Principais Conclusões para a Ação da Copart em Julho de 2026
- Cinco recomendações de compra, dois outperform, cinco neutras e um underperform ancoram o consenso para a ação da Copart, com o preço-alvo médio da Street de $41 ficando 45% acima do preço atual de $28 por ação.
- Até 2030, o modelo de caso médio da TIKR precifica a ação da Copart em $43, um retorno total de 52% e uma taxa anualizada de 10,9% nos próximos quatro anos.
- Com o EBITDA atingindo o fundo do poço em $470 milhões neste trimestre antes que o consenso o eleve para $520 milhões e as margens para 43% até julho de 2027, a ação da Copart parece subvalorizada em relação à sua própria recuperação.
- Adair retornou como CEO em 31 de julho, comprometendo $4,2 bilhões em caixa com M&A.
Ação da Copart: Jay Adair Retorna como CEO para Acelerar M&A
A Copart (CPRT) confirmou o retorno de Jay Adair como chief executive em 31 de julho de 2026, encerrando a gestão de Jeff Liaw no topo da plataforma de leilões. A mudança seguiu um terceiro trimestre fiscal no qual a Copart superou as estimativas em ambas as linhas, registrando receita de $1,24 bilhão e EPS de $0,43 contra um consenso de $0,41.
Adair usou uma conferência especial em 6 de julho, a primeira conferência da empresa entre os resultados em 32 anos como empresa pública, para detalhar para onde o caixa irá em seguida. Sentado sobre $4,2 bilhões em caixa e sem dívida, ele comprometeu capital diretamente: "Obviamente faremos M&A, e também construiremos... estamos sentados em uma tonelada de caixa, e temos capacidade para fazer ambos. Então faremos." Esse compromisso mira três pilares: expansão internacional de seguros, crescimento doméstico de carros inteiros e serviços de tecnologia para clientes.
O cenário financeiro apoia o momento. A frequência de perda total atingiu 24% no trimestre mais recente, alta de quase cinco pontos em quatro anos, enquanto os ASPs dos seguros nos EUA atingiram um recorde histórico, alta de 4% ano sobre ano. Essas duas dinâmicas levaram o EBITDA do Q3 para $572,6 milhões, alta de 3,7%, mesmo com as unidades globais de seguros caindo 3% devido ao recuo do consumidor diante de prêmios mais altos.
Adair também confirmou a promoção de Jane Pocock a presidente a partir de 1º de agosto de 2026, elevando a diretora-gerente do Reino Unido que construiu a capacidade europeia da Copart. A estrutura de liderança agora combina o mandato de M&A de Adair com uma operadora que expandiu as unidades internacionais em 6% e a receita internacional em 14% no último trimestre, o pilar de crescimento que Adair diz que vai "acelerar".
Wall Street Está Dividida sobre a Ação da Copart, mas Mantém um Preço-Alvo Médio Otimista
O sentimento dos analistas sobre a ação da Copart é positivo, mas não unânime, com cinco recomendações de compra, dois outperform, cinco neutras e um underperform entre os analistas acompanhados. O preço-alvo médio de $40,90 fica 45% acima do preço atual de $28,29 por ação, uma lacuna que se ampliou mesmo com o próprio preço-alvo médio caindo de $58,63 em julho de 2025. Essa combinação, um alvo mais baixo pareado com uma lacuna implícita maior, reflete um preço da ação que caiu mais rápido do que as expectativas dos analistas foram reduzidas. A estimativa alta de $55 e a baixa de $32 delimitam uma Street que ainda espera que a ação da Copart se recupere bem acima de onde ela negocia hoje.
Wall Street Espera que o EBITDA da Ação da Copart se Recupere 12% até Meados de 2027
O EBITDA da Copart caiu 8% ano sobre ano para $440 milhões no trimestre de janeiro de 2026, o ponto mais baixo do ciclo atual, com a margem de EBITDA comprimindo para 40%.
O consenso vê essa pressão persistir até o trimestre de julho de 2026, com o EBITDA estimado em $470 milhões, inalterado em relação a um ano antes, antes que a margem se recupere para 41%.
A partir daí as estimativas viram, com o EBITDA projetado para subir 4% em outubro de 2026, 10% em janeiro de 2027 e 12% até julho de 2027 para $520 milhões, junto com uma recuperação da margem para 43%.
Os otimistas apontam para essa reaceleração. Os pessimistas notam que o crescimento do EBITDA ainda fica atrás do ritmo de 14% que a Copart registrou dois anos antes, em julho de 2025.
TIKR Precifica a Ação da Copart em $43, um Retorno de 52% até 2030
O modelo de caso médio da TIKR valoriza a ação da Copart em $43 até julho de 2030, um retorno total de 52% do preço atual de $28 e um retorno anualizado de 10,9% ao longo de quatro anos.
Essa taxa anualizada supera onde uma empresa de crescimento de baixo dígito único negociaria, colocando o perfil de retorno da ação da Copart mais próximo de uma empresa que compõe capital (compounder) em meio de ciclo do que de um papel precificado para mais quedas.
O alvo é alcançável porque o fundo do poço do EBITDA já está para trás da empresa: a frequência de perda total em 23,6% e os ASPs recordes estão elevando as margens de volta para 43%, e o montante de $4,2 bilhões em caixa de Adair adiciona um potencial de alta por M&A que as estimativas atuais ainda não incluem.
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