디어 앤 컴퍼니 (NYSE: DE)는 대표 브랜드인 John Deere로 전 세계에 널리 알려진 기업으로, 전통적인 장비 제조업체에서 농업, 건설, 임업 분야에서 가장 영향력 있는 기술 중심 산업 중 하나로 성장했습니다. 주식은 약 480달러에 거래되며, 시장 가치는 약 1,300억 달러에 달합니다.
33.3%의 총 마진, 14.2%의 EBIT 마진, 부품 및 정밀 농업 시스템을 기반으로 하는 반복적인 수익 엔진을 갖춘 John Deere는 주기적인 기계 제조업체라기보다는 내구성이 강한 컴파운더처럼 운영되고 있습니다. 회사의 소유주와 내부자의 거래 방식을 이해하면 정보에 입각한 투자자가 존디어의 장기 수익력을 어떻게 보는지에 대한 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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존디어의 최대주주는 누구인가요?
소유권 기반은 주요 지수 복합체와 몇몇 영향력 있는 액티브 매니저에 의해 지배됩니다. 이를 통해 장기적인 안정성과 목표에 대한 확신이 조화를 이루고 있습니다.
존디어의 최대 주주
- 뱅가드 그룹: 22,266,988주(8.24%), 107억 달러 가치. 9,825주(+0.04%) 추가.
- 캐스케이드 인베스트먼트 (빌 게이츠의 패밀리 오피스): 19,771,964주(7.31%), 95억 달러 가치. 변경 사항이 보고되지 않았습니다.
- 블랙록 기관 신탁: 11,068,672주(4.09%), 53억 3,000만 달러 가치. 129,308주(+1.18%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 10,388,900주(3.84%), 50억 달러 가치. 2,632주 (+0.03%) 추가.
- JP 모건 자산 관리: 7,142,695주(2.64%), 34억 달러 가치. 137,755주(1.89%) 감소.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 7,112,852주(2.63%), 34억 달러 가치. 592,912주(+9.09%) 추가.
- 캐피탈 월드 인베스터스: 6,233,740주(2.31%), 30억 달러 가치. 322,582주(+5.46%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치: 6,126,771주(2.27%), 29억 5,000만 달러 가치. 1,428,508주(18.91%) 감소.
이러한 보유 현황은 투자자들에게 존디어가 장기 보유자들에 의해 확고하게 고정되어 있음을 알려줍니다. 적극적인 매니저들도 유용한 신호를 제공합니다. 티 로우 프라이스와 캐피탈 월드가 포지션을 늘렸는데, 이는 존디어의 마진 지속성과 장기적인 가격 결정력에 대한 자신감을 반영하는 것으로 보입니다. 피델리티의 트림은 일부 운용사가 단기적인 장비 수요에 대해 여전히 신중한 태도를 보이고 있음을 보여줍니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기 헤지펀드 활동은 몇몇 정교한 회사들이 John Deere의 현재 설정에 더 긍정적으로 기울고 있음을 보여줍니다.
- 올리비에 쿠라데가 설립한Squarepoint Ops는 지분을 307% 늘려 약 382 .7만 주를 추가하여 약 2억 3,200만 달러 상당의 지분을 확보했습니다. 이는 존디어가 더 부드러운 농장 주기를 탐색함에 따라 확신이 커지고 있음을 시사합니다.
- 로버트 그레이펠드가 이끄는버투 파이낸셜은 261% 상승하여 현재 약 690만 달러에 해당하는 약 1520만 주를 보유하고 있습니다. 이러한 상승은 주식의 거래 역학 및 유동성 상황이 개선되고 있음을 시사하는 것으로 보입니다.
- 제레미 그랜덤이 공동 설립한GMO는 394% 증가하여 약 10.4만 주를 추가하여 총 590만 달러에 가까운 지분을 보유하게 되었습니다. 가치 지향적인 상점이 노출을 늘린다는 것은 산업 내에서 존디어의 밸류에이션이 더 매력적으로 보일 수 있습니다.
투자자들에게 이러한 움직임은 특히 모멘텀이나 밸류에이션의 변화에 조기에 대응하는 퀀트 및 가치 중심의 헤지펀드에 대한 관심이 다시 높아지고 있음을 보여줍니다.
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존 디어의 최근 내부자 거래
2025년 내부자 신고 내역은 대부분 소규모 임원 매매이며, 제한된 매수 활동과 몇 건의 관리 이사 항목이 있습니다.
최근 내부자 거래
- John C. May (CEO): 11/24/25에 $500.08에 11,106주를 매도했습니다. 또한 같은 날 11,106주를 254.83달러에 매입했는데, 이는 별도의 서류 제출과 관련이 있는 것으로 보입니다. 0주가 표시된 144 양식은 거래라기보다는 관리용으로 보입니다.
- 저스틴 라이언 로즈(임원): 10/30/25에 461.63달러에 3,034주를 매도했습니다.
- 펠레시아 J. 프라이어 (임원): 8/14/25에 1,256주를 $488.80에 매도했습니다.
- 자미 J. 힌드먼 (임원): 5/31/25에 $506.26에 160 주를 매각했습니다.
- 켈리 L. 워커 (임원): 4/30/25에 $480.02에 555주를 매각했습니다.
- 이사 (페이지, 휴버거, 헌, 탈튼, 스미스, 스톡턴, 요한스, 파이트, 캐럿, 어윈): 385주를 0달러에 신고했으며, 이는 시장 거래보다는 보조금이나 합의금일 가능성이 높습니다.
투자자에게는 내부자 활동이 중립적으로 보입니다. 매도 규모는 크지 않고 보상 시기와 일치할 수 있으며, 대규모 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 주가에 대해 강한 확신이나 우려를 표명하지 않고 있음을 시사합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
존디어는 글로벌 대형 자산운용사 중 가장 널리 알려진 산업군 중 하나입니다. 강력한 패시브 소유 기반은 안정성을 제공하며, 액티브 펀드와 헤지 펀드의 선별적 매수는 회사의 장기적인 경제성에 대한 지속적인 믿음을 시사합니다. 내부자 거래는 방향성에 대한 통찰력을 조금 더해주지만 우려할 만한 것은 없습니다.
투자자들에게 전반적인 그림은 단기적인 농업 수요가 완만한 사이클을 거치더라도 장기적으로 안정적인 수익을 낼 수 있는 믿을 수 있는 컴파운더로 간주되는 기업을 가리킵니다.
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