로빈후드 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $95.07
- 목표 가격 (중간): ~$230
- 시가 목표: ~$135
- 잠재적 총 수익률: ~142%
- 연간 IRR: ~23% / 년
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무슨 일이 있었나?
로빈후드 마켓스 (HOOD)는 10월 21일 $101.93에서 10월 23일 $95.07로 두 세션 동안 6.73% 하락했으며, 이는 10월 27일 화요일 장 종료 후 발표 예정인 3분기 실적을 앞두고 있었습니다. 코인베이스 글로벌 (COIN)도 같은 이틀 동안 7.13% 하락하여, 이번 매도세는 암호화폐에 노출된 거래 플랫폼들을 함께 덮쳤습니다. 10월 22일 발생한 두 가지 사건은 이 하락 속에 묻혔는데, 둘 다 로빈후드의 암호화폐 수익 항목에는 나타나지 않을 수 있는 암호화폐 활동을 가리킵니다.
비트코인 가격 예측 시장이 스포츠를 따라잡고 있다
10월 22일 뉴욕에서 열린 NEXTPredict 컨퍼런스에서 로빈후드의 선물 및 예측 시장 부문 부사장 겸 총괄 매니저인 JB 매켄지는 비트코인, 원유, 금에 대한 가격 계약이 시장을 "지배하기 시작했다"고 말했습니다. 이는 코인데스크의 보도에 따른 것입니다. 그는 이를 예측 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품 중 하나라고 불렀지만, 여전히 스포츠가 로빈후드의 가장 큰 카테고리입니다.
이는 2분기 연간 기준으로 암호화폐 수익이 38% 감소한 회사에게 중요한 의미를 갖습니다. 비트코인의 종가를 예측하는 내기는 이벤트 계약으로 기록되는 암호화폐 노출이므로, 현물 활동이 느릴 때도 변동성이 큰 비트코인이 거래를 주도할 수 있습니다. 코인데스크에 따르면 비트코인은 10월 24일 $80,000 아래로 떨어져 한 달 이상 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 매켄지는 거래량을 말하는지 수익을 말하는지는 밝히지 않았으며, 로빈후드는 이벤트 계약 수익을 카테고리별로 세분화하여 공개하지 않습니다.
모포, 10월 22일 주식 토큰 대출 시장 개시
모포는 10월 22일 로빈후드의 주식 토큰에 대한 첫 대출 시장을 개시했습니다. 이를 통해 보유자들은 로빈후드 체인 상의 NVDA 및 SPY와 같은 토큰화된 주식을 담보로 스테이블코인을 차입할 수 있게 되었습니다. 이 토큰들은 7월 1일 메인넷 출시 당시부터 담보를 포함한 DeFi 사용을 위해 구축되었으므로, 모포는 이를 담보로 대출할 수 있는 범위를 확장합니다. 이 토큰들은 미국 주식을 추적하며 미국 고객에게는 제공되지 않습니다.
회장 겸 CEO 블라드 테네프는 9월 9일 골드만삭스 커뮤나코피아 컨퍼런스에서 이러한 개방성이 중요한 이유를 설명했습니다. 그는 EU에서 로빈후드 앱 안에 갇혀 있을 때, 이 토큰들은 "기존 주식 대비 신뢰할 만한 차별점이 없는 지저분한 중간 상태"에 있었다고 말했습니다. 개발자들이 DeFi 풀과 스마트 계약에서 이를 사용할 수 있게 되자 활동이 증가했습니다. 모포는 또한 테네프가 9월에 소개한 스테이블코인 수익 상품인 로빈후드 얼른(Earn)의 기반이기도 합니다.
로빈후드의 수익 분배는 활동보다 뒤처질 수 있습니다. 8월 운영 데이터에 명시된 조건에 따르면, 로빈후드는 체인의 시퀀서 수익의 50%를 약 $5천만 달러에 도달할 때까지 유지한 후, 약 $1억 5천만 달러까지는 70%, 그 이후에는 85%를 가져가며 나머지는 출시 파트너들과 공유합니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $95.07
- 목표 가격 (중간): ~$230
- 잠재적 총 수익률: ~142%
- 연간 IRR: ~23% / 년
중간 시나리오는 2030년 12월 31일까지 약 $230을 목표로 합니다. 2025년부터 2035년까지의 입력값은 연간 약 18%의 수익 성장과 약 41%의 순이익률을 가정하는 반면, P/E 배수는 연간 약 3%씩 축소되어 수익 성장이 수익률을 이끌어야 합니다. 상승 요인은 금융 계약과 체인 수익이 예상보다 빠르게 확장되는 데서 옵니다. 하락 요인은 암호화폐와 스포츠 거래가 동시에 둔화되어 로빈후드의 두 최신 성장 동력이 모두 정체되는 경우입니다.
결론
10월 22일의 출시는 4분기에 속하므로, 10월 27일에 발표될 3분기 실적에는 반영되지 않습니다. 그 수치들은 약 $14.3억 달러의 합의 수익(전년 대비 약 12% 증가)과 약 $0.55의 GAAP EPS(전년 $0.61에서 하락)와 비교될 것입니다. 더 새로운 시험은 메인넷에서의 첫 번째 완전한 분기에 대한 로빈후드 체인 수익을 실적에서 별도로 공개하는지 여부입니다. 테네프가 9월에 제시한 수치는 로빈후드가 가져가는 몫이 아닌 총 일일 수익이었기 때문입니다.
그렇다면 로빈후드 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
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