어드밴스 오토 파츠(NYSE: AAP) 는 북미 전역의 DIY 및 전문 고객 모두에게 서비스를 제공하는 주요 자동차 애프터마켓 소매업체입니다. 최근 주가는 주당 약 41달러에 거래되어 시가총액이 약 25억 달러에 달합니다.
주가는 지난 1년 동안 의미 있는 하락세를 보였습니다. 어드밴스드 오토 파츠의 소유주가 누구인지, 최근 내부자가 어떻게 거래했는지 살펴보면 현재 가격 수준에서 기관의 신뢰와 경영진의 행동에 대한 맥락을 파악하는 데 도움이 됩니다.
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어드밴스드 오토 파츠의 최대주주는 누구인가요?
어드밴스 오토 파츠의 주주 기반은 대형 기관 투자자들이 주도하고 있습니다. 최근 제출된 자료에 따르면 몇몇 액티브 매니저는 익스포저를 줄인 반면, 소규모 그룹은 선별적으로 주식을 추가하여 밸류에이션 및 실행 위험에 대해 서로 다른 견해를 가지고 있음을 알 수 있습니다.
- 블랙록 인스티튜셔널 트러스트 컴퍼니: 7,959,592주(13.26%), 328.3억 달러 가치. 150,712 주(-1.86 %) 감소.
- 뱅가드 그룹, Inc: 6,809,432 주(11.34 %), $ 280.9M 가치. 57,532 주(-0.84 %) 삭감.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠, Inc: 6,213,503 주(10.35 %), $ 256.3M 가치. 1,033,079 주(-14.26 %) 감소.
- Pzena 투자 관리, LLC: 3,995,052 주(6.66 %), $ 164.8M 가치. 399,912주(-9.10%) 감소.
- 풀러 & 탈러 자산 관리 Inc: 3,003,100주(5.00%), 1억 2,390만 달러 가치. 607,783주(-16.83%) 감소.
투자자들에게 이 소유권 프로필은 어드밴스드 오토 파츠가 여전히 강력한 기관 지원을 받고 있음을 시사하지만, 여러 액티브 매니저는 회사가 운영상의 어려움과 고르지 않은 수익 가시성을 극복하면서 노출을 줄이고 있는 것으로 보입니다.
헤지 펀드 하이라이트
이스라엘 잉글랜더가 설립한 밀레니엄 매니지먼트는 지난 분기 어드밴스드 오토 파츠에 대한 노출을 크게 늘려 포지션을 190% 이상 끌어올렸습니다. 이 회사는 현재 약 4,600만 달러 상당의 AAP 주식을 보유하고 있으며, 이는 주가 급락 이후 잠재적인 반등에 대비한 포지셔닝을 시사할 수 있습니다.
에드 보섹이 이끄는 비콘라이트 캐피털도 지분을 65% 가까이 늘렸습니다. 총 지분 가치는 약 800만 달러로 크지 않지만, 이전 보유량에 비해 증가 규모가 눈에 띕니다.
켄 그리핀이 설립한 Citadel Advisors는 9%가 조금 넘는 소폭의 증가율을 보였습니다. 어드밴스 오토 파츠는 Citadel의 전체 포트폴리오에서 매우 작은 비중을 차지하지만, 점진적인 매수는 이 회사가 아직 주식에서 완전히 손을 떼지 않았음을 시사합니다.
데이비드 핀켈스타인이 공동 설립한 지오드 캐피털 매니지먼트는 약간의 변동만 있었을 뿐 기존의 큰 포지션을 유지했습니다. 보유 자산은 약 8,700만 달러에 달하며, 이는 높은 신념을 가지고 방향성에 베팅하기보다는 지수 중심의 소유와 일치하는 것으로 보입니다. 투자자의 경우, 헤지펀드 활동은 기관의 광범위한 포지션 조정과 함께 선택적 매수가 나타나면서 혼조세를 보이고 있습니다.
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어드밴스드 오토 파츠 최근 내부자 거래
지난 몇 달 동안의 내부자 거래는 상대적으로 적었으며 발행 주식의 최소 부분을 차지합니다.
- Ryan P. Grimsland(임원): 약 $52.50에 3,597주를 매각했습니다.
- 크리스틴 L. 솔러(임원): 7,662주를 약 $51.00에 매각했습니다.
- 셰인 M. 오켈리 (임원 및 이사): 약 $ 60.12에 11,505 주를 매각했습니다.
- 유진 I. 리 주니어 (이사): 55달러에 주식을 매입했습니다.
- 조안 M. 힐슨 (이사): 56달러에 주식을 매입했습니다.
- 제프리 J. 존스 II (이사): 54 근처에서 주식을 매수했습니다.
- 존 프란시스 페라로 (이사): 59 근처에서 주식을 매수했습니다.
- 칼라 진 바일로 (이사): 58 근처에서 주식을 매입했습니다.
- 토마스 W. 세볼트 (이사): 57달러 근처에서 주식을 매입했습니다.
내부자 활동은 규모와 범위가 제한적인 것으로 보입니다. 몇몇 임원이 올해 초에 더 높은 가격으로 노출을 줄였지만, 이러한 거래로 인해 전체 소유권 수준이 크게 변경되지는 않았습니다. 투자자에게 이러한 거래는 명확한 방향성 신호보다는 맥락을 제공할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
어드밴스드 오토 파츠의 주주 기반은 여전히 대형 기관에 의해 고정되어 있지만, 최근 몇몇 액티브 매니저의 지분 축소는 단기 실행 및 수익 안정성에 대한 신중한 접근을 시사합니다.
동시에 선별적인 헤지펀드 매수와 소폭의 내부자 매수는 모든 투자자가 현재 밸류에이션을 같은 방식으로 보는 것은 아니라는 것을 나타냅니다.
투자자들에게 시사점은 어드밴스드 오토 파츠에 대한 신뢰가 엇갈리고 있다는 것입니다. 기관의 지지는 여전히 유효하지만 포지션 조정은 회사의 턴어라운드 진행 상황, 레버리지 프로필, 현재 가격 수준에서의 장기 수익 지속성에 대한 논쟁이 계속되고 있음을 시사합니다.
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