배당 투자는 수익률이 좋은 주식을 찾아서 매수하고 수익을 거두기만 하면 된다는 점에서 간단해 보입니다. 하지만 실제로 많은 투자자는 높은 수익률이 곧 문제를 의미할 수 있다는 사실을 어렵게 깨닫게 됩니다. 배당금이 삭감됩니다. 부채가 쌓입니다. 배당금은 인플레이션보다 더 느리게 증가합니다.
목표는 단순히 배당주를 찾는 것이 아닙니다. 배당금을 안정적으로 지급하고 시간이 지남에 따라 배당금을 늘릴 가능성이 높은 배당주를 찾는 것이 목표입니다. 그러기 위해서는 두 가지가 필요합니다. 첫째, '좋은'이 무엇인지에 대한 명확한 규칙이 있어야 합니다. 둘째, 작은 목록에서 추측하지 않도록 수천 개의 주식을 스캔하는 방법.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델(무료)을 사용하여 좋아하는 주식의 상승 여력이 얼마나 될 수 있는지 알아보세요 >>>
스크리너 도구를 사용하면 배당 수익률, 배당 성장률, 배당금 수준 및 기타 재무 메트릭을 기준으로 필터링할 수 있으므로 TIKR의 데이터가 도움이 됩니다. TIKR의 배당금 타일은 과거 및 애널리스트 추정치 모두에서 배당금의 정확한 수치를 보여줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 무작위 목록에 시간을 들이지 않고도 간단하고 체계적으로 수익 아이디어를 찾을 수 있습니다.
이 가이드에서는 이러한 도구를 초보자 친화적으로 사용하는 방법을 안내합니다. 전문 용어가 아닌 명료성에 중점을 두었기 때문에 자신의 포트폴리오에 배당주를 더 자신 있게 선택할 수 있습니다.
배당금에서 원하는 것부터 시작하세요
스크리너를 터치하기 전에 잠시 멈추고 배당금을 통해 얻고자 하는 것이 무엇인지 생각해 보세요. 어떤 투자자는 지금 당장 더 높은 수익을 원합니다. 또 다른 투자자는 현재 수익률이 낮더라도 장기적인 배당금 성장에 더 관심이 많습니다.
스스로에게 몇 가지 질문을 해보세요.
- 현재 소득, 배당금 성장 또는 이 두 가지를 모두 원하시나요?
- 어떤 수익률 범위가 적당하다고 생각하십니까? 많은 투자자는 대략 2%에서 6% 사이의 주식에 집중하는데, 이는 중요할 정도로 높지만 위험이 폭발할 정도로 높지는 않은 수준입니다.
- 어느 정도의 변동성에 익숙하신가요? 유틸리티와 필수 소비재는 안정적으로 느껴지는 경우가 많습니다. 경기 순환 업종은 더 많이 움직일 수 있습니다.
목표에 대한 대략적인 그림이 그려지면 나타나는 모든 고수익을 쫓는 대신 TIKR에서 더 스마트한 필터를 만들 수 있습니다.
TIKR 배당 스크리너 간략히 살펴보기
TIKR에서 글로벌 스크리너를 열면 페이지 상단에서 조건을 설정할 수 있습니다. 주당 배당금 또는 배당 수익률과 같은 필드를 선택한 다음 필터링 방법을 선택합니다. 예를 들어, 다음 회계연도의 주당 배당금 전년 대비 변화율이 특정 수치보다 큰 주식을 찾을 수 있습니다. 그러면 TIKR에서 해당 규칙과 일치하는 회사의 수를 표시하고 원하는 경우 조건을 더 추가할 수 있습니다.
필터 아래에는 검색한 그룹에 대한 요약 통계가 표시됩니다. 평균 배당 증가율, 중앙값, 최고치와 최저치, 화면을 통과한 회사 수를 볼 수 있습니다. 이것만으로도 배당 시장의 전반적인 분위기를 파악하는 데 도움이 됩니다. 그 아래에는 각 종목, 시세, 이름, 특정 연도의 배당 성장률과 같이 선별한 지표가 표시된 표가 있습니다.
스크리너 페이지에는 사용할 수 있는 모든 배당금 관련 필드가 표시됩니다. 여기에는 배당 수익률, 주당 배당금, 지급된 보통 배당금, 기간 종가 배당 수익률, 특별 배당 필드, 애널리스트의 주당 배당금 추정치 등이 포함됩니다. TIKR은 성장성이나 안전성을 무시한 대략적인 목록에 의존하지 않고 배당 투자자를 위한 집중도 높은 화면을 만들 수 있도록 이 정보를 한곳에 모았습니다.
TIKR로 각 주식의 소유권 수준을 추적하세요(무료) >>>
TIKR에서 알아야 할 주요 배당 지표
좋은 소식은 모든 메트릭이 한 번에 필요하지 않으며, 지식을 테스트하기 위한 퀴즈도 없다는 것입니다. 대신 배당 투자자에게 가장 중요한 몇 가지 지표부터 시작하여 익숙해지도록 하세요.
배당 수익률
배당 수익률은 주당 연간 배당금을 주가로 나눈 값입니다. 스크리너에서 수익률이 일정 수준 이상 또는 미만인 종목을 필터링할 수 있습니다. 수익률은 도움이 되지만 그 자체로는 충분하지 않습니다. 수익률이 너무 좋으면 사업이 부진하거나 곧 배당을 삭감할 가능성이 있을 수 있습니다. 수익률은 최종적인 답이 아니라 출발점으로 활용하세요.
주당 배당금 성장률
TIKR을 사용하면 특정 연도의 전년 대비 주당 배당금 % 변화를 확인할 수 있습니다. 재무 측면에서 과거 주당 배당금을 검토할 수도 있습니다. 이를 통해 회사가 배당금을 인상했는지, 동결했는지, 삭감했는지를 알 수 있습니다. 건전한 배당주는 종종 배당금이 꾸준히 증가하고 미래 추정치에서 플러스 성장을 보인 이력을 나타냅니다. 현재 수익률과 성장률을 결합하면 미래 수익에 대한 더 나은 그림을 얻을 수 있습니다.
배당 수준 및 범위
스크리너에는 지급된 보통 배당금과 현금 흐름과 연결되는 배당 수익률 지표와 같은 항목이 포함되어 있습니다. 안전성을 판단하려면 배당금이 수익과 현금 흐름에 의해 뒷받침될 수 있는지 여부를 알아야 합니다. 회사의 비율 또는 현금 흐름 탭에서 지급된 배당금과 잉여 현금 흐름 및 수익을 비교할 수 있습니다. 평상시 거의 모든 현금을 소비하는 배당금은 충격의 여지가 거의 없습니다. 현금의 일부만 사용하는 배당금은 좀 더 안정감을 줍니다.
배당 안정성 및 특수
억만장자 헤지펀드 매니저와 회사 내부자가 TIKR로 어떤 주식을 매수하는지 알아보세요 (무료) >>>
일부 회사는 정기 배당금과 가끔씩 특별 배당금을 지급합니다. TIKR을 사용하면 주당 특별 배당금과 특별 배당금 지급액과 같은 별도의 필드를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 일회성 특별 배당을 지속 가능한 수익률로 착각하는 것을 방지할 수 있습니다. 배당 강세 종목은 보통 정기 배당 패턴으로 정의됩니다. 특별 배당은 보너스에 불과하며 핵심은 아닙니다.
향후 배당금 예상치
TIKR에는 주당 배당금 예상 필드도 있습니다. 여기에는 향후 1~2년 동안의 애널리스트 예상치가 사용됩니다. 예상치는 변경될 수 있지만 유용한 맥락을 제공합니다. 애널리스트가 배당금 상승을 예상한다면 이는 배당금 성장 스토리를 뒷받침합니다. 배당금이 제자리걸음 또는 감소할 것으로 예상하는 경우 약정하기 전에 그 이유를 파악하는 것이 좋습니다.
현금 흐름표: 이익이 현금으로 뒷받침되나요?
현금흐름표 탭에서는 간단한 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다. 이 회사는 회계상의 이익을 실제 현금으로 전환하나요? 많은 초보자가 순이익에만 초점을 맞추지만, 회사는 과도한 투자, 미수금 증가 또는 기타 운전 자본 수요로 인해 현금을 소진하면서도 이익을 보고할 수 있습니다.
먼저 영업 현금을 살펴보세요. TIKR에서 이 라인은 현금 흐름 표의 맨 위에 표시됩니다. 건전한 회사는 대부분의 해에 영업 현금이 플러스인 경향이 있으며, 시간이 지남에 따라 상승 추세를 보이는 것이 이상적입니다. 영업 현금이 계속해서 마이너스인 경우 비즈니스가 어려움을 겪고 있을 수 있습니다.
다음으로, 자본 지출 또는 자산, 플랜트 및 장비 구매로 표시되는 자본 지출을 살펴보세요. 이는 회사가 자산 기반을 유지하거나 성장시키기 위해 지출하는 돈입니다. 영업 현금에서 자본 지출을 빼면 잉여 현금 흐름에 대한 대략적인 아이디어를 얻을 수 있습니다. TIKR은 종종 보충 데이터 섹션에 잉여 현금 흐름 라인을 표시하므로 이를 더욱 쉽게 파악할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 긍정적이고 상승하는 잉여 현금 흐름은 재무 건전성을 나타내는 가장 강력한 신호 중 하나입니다.
현금 흐름표의 아래쪽에서 회사가 부채 상환, 신규 부채 발행, 자사주 매입 또는 배당금을 지급하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 운영을 유지하기 위해 지속적으로 차입하거나 주식을 발행해야 하는 기업은 자체 운영으로 자금을 조달할 수 있는 기업보다 취약해 보입니다.
TIKR로 60초 이내에 수천 개의 주식에 대한 배당금 데이터를 검토하세요(무료) >>>
TIKR에서 간단한 배당 화면 구축하기
어떤 요소가 가장 중요한지 파악한 후에는 TIKR에서 집중적인 배당금 화면을 구축하여 더 강력한 후보를 더 빨리 찾아낼 수 있습니다. 위의 예는 스크린샷의 필드를 사용하여 프로세스를 간결하고 실용적으로 유지합니다.
성장부터 시작하세요. 주당 순이익 정규화 CAGR 및 주당 배당금 CAGR을 추가하고 향후 3개 회계연도 동안 각각 5% 이상으로 설정합니다. 이렇게 하면 수익과 배당 모두 꾸준히 성장하는 기업이 목록에 포함되게 됩니다.
그런 다음 품질 검사를 추가합니다. 배당금 비율을 1보다 크게 설정하여 지속 불가능할 정도로 낮은 배당금을 지급하는 회사를 피하세요. 수익률 함정을 걸러내고 수익과 성장이 균형 잡힌 기업 중심으로 목록을 유지하려면 기간 마감 배당 수익률 3% 미만 규칙을 추가하세요.
다음으로 대차대조표 강도를 추가합니다. 총 부채 대 자본 비율을 3% 미만으로 설정합니다. 이렇게 하면 레버리지가 높은 기업을 걸러내고 자본 구조가 더 건전한 기업에 집중할 수 있습니다.
마지막으로 지역 및 수익률로 범위를 좁힙니다. 국가 아래에서 미국을 선택합니다. 수익성이 높은 기업만 남도록 최소 10%의 ROIC를 추가합니다.
화면을 실행하면 TIKR은 EPS 성장률, 배당금 성장률, 배당금 지급률, 수익률, 레버리지, ROIC를 모두 한 곳에서 볼 수 있는 깔끔한 결과 목록을 제공합니다. 원하는 열을 기준으로 정렬하여 긴 목록에서 심층적으로 조사할 가치가 있는 배당 종목으로 빠르게 이동할 수 있습니다.
배당금 데이터를 사용해 관심 종목 후보 목록 만들기
스크리너는 후보 풀을 제공하지만 포트폴리오에 가장 적합한 종목을 선택해야 합니다. 여기에서 개별 시세를 클릭하고 배당금 데이터를 기본 재무 건전성 지표에 연결합니다.
흥미로워 보이는 각 종목에 대해 TIKR에서 해당 종목을 열고 재무 탭을 방문합니다. 수익이 안정적이거나 증가하고 있는지, 마진이 양수인지, 영업 현금이 건전한지 확인합니다. 배당이 지속적인 차입이 아닌 잉여 현금 흐름에 의해 지원되는지 확인합니다. 비율 탭에서 배당금 비율을 살펴보고 수익이 배당금으로 얼마나 지급되는지 확인하세요. 현금으로 뒷받침되는 적당한 배당금은 일반적으로 여력이 없는 공격적인 배당금보다 더 안전하다고 느껴집니다.
그런 다음 배당금 데이터로 돌아갑니다. 작년뿐만 아니라 주당 배당금 내역을 살펴보세요. 한 해에 큰 폭으로 증가한 것보다 수년에 걸쳐 꾸준히 증가한 패턴이 일반적으로 더 중요합니다. 주당 배당금 추정치를 살펴보고 성장이 지속될 가능성이 있는지 확인하세요. 과거 실적과 추정치가 모두 같은 방향을 가리키고 있다면 좋은 신호입니다.
배당금 스크린을 위한 간단한 체크리스트
이 과정이 부담스럽지 않게 하려면 화면을 실행하고 종목을 검토할 때마다 간단한 체크리스트를 사용하세요.
- 수익률이 극단적으로 높지 않고 합리적인 범위 내에 있습니다.
- 주당 배당금이 수년에 걸쳐 증가하거나 적어도 줄어들지 않을 것.
- 단기적으로 긍정적인 배당금 증가가 예상됩니다.
- 잉여 현금 흐름과 수익으로 배당금을 충당할 수 있는 여유가 있는 기업.
- 수익과 마진이 안정적이거나 개선되고 있는 기본 비즈니스.
이러한 요건을 대부분 충족하는 주식은 배당 후보로 자세히 살펴볼 가치가 있는 경우가 많습니다.
TIKR에서 좋아하는 종목의 배당금 내역을 추적하세요(무료) >>>
TIKR 테이크아웃
좋은 배당주를 찾는 것은 목록에서 가장 높은 수익률을 쫓는 것이 아닙니다. 소득, 성장성, 안전성을 동시에 필터링하는 것입니다. TIKR의 스크리너와 배당금 데이터는 이러한 구조를 제공합니다.
명확한 규칙에 따라 전 세계 시장을 검색한 다음 플랫폼을 떠나지 않고도 각 기업의 배당 내역, 미래 예상치, 재무 건전성을 자세히 살펴볼 수 있습니다.
배당에 집중하는 투자자에게는 이러한 조합이 시간을 절약하고 추측을 줄여줍니다. 무작위 목록에서 새로운 아이디어가 필요할 때마다 실행할 수 있는 반복 가능한 프로세스로 전환할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 루틴은 보다 안정적인 배당 포트폴리오를 구축하는 데 도움이 됩니다.
TIKR로 60초 안에 모든 주식 가치 평가하기
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 TIKR은 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
60초 이내에 주식의 실제 가치 확인하기(TIKR 무료) >>>
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을매수하고 있는지 알아보고 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요.5분 안에 주식을 분석하세요.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다.TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
