Principais Estatísticas da Ação da Intuitive Surgical
- Variação do Preço Pré-Mercado da ação da Intuitive Surgical: -11%
- Preço da Ação $ISRG em 16 de Jul.: $402
- Máxima de 52 Semanas: $604
- Preço-Alvo da Ação $ISRG: $550
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O Que Aconteceu?
A ação da Intuitive Surgical (ISRG) fechou em alta de mais de 3% na quinta-feira, mas caiu mais de 10% no after hours, mesmo que o trimestre em si tenha parecido forte.
A receita foi de US$ 2,89 bilhões, um aumento de 19% em relação aos US$ 2,44 bilhões do ano anterior. O lucro não-GAAP atingiu US$ 2,80 por ação, ante US$ 2,19 no mesmo trimestre do ano passado. O lucro líquido GAAP subiu para US$ 818 milhões, ou US$ 2,29 por ação, comparado a US$ 658 milhões um ano atrás.
Então, por que a ação da Intuitive Surgical caiu tão abruptamente após um relatório tão sólido? Uma grande parte da história são as tendências de crescimento de procedimentos nos EUA desacelerando mais do que o esperado.
O total de procedimentos cresceu 16% globalmente, impulsionado por um crescimento de 15% nos procedimentos da Vinci e 36% nos procedimentos Ion. Mas especificamente nos EUA, o crescimento nos procedimentos da Vinci ficou em 12%, abaixo dos 14% do primeiro trimestre.
A administração apontou que pacientes estão adiando cuidados devido a mudanças nos subsídios de prêmios do ACA como um dos fatores por trás da desaceleração, juntamente com alguma moderação natural conforme o negócio cresce.
No lado positivo, as instalações de sistemas pareceram saudáveis.
- A Intuitive instalou 468 sistemas da Vinci durante o trimestre, acima dos 395 de um ano atrás, incluindo 246 sistemas da Vinci 5 com 114 consoles duplos.
- A base instalada da Vinci cresceu 12% para quase 11.710 sistemas, enquanto a base instalada da plataforma mais nova, Ion, cresceu 21% para 1.096 sistemas.
- A empresa também instalou 55 sistemas Ion e 38 sistemas da Vinci SP durante o trimestre, com os procedimentos SP crescendo 61% ano a ano.
A rentabilidade também melhorou. A margem bruta não-GAAP subiu para 70%, acima dos 67,9% de um ano atrás, ajudada em parte por um benefício único de reembolso de tarifas de US$ 36 milhões.
A Intuitive terminou o trimestre com US$ 8,6 bilhões em caixa e investimentos, acima dos US$ 8 bilhões, e recomprou US$ 379 milhões em ações.
Olhando para frente, a Intuitive manteve sua perspectiva para o ano completo de 2026 praticamente intacta.
A empresa ainda espera um crescimento de procedimentos da Vinci entre 13,5% e 15,5%, embora agora espere resultados mais próximos do ponto médio dessa faixa, e não do limite superior.
A previsão de margem bruta não-GAAP foi, na verdade, ligeiramente elevada, para uma faixa de 68% a 69%, acima da anterior de 67,5% a 68,5%.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Intuitive Surgical
A forte queda no after hours da ação da Intuitive Surgical sugere que os investidores estão mais focados na desaceleração do crescimento de procedimentos nos EUA do que no lucro por ação acima das expectativas.
Quando uma empresa de dispositivos médicos de alto crescimento mostra sinais de demanda em desaceleração, mesmo um trimestre forte pode desencadear uma venda se os investidores acharem que a tendência continuará.
A administração foi clara que a carga de doenças subjacente não mudou, o que significa que os procedimentos adiados devem eventualmente acontecer.
Se essa garantia se sustentará provavelmente moldará como a ação da Intuitive Surgical será negociada nos próximos trimestres, especialmente enquanto os investidores observam por qualquer impacto adicional das mudanças nos subsídios do ACA e da competição contínua em mercados como a China.
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