일리노이 툴 웍스(NYSE: ITW) 는 미국에서 가장 오래되고 존경받는 산업 기업 중 하나입니다. 1912년 Byron L. Smith가 설립한 이 회사는 자동차, 용접, 폴리머, 식품 장비, 건설 및 특수 제품 등 다양한 분야의 글로벌 제조업체로 성장했습니다. 최근 주가는 약 250달러에 거래되어 ITW의 시가총액은 약 724억 달러에 달합니다.
ITW는 총 마진 43.9%, EBIT 마진 26.4%, 지속적으로 높은 자본 수익률로 운영되는 뛰어난 수익성을 자랑합니다. 체계적인 포트폴리오 전략과 강력한 잉여 현금 흐름 덕분에 이 회사는 경기 순환적인 제조업체라기보다는 장기적으로 안정적인 컴파운더처럼 행동할 수 있었습니다.
ITW의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래하는지 연구하면 투자자가 회사의 장기 전망에 대해 얼마나 많은 정보를 갖고 있는지 명확하게 파악할 수 있습니다.
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ITW의 최대 주주는 누구인가요?
ITW의 주주 기반은 패시브 인덱싱 거대 기업, 장기 보험 자본, 스미스 가문의 오랜 보유 자산이 주도하고 있습니다. 이러한 투자자들은 안정적인 소유 구조를 형성하는 한편, 액티브 매니저들은 보다 미묘한 신호를 제공하는 소규모 트림 및 추가 작업을 수행합니다.
ITW의 최대 주주
- 뱅가드 그룹: 26,568,975주(9.16%), 약 66억 3,000만 달러 가치. 28,698주(0.11%) 감소.
- 브라이어 홀 매니지먼트(스미스 가족): 25,838,730주(8.91%), ~$64.45억 가치. 보고된 변동 사항이 없습니다.
- 스테이트 팜 보험 회사: 21,812,600주(7.52%), 약 54억 5,500만 달러 가치. 보고된 변동 사항이 없습니다.
- 블랙록 기관 신탁: 14,013,027주(4.83%), 약 34억 9천만 달러 가치. 128,520주(0.91%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 12,444,647주 (4.29%), ~$3.11억 가치. 31,663주(0.25%) 감소.
- 노던 트러스트 글로벌 인베스트먼트: 8,245,605주(2.84%), ~$20억 6천만 가치. 4,115주(0.05%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 6,760,350주(2.33%), ~16억 9천만 달러 가치. 5,190 주 (0.08 %) 줄였습니다.
- 웰스 파고 어드바이저: 6,544,240 주 (2.26 %), ~ 16 억 3 천만 달러 가치. 117,750주(1.77%) 감소.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 4,493,555주(1.55%), ~$1.12억 가치. 131,702주(3.02%) 추가.
- MFS 투자 관리: 3,702,960주(1.28%), 약 9억 2,460만 달러 가치. 66,957주(1.78%) 감소.
- 피셔 인베스트먼트: 3,650,562주(1.26%), ~9억 1,150만 달러 가치. 55,416주(1.54%) 추가.
- 노르웨이 은행 (NBIM): 3,324,117주 (1.15%), ~8억 3,000만 달러 가치. 144,234주(4.54%) 추가.
투자자들에게 안정적인 패시브 소유권과 액티브 매니저의 선별적 추가가 결합되어 ITW가 계속해서 양질의 컴파운더로 취급되고 있다는 견해를 뒷받침합니다. 뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트의 소폭 조정은 신념보다는 포트폴리오에 기반한 것으로 보이며 캐피탈 리서치, 피셔, 노르게스 은행의 매수는 현재 가격에서 관심이 증가하고 있습니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 스퀘어포인트 캐피탈의 일리노이 툴 웍스에 대한 관심 증가입니다. 이 회사는 의미 있게 지분을 확대하여 현재 수백만 달러의 지분을 보유하고 있습니다. 이는 ITW가 최근 밸류에이션 범위의 하단을 향해 거래됨에 따라 스퀘어포인트의 모델이 위험 보상 조건이 개선되고 있음을 시사합니다.
또 다른 주목할 만한 발전은 마리오 가벨리의 GAMCO가 ITW 지분을 계속 추가하고 있다는 점입니다. 가벨리는 오랫동안 내구성 있고 수익률이 높은 산업 기업을 선호해 왔기 때문에 이번 추가는 ITW의 일관된 마진과 설립자 바이런 L. 스미스가 설립한 기반에서 구축된 기존 비즈니스 품질에 대한 자신감을 반영할 수 있습니다.
세 번째로 주목할 만한 점은 로버트와 관련된 투자 기관과 관련된 활동으로, 이 역시 노출이 증가한 것으로 보입니다. 이러한 포지션은 규모는 작지만 안정적인 현금 창출에 초점을 맞추는 경향이 있으므로 투자자들의 관심은 ITW의 재무 프로필과 밀접하게 일치합니다.
헤지펀드 활동의 분위기를 보면 몇몇 수준 높은 매니저는 ITW의 최근 주식 성과가 장기 보유를 위한 매력적인 투자 환경이 조성되고 있다고 판단할 수 있습니다.
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ITW의 최근 내부자 거래
Illinois Tool Works에 대한 최근 내부자 신고는 상대적으로 적고 혼재되어 있습니다. 어떤 활동도 강한 강세 또는 약세 확신을 나타내지는 않지만, 이러한 거래는 경영진이 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 통찰력을 제공합니다.
최근 내부자 활동
- 랜달 J. 슈네만(임원/이사): 9/10/25에 6,802주를 $128에서 $265.08 사이의 가격으로 매각 또는 처분한 것으로 여러 건의 서류에 기록되어 있습니다. 이는 보상 시기 또는 관리 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
- 어니스트 스콧 산티(이사):
- 8/20/25에 3,790주 처분
- 139주를 $252.31에 신고했습니다. - 데이비드 바이런 스미스 주니어(이사):
- 241~252달러에 153~872주 거래
- 0달러에 (872) 주를 표시하는 항목 1개, 관리용일 가능성이 있음. - 대럴 L. 포드 (이사): 139 주, $ 252.31
- 제니퍼 카플란 쇼트 (이전): 0주로 표시된 여러 개의 양식 144 제출물
투자자에게 이러한 거래는 중립적으로 보입니다. 대부분의 거래가 너무 작아 강력한 관점을 나타내기에는 부족해 보이며, 몇몇 항목은 확인이 불가능하지만 베스팅, 보상금 정산 또는 관리 보고와 관련된 것으로 보입니다. 전반적으로 내부자 행동은 방향성에 대한 확신보다는 안정성을 반영합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
일리노이 툴 웍스는 일관된 마진, 절제된 자본 배분, 예측 가능한 현금 흐름을 우선시하는 장기 투자 기관이 대부분 소유하고 있습니다. 액티브 투자자들은 매도와 매수의 균형 잡힌 조합을 보이는 반면, 헤지펀드의 관심은 더 긍정적으로 기울어져 있습니다.
투자자들에게 시사점은 분명합니다. ITW는 계속해서 신뢰할 수 있는 산업 컴파운더로 여겨지고 있습니다. 안정적인 기관 기반, 선별적인 헤지펀드 매수, 중립적인 내부자 움직임은 성장 추세가 개선될 경우 잠재적 상승 여력이 있는 꾸준한 장기적 기대감을 나타냅니다.
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