileno pode ser significativo.
Vale a pena observar as ações da Dow à medida que a situação geopolítica e os preços do etileno evoluírem nos próximos meses.
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