Principais Conclusões
- As ações da Cipher Digital subiram 9% hoje, junto com as ações de data centers de IA, incluindo IREN, Nebius, Riot Platforms e CleanSpark, que se recuperaram da venda de segunda-feira.
- A recuperação parece ser um alívio técnico: a Cipher não teve notícias próprias, e três empresas cortaram seus preços-alvo.
- A receita do terceiro trimestre da Cipher caiu 63% e ficou abaixo das estimativas, e o aluguel de Barber Lake pode não começar até o início de 2027.
- O primeiro aluguel de Barber Lake e a eleição para governador do Texas de hoje são os próximos pontos a observar.
Cipher Digital (CIFR) subiu 9% esta manhã sem notícias próprias, enquanto as ações de data centers de IA se recuperaram da venda de segunda-feira.
As neoclouds IREN (IREN) e Nebius Group (NBIS) subiram antes da abertura, e as mineradoras de bitcoin Riot Platforms (RIOT) e CleanSpark (CLSK) se juntaram ao movimento.
Preços-alvo menores, mesmas recomendações
A Cipher informou na segunda-feira que a receita do terceiro trimestre caiu 63% em relação ao ano anterior e ficou abaixo das estimativas.
A Cipher agora espera que o aluguel em Barber Lake, seu maior contrato, comece entre agora e o início de 2027, após ter dado previsões para o quarto trimestre.
Os analistas esperavam que a receita quase quadruplicasse, de $215 milhões este ano para $849 milhões em 2027:
Esse salto depende de Barber Lake começar a pagar aluguel no início do próximo ano, sem mais atrasos.
Por isso, três empresas cortaram seus preços-alvo esta manhã, mantendo as recomendações Overweight: JPMorgan para $18 de $22, Wells Fargo para $15 de $25 e Cantor Fitzgerald para $15 de $19. A média dos preços-alvo do Wall Street já havia caído de seu pico de $33 em agosto para $28 na segunda-feira:
Mesmo $15 é mais que o dobro do fechamento de segunda-feira e ainda cerca do dobro após o salto de hoje.
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O restante do grupo divulga resultados em breve
A IREN, em alta de 8%, divulga resultados em 5 de novembro, e a Nebius, em alta de 5%, divulga antes da abertura em 12 de novembro. Em julho, a IREN disse que cerca de 85% de sua meta de mais de $4 bilhões em receita anualizada de nuvem de IA até o final de 2026 estava sob contrato. Ambos os resultados mostrarão se os clientes de IA ainda estão assinando contratos.
A Riot subiu 9% e a CleanSpark 7%. A Riot caiu na segunda-feira quando a Keefe, Bruyette & Woods alertou para uma seca de catalisadores de aluguel. Alguma das duas conseguirá assinar novos inquilinos de IA em breve?
Texas vota hoje
Todos os locais operacionais e contratados da Cipher estão no Texas, onde os eleitores escolhem um governador hoje. No programa Blockspace de segunda-feira, o co-apresentador Will Foxley, que possui ações da Cipher, disse que se a eleição "mudar de vermelho para azul", a empresa "pode estar em um mundo de problemas".
Francamente, o salto de hoje parece um alívio técnico para mim: a Cipher ainda ficou abaixo da receita, e o aluguel de Barber Lake ainda começa mais tarde.
Claro, a Cipher tem $16,6 bilhões em receita contratada contra um valor de mercado de cerca de $3 bilhões. Se Barber Lake começar a pagar no novo cronograma, essas recomendações Overweight parecerão muito melhores.
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