UiPath 주식의주요 통계
- UiPath 주식의시판 전 가격 변동: 8%
- 12월 3일 현재 $PATH 주가 $14.86
- 52주 최고가: $18.74
- 목표 주가: $ 13.87
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무슨 일이 있었나요?
로봇 프로세스 자동화 회사가 월스트리트의 기대치를 무너 뜨린 3 분기 실적을 발표 한 후 UiPath(PATH) 주식은 개장 전 8 % 이상 상승했습니다.
AI 주식은 어제 이미 4% 올랐고, 투자자들이 수익 보고서를 소화하자 모멘텀이 가속화되었습니다.
3분기 매출은 전년 동기 대비 16% 증가한 4억 1,100만 달러로, 애널리스트들이 예상한 3억 9,290만 달러를 훨씬 상회했습니다.
또한 조정 주당 순이익은 0.16달러로 컨센서스 0.15달러를 상회하고 전년 대비 45% 증가했습니다.
무엇보다도 인상적인 것은 3분기에 처음으로 일반회계기준(GAAP) 흑자를 달성했다는 점입니다. CEO 다니엘 디네스는 2026 회계연도 전체에 걸쳐 GAAP 흑자를 달성할 수 있을 것이며, 이는 회사의 중요한 이정표가 될 것이라고 강조했습니다.
이번 실적 발표에서는 기존의 로봇 프로세스 자동화와 AI 기반 에이전트를 결합한 UiPath의 에이전트 자동화 플랫폼에 대한 강력한 모멘텀이 강조되었습니다.
현재 950개 이상의 기업이 이 플랫폼에서 에이전트를 개발하고 있으며, 고객들은 UiPath의 오케스트레이션 엔진인 Maestro를 사용하여 365,000개 이상의 프로세스를 오케스트레이션했습니다.
Dines는 가치 실현 시간을 95% 단축하고 3년 동안 2억 달러 이상의 비용 절감을 예상하는 선도적인 투자 관리 회사를 비롯하여 몇 가지 매력적인 고객 사례를 공유했습니다.
또 다른 고객인 USI Insurance Services는 Maestro가 조율하는 UiPath 에이전트와 로봇을 사용하여 3,200만 달러 이상의 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.
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UiPath 주식에 대한 시장의 반응
UiPath 주식에 대한 긍정적인 반응은 투자자들이 회사가 AI 기반 자동화로 성공적으로 전환하고 있다는 사실에 안도하고 있음을 시사합니다. 많은 사람들이 대규모 언어 모델이 UiPath의 핵심 비즈니스를 방해할 수 있다고 우려했지만, 그 반대 현상이 일어나고 있는 것으로 보입니다.
CFO 아심 굽타는 고객들이 처음에는 자체 AI 솔루션을 구축하려 했지만 곧 장애물에 부딪혔다고 설명하며 "라스트 마일은 어렵다"고 말하며 엔터프라이즈 AI에는 컨텍스트, 데이터, 메타데이터, 결정론적 워크플로만이 대규모로 제공할 수 있는 UiPath 같은 플랫폼이 필요하다는 점을 지적했습니다.
달러 기준 순 유지율은 107%로 안정적으로 유지되어 기존 고객이 UiPath 배포를 계속 확장하고 있음을 나타냅니다. 연간 반복 매출(ARR)은 전년 동기 대비 11% 증가한 17억 8200만 달러를 기록했으며, 분기 중 순 신규 ARR은 5900만 달러를 기록했습니다.
UiPath의 4분기 가이던스도 기대치를 상회했습니다. 컨센서스 예상치를 상회하는 4억 6,200만 달러에서 4억 6,700만 달러 사이의 매출을 예상하고 있습니다.
이는 경영진이 2026 회계연도 마지막 분기까지 지속적인 모멘텀이 이어질 것으로 보고 있음을 시사합니다.
이번 실적 발표에서는 UiPath의 AI 역량으로 수익을 창출하는 방식에 대한 흥미로운 역학 관계가 드러났습니다. 2026 회계연도에는 에이전트 자동화가 매출에 크게 기여할 것으로 예상하지는 않지만, 이러한 새로운 제품이 전체 플랫폼에서 채택을 촉진하고 있습니다.
에이전트 솔루션을 구매하는 고객들은 더 많은 로봇, 지능형 문서 처리 라이선스, 오케스트레이션 기능도 구매하고 있습니다.
올해 UiPath 주가는 나스닥의 21% 상승률에 비해 8% 상승에 그쳐 광범위한 기술 업종에 비해 저조한 성과를 보였습니다. 하지만 회사의 펀더멘털이 개선되고 있다는 점은 잠재적인 전환점을 시사합니다. 이 회사는 전년 대비 700 베이시스 포인트 이상 증가한 21%의 비일반회계기준 영업 마진을 달성하여 회사의 규모 확대에 따라 상당한 운영 레버리지가 있음을 보여주었습니다.
에이전트 자동화 도입 모멘텀을 유지하고 GAAP 수익성을 지속적으로 입증할 수 있다면 투자자의 신뢰가 쌓이면서 밸류에이션 격차가 좁혀질 수 있습니다.
투자자들은 2027 회계연도에 UiPath가 순 신규 ARR 성장을 유지할 수 있는지, 그리고 에이전트 자동화가 매출에 의미 있는 기여를 하기 시작할지 여부를 지켜봐야 합니다.
이 회사는 OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Google, Snowflake와의 파트너십을 통해 엔터프라이즈 AI 지출을 포착할 수 있는 좋은 위치에 있지만 실행이 핵심이 될 것입니다.
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