Principais Estatísticas da Ação da Apple
- Variação do preço da ação da Apple nos últimos 6 meses: 28%
- Preço da Ação $AAPL em 20 de outubro: $340
- Máxima dos Últimos 52 Semanas: $348
- Preço-Alvo da Ação $AAPL: $328
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O Que Aconteceu?
As ações da Apple (AAPL) caíram após a Loop Capital reduzir sua recomendação para Manter (Hold) de Comprar (Buy). A corretora de investimentos também reduziu seu preço-alvo para a ação $AAPL para $330, ante $370.
A nota foi divulgada na terça-feira e apontou para novos dados da cadeia de suprimentos do iPhone.
A Apple já havia reduzido as remessas de iPhone para os trimestres de setembro e dezembro em 10%, e a Loop acreditava que a Apple poderia recuperar muitos desses aparelhos até 2027.
Os cortes estavam ligados ao fornecimento de memória e processadores, não à demanda fraca.
O analista Ananda Baruah agora diz que isso não parece mais verdadeiro, pois verificações na cadeia de suprimentos sugerem que a Apple não tem planos de recuperar os 13 milhões de iPhones cortados no segundo semestre de 2026.
Aqui está o que mudou nos números da Loop:
- Estimativa de LPA (EPS) normalizado reduzida para $11 de $12.
- Unidades de iPhone no trimestre de dezembro: 79 milhões, versus 85 milhões esperadas pelo mercado (Street).
- Preço médio de venda no trimestre de dezembro: $1.123, ante $1.239.
- Receita do iPhone em 2027: $285 bilhões, ante $315 bilhões.
- LPA (EPS) em 2027: $9,76, ante $10,11.
O novo alvo de $330 vem da aplicação do múltiplo P/L médio da Apple de 30 vezes ao LPA (EPS) mais baixo de $11. A Loop também sinalizou risco para a margem bruta, já que os custos de memória continuam subindo.
Isso se alinha com o que a Apple disse em sua última conferência de resultados.
A receita foi de $109,4 bilhões, alta de 16%, e a receita do iPhone cresceu 22%. Mas a Apple projetou um crescimento para o trimestre de setembro de apenas 9% a 11%.
A empresa culpou limitações de fornecimento e câmbio. A administração também disse que espera pagar custos de memória ainda mais altos no futuro.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Apple
Os investidores estão tratando isso como uma questão de valuation, e Baruah disse que a Loop ainda gosta dos ganhos de participação de mercado de longo prazo da Apple e de seu negócio de Serviços.
Mas ele disse que a ação da Apple precisa de um "reset de catalisador fundamental" após sua alta recente.
A preocupação é simples. Menos iPhones e preços mais baixos por aparelho significam menos receita, e os custos mais altos de memória poderiam pressionar as margens além disso.
Isso torna mais difícil justificar um preço mais alto para a ação da Apple hoje.
Nem todos precisam concordar com a Loop.
O último trimestre da Apple foi forte, e a administração disse que a demanda por iPhone permanece alta. Ainda assim, o rebaixamento mostra que a ação da Apple agora está sendo julgada pelo fornecimento e custos, não apenas pela demanda.
Os investidores vão observar se os preços da memória esfriam e se a Apple pode recuperar as remessas perdidas.
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