라이엇 플랫폼스 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $12.53
- 목표 가격 (중간 시나리오): ~$66
- 시장 애널리스트 목표가: ~$30
- 잠재적 총 수익률: ~431%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~49% / 연
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무슨 일이 있었나?
라이엇 플랫폼스, Inc. (RIOT)는 10월 23일 $12.53에 마감했으며, 이는 2025년 12월 31일 종가 $12.67보다 약간 낮은 수준입니다. 6월 22일 장중 최고치 $30.32를 기록했던 랠리는 사라졌고, 주가는 9월 30일 이후로만 37.8% 하락했습니다.
애널리스트들의 움직임은 훨씬 적었습니다. TIKR의 라이엇 2028년 매출 컨센서스는 10월 동안 주가가 3분의 1 이상 하락했음에도 거의 변하지 않았습니다. 그 격차가 11월 4일 실적 발표 컨퍼런스 콜의 무대를 마련합니다. 이 콜은 미국 동부 시간 오전 8시에 예정되어 있습니다.
단기 추정치는 유지된 반면, 2029년과 2030년은 적은 애널리스트 커버리지로 인해 변동
9월 30일부터 10월 26일 사이에, TIKR의 라이엇 2028년 매출 컨센서스 평균은 11명의 애널리스트를 기준으로 1.55% 하락하여 $12.1억이 되었습니다. 2027년 평균은 1.21% 하락했습니다. 외연 연도는 적은 커버리지로 인해 더 크게 움직였습니다: 2029년 평균은 애널리스트 수가 2명에서 3명으로 증가하면서 16.2% 하락했고, 2030년은 1명에서 2명으로 증가하면서 27.0% 하락했습니다. 현재 $29.84의 시장 애널리스트 목표가 평균은 주가보다 138% 높으며, 이는 TIKR이 2025년 9월까지 거슬러 올라가는 6번의 스냅샷 중 가장 큰 격차입니다.
라이엇에 특화된 발표는 이번 하락을 설명하지 않습니다. Benzinga는 10월 24일 MARA Holdings (MARA)가 2월 이후 최저 수준으로 떨어졌다고 보도했습니다. Core Scientific (CORZ)는 $13.10에 거래되었으며, 이는 연간 최고치 $30 대비 낮은 수준으로, AI 데이터센터 건설업체 전반에 대한 신용 우려가 확산되면서 나타난 현상입니다. Piper Sandler는 10월 20일 라이엇 목표가를 $25에서 $19로 낮췄으며, TIKR의 가장 낮은 시장 목표가는 $13입니다. 라이엇의 기업가치는 향후 12개월 매출의 약 7배 수준에 있습니다. 이는 MARA와 비슷한 수준이며 약 8배인 Core Scientific보다 약간 낮은 반면, IREN (IREN)은 약 4배 수준에서 거래되고 있습니다.
TIKR 컨센서스는 3분기 매출이 약 $1.59억으로, 2분기 $1.7424억에서 하락할 것으로 전망하며, EBITDA는 약 $1,000만 달러로 예상됩니다. 라이엇의 EBITDA는 지난 3개 보고 분기 동안 모두 컨센서스에 미치지 못했지만, 이 항목은 변동성이 큽니다. CFO 제이슨 정은 2분기 실적에 라이엇의 비트코인 보유량에 대한 $7,500만 달러의 시가평가 손실이 포함되었다고 밝혔습니다.
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라이엇의 첫 공개 LOI가 첫 실적 발표 컨퍼런스 콜에 도달
8월에 라이엇은 최대 756메가와트의 중요 IT 용량을 수용할 수 있는 전체 코르시카나 캠퍼스가 단일 테넌트와의 구속력 없는 양해각서(LOI) 하에 있다고 밝혔습니다. CEO 제이슨 레스는 이 공개가 특이한 이유를 설명했습니다: "우리가 이전에 발표한 모든 거리는 임대 계약으로 진행되기 전 어느 시점에 LOI가 있었고, 우리는 그것을 공개하지 않기로 선택했습니다."
11월 4일은 라이엇이 LOI를 공개한 이후 첫 실적 발표 컨퍼런스 콜입니다. 레스는 또한 "이 과정은 여전히 여러 변곡점을 거칠 수 있으며 불확실성이 따른다"고 경고했습니다. 라이엇은 테넌트나 조건을 공개하지 않았습니다.
AMD (AMD)는 더 가까운 경로를 제공합니다. AMD는 현재 50메가와트와 대체로 동일한 경제성으로 록데일에서 또 다른 50메가와트를 임대할 수 있습니다. 추가 100메가와트는 AMD가 첫 100메가와트를 완전히 임대한 후에만 열리며, 라이엇이 상세히 밝히지 않은 제한 사항이 적용됩니다. AMD의 첫 25메가와트에 대한 약 $1.8억 달러의 정기 대출은 9월 30일까지 예상되었습니다. 10월 26일 기준으로 라이엇 보도자료를 통해 발표되지 않았습니다.
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $12.53
- 목표 가격 (중간 시나리오): ~$66
- 잠재적 총 수익률: ~431%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~49% / 연
중간 시나리오는 전망이 아닌 가정 시나리오이며, 애널리스트 커버리지가 적은 연도에 의존합니다.
- 매출 동인: 중간 시나리오는 매출이 2025년부터 2035년까지 연간 약 38%씩 복리 성장한다고 가정합니다. 컨센서스는 AI 연구실 임대가 시작되면서 매출이 2027년에서 2028년까지 약 54% 증가하여 $12.1억이 될 것으로 전망합니다.
- 마진 동인: 컨센서스 EBITDA 마진은 2027년 약 16%에서 2028년 약 33%로 상승합니다.
- 주요 위험: 2028년 이후, 컨센서스는 2~3명의 애널리스트에 기반하며, 그 평균은 10월에 16%에서 27% 하락했습니다.
- 상승 요인: AMD가 다음 50메가와트를 가져가면 라이엇이 이미 제공한 설계에 대한 임대료가 추가됩니다.
- 하락 요인: 외연 연도 추정치가 더 하락하면 2030년 목표가도 함께 낮아질 것입니다.
결론
11월 4일에 더 깔끔한 숫자는 영업 임대 수익입니다. 이는 2분기에 $490만 달러였으며, 총이익률은 84%였고, AMD의 전체 25메가와트는 5월 중순에야 완전히 인도되었습니다. $490만 달러를 간신히 넘는 첫 번째 완전 분기는 2028년 추정치가 의존하는 임대료 상승 곡선을 약화시킬 것입니다. 코르시카나에 대한 업데이트가 또 다른 신호가 될 것입니다.
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