월마트 주식 핵심 통계
- 현재 가격: $119.89
- 목표 가격 (중간 시나리오): ~$153
- 시장 애널리스트 목표가: ~$127
- 잠재적 총 수익률: ~27%
- 연간화 IRR: ~6% / 년
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무슨 일이 있었나?
월마트 (WMT)는 10월 23일 $119.89에 마감했으며, 이는 9월 30일 $103.92 대비 15.4% 상승한 수치입니다. TIKR에 따르면, 애널리스트들의 향후 12개월 정상화 주당순이익(EPS) 추정치는 양 날짜 모두 주당 $3.00으로 동일했습니다. 대신 선행 주가수익비율(P/E)이 약 35배에서 약 40배로 상승했습니다. 상승분의 거의 전부는 동일한 예상 이익에 대해 투자자들이 더 높은 가격을 지불한 데서 비롯되었습니다. 이는 월마트가 주당순이익(EPS) 성장률을 0%에서 3%로 전망한 분기 실적 발표를 앞두고 발생한 것입니다.
코스트코도 상승했고, 애널리스트 목표가는 거의 움직이지 않음
월마트만 상승한 것은 아닙니다. 코스트코(COST)도 같은 기간 동안 $910.34에서 $1,003.32로 10.2% 상승했습니다. 10월 22일, 반도체 주식이 매도된 날, 월마트는 2.82%, 코스트코는 1.99% 상승했습니다.
월마트는 그 주에 자체적인 소식이 있었습니다. 10월 20일 $120 월마트+와 샘스 클럽 플러스 번들을 출시했고, 10월 21일에는 외부 AI 쇼핑 에이전트에 사이트를 개방했습니다. 주가는 해당 날짜에 각각 0.72%와 0.04% 하락했습니다. TipRanks는 10월 22일 상승을 오펜하이머 애널리스트 루페쉬 파리크와 연관 지었습니다. 파리크는 월마트에 대해 '수행(Perform)' 등급을 부여하며, 번들이 가치 제안을 강화하지만 단기 이익에 역풍이 될 수 있다고 지적했습니다.
시장 애널리스트들의 평균 목표가는 $126.78에서 $127.48로 소폭 상승했습니다. 이는 9월 30일 주가보다 약 22% 높았고, 10월 23일 주가보다는 약 6% 높은 수준입니다.
마켓플레이스가 새로운 고객을 확보 중. 3분기 실적에는 아직 반영되지 않을 것
40배의 주가수익비율(P/E)을 유지하려면 월마트가 기존에 없던 고객을 확보해야 합니다. 월마트의 SVP이자 글로벌 마켓플레이스 및 물류 서비스 책임자인 마니쉬 존에자는 9월 16일 파이퍼 샌들러 컨퍼런스에서 이에 대한 증거를 제시했습니다. 네스프레소에 대해 논의하면서 그는 "해당 제품을 우리에게서 구매한 사람들의 40%는 이전에 우리에게서 커피를 구매한 적이 없습니다"라고 말했습니다. 그는 또한 고소득 가구에서의 높은 침투율을 언급했습니다. 그는 브랜드들이 마켓플레이스에서 테스트를 하고, 베스트셀러를 찾은 다음 그 제품들을 월마트에 직접 판매하는 사례를 설명했습니다. 월마트는 또한 미국 판매자 카탈로그를 캐나다와 멕시코의 소비자에게 개방했습니다.
이러한 변화는 서서히 진행됩니다. 3분기에 대해 월마트는 조정 주당순이익(EPS)을 전년 동기 $0.62 대비 $0.62에서 $0.64로 전망했습니다. 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 19.1% 상승한 $0.81을 기록했지만, 해당 분기에는 월마트가 현재 가격 인하에 투입하고 있는 관세 환급이 포함되었습니다. "비즈니스의 근본적인 성장을 평가하기 위해 2분기와 3분기 실적을 함께 고려해 주시기 바랍니다"라고 CFO 존 데이비드 레이니는 8월 20일 발표에서 말했습니다.
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- 현재 가격: $119.89
- 목표 가격 (중간 시나리오): ~$153
- 잠재적 총 수익률: ~27%
- 연간화 IRR: ~6% / 년
중간 시나리오는 2031년 1월 31일까지 약 $153에 도달하며, 이는 $119.89에서 연간 약 6%의 수익률에 해당합니다. 시장 애널리스트들의 2031 회계연도 일반회계기준(GAAP) 주당순이익(EPS) 추정치는 약 $4.24이므로, $153은 해당 연도 이익의 약 36배에 해당합니다. 10월 23일 종가 기준 월마트는 과거 일반회계기준(GAAP) 이익의 43.44배에 거래되었습니다. 수익률은 더 높은 주가수익비율(P/E)이 아닌 이익 성장에 달려 있습니다.
주요 위험은 월마트가 관세 환급금과 마찬가지로 이익을 계속해서 가격 인하에 재투자하여 이익이 해당 경로에 미치지 못하는 경우입니다. 만약 선행 주가수익비율(P/E)이 9월 30일 수준으로 돌아간다면, 동일한 $3.00의 예상 이익은 약 $104를 가리킬 것입니다.
결론
월마트는 11월 19일에 3분기 실적을 발표합니다. 합의치인 $0.64 이상의 조정 주당순이익(EPS)과 연간 $2.80~$2.87 범위가 유지되거나 상향 조정된다면 더 높은 주가수익비율(P/E)을 뒷받침할 것입니다. 전망의 하단에 해당하는 실적이 나온다면, 분기 주당순이익(EPS)이 정체된 상태에서 선행 이익의 40배에 거래되는 주식이 남게 될 것입니다.
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면책 조항:
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