A Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) teve dificuldades no último ano. As ações são negociadas perto de US$ 54/ação, depois de caírem cerca de 31%, uma vez que a demanda menor por HVAC e a redução das margens pesaram sobre os resultados. As taxas de juros mais altas e a atividade de construção mais lenta também pressionaram o desempenho, mantendo a ação perto da extremidade inferior de sua faixa recente.
Recentemente, a Carrier tomou várias medidas notáveis que chamaram a atenção dos investidores. A empresa continuou a expandir suas ofertas de bombas de calor e avançou em seus recursos de automação predial, ambos apoiando as metas de eficiência e sustentabilidade de longo prazo. A administração também enfatizou a disciplina de custos e a melhoria operacional, sinalizando um esforço para fortalecer as margens após um período desafiador. Esses desenvolvimentos sugerem que a empresa está adotando medidas ativas para apoiar o crescimento futuro, mesmo em um ambiente mais brando.
Este artigo explora onde os analistas de Wall Street acreditam que a Carrier poderá ser negociada até 2027. Os números abaixo são baseados em estimativas de consenso e dados de avaliação da TIKR, refletindo as expectativas dos analistas e não as previsões da própria TIKR.
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As metas de preço dos analistas sugerem um aumento significativo
A Carrier é negociada hoje em torno de US$ 54/ação, e o preço-alvo médio dos analistas de US$ 73/ação aponta para um aumento de cerca de 35%. Isso se qualifica como um aumento significativo com base nas expectativas atuais.
- Estimativaalta: US$ 90/ação
- Estimativa baixa: US$ 60/ação
- Meta mediana: US$ 73/ação
- Classificações: 11 compras, 2 superações, 11 retenções
Para os investidores, a ampla faixa entre as estimativas alta e baixa mostra que o sentimento ainda é cauteloso, mas não excessivamente pessimista. Os analistas esperam que os lucros se estabilizem e melhorem gradualmente, mas o ritmo da recuperação continua incerto. Se as margens se fortalecerem e a demanda se normalizar, a ação terá espaço para subir significativamente em relação aos níveis atuais.
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Perspectivas de crescimento e avaliação da Carrier
Os fundamentos da Carrier parecem estáveis, apoiados pela demanda essencial de HVAC, regulamentos orientados pela eficiência e maior adoção de soluções modernas de construção. Espera-se que o crescimento permaneça moderado, mas a empresa opera em mercados com demanda de longa duração e ciclos de substituição consistentes.
- Previsão de crescimento da receita: 2.2%
- Previsão de margem operacional: 16.2%
- P E futuro utilizado: 19x
- Com base nas estimativas médias dos analistas, o Modelo de Avaliação Orientada da TIKR, usando um P E futuro de 19x, sugere cerca de US$ 67/ação até 2027
- Isso implica em um aumento de cerca de 24%, ou aproximadamente 11% de retorno anualizado
Esses números indicam que a Carrier pode se compor de forma constante, embora não em um ritmo acelerado. Para os investidores, a atratividade está nos lucros confiáveis, na demanda previsível e em uma estrutura de avaliação que apoia retornos de longo prazo medidos, em vez de uma expansão agressiva.
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O que está gerando o otimismo?
A Carrier se beneficia de uma demanda de longa duração em aquecimento, refrigeração e automação predial. Os padrões de eficiência continuam a se tornar mais rígidos, criando necessidades constantes de substituição para sistemas HVAC modernos e soluções de construção atualizadas. A linha de bombas de calor em expansão e as tecnologias conectadas da empresa também apoiam um melhor mix de produtos e uma maior alavancagem operacional ao longo do tempo.
A gerência tem se concentrado em fortalecer os negócios por meio de eficiência operacional, melhor posicionamento de produtos e gastos mais disciplinados. Para os investidores, esses esforços sugerem um caminho mais claro para a estabilização das margens e a reconstrução dos lucros à medida que o ambiente mais amplo melhora.
Bear Case: crescimento mais lento e pressão sobre as margens
A Carrier ainda enfrenta desafios significativos. A demanda diminuiu, os preços foram pressionados e as margens ficaram sob pressão. A concorrência nas tecnologias de HVAC e de construção continua intensa, e as taxas de juros elevadas continuam a pesar sobre os gastos com novas construções e reformas.
Para os investidores, o principal risco é que a recuperação avance mais lentamente do que os analistas esperam. Se as margens não se recuperarem ou se os mercados de construção continuarem fracos, as ações poderão ficar aquém das metas de avaliação. O cenário de baixa está centrado em uma melhora mais lenta dos fundamentos, combinada com pressões da concorrência.
Perspectivas para 2027: quanto poderia valer a Carrier?
Com base nas estimativas médias dos analistas, o modelo de avaliação guiada da TIKR sugere que a Carrier poderá ser negociada perto de US$ 67/ação em 2027. Isso representa um aumento de cerca de 24% em relação aos níveis atuais ou retornos anualizados de aproximadamente 11%. A previsão aponta para uma recuperação constante, em vez de uma recuperação acentuada.
Embora esse resultado reflita uma melhora significativa, ele já pressupõe uma execução consistente e uma demanda estável nos principais mercados da Carrier. Para proporcionar um aumento maior, a empresa precisaria de uma expansão mais rápida da margem ou de uma recuperação mais clara nos gastos comerciais e residenciais. Sem isso, os investidores devem esperar retornos medidos que se alinhem com o perfil estável da Carrier.
Para os investidores, a Carrier parece ser uma operadora confiável de longo prazo, com demanda duradoura e fundamentos previsíveis. O potencial para um aumento significativo dependerá de como a administração excederá as expectativas cautelosas de hoje.
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