핵심 요약
- Oklo 주가는 하락했으나, TD Cowen이 Hold(보유) 등급과 $26의 목표주가로 커버리지를 시작한 후 오늘 상승세로 전환했으며, Centrus Energy는 동일 보고서에서 Hold 등급을 받은 후 1% 하락했습니다.
- TD Cowen은 Oklo의 고속로에서 연료를 재처리하려는 계획을 긍정적으로 평가하지만, 비용과 실행에는 여전히 불확실성이 있다고 지적합니다.
- Citi, Truist, TD Cowen은 모두 일주일도 안 되어 $33 이하의 목표주가를 제시했으며, 이는 $69의 컨센서스 목표치보다 훨씬 낮습니다.
- Oklo는 첫 번째 플랜트에 대한 비용을 제시하고 구속력 있는 전력 공급 계약을 체결해야 하며, 11월 6일에 발표될 3분기 실적이 다음 시험대가 될 것입니다.
Oklo (OKLO) 주가는 TD Cowen 애널리스트 Marc Bianchi가 Hold(보유) 등급과 $26의 목표주가로 커버리지를 시작한 후 오늘 현재 2% 상승했습니다. 이 목표주가는 지난 금요일 종가보다 아주 약간 낮은 수준입니다. 동일한 원자력 연료 사이클 보고서는 Centrus Energy (LEU)에 대해 Hold 등급과 $120의 목표주가를 제시했으며, 해당 주가는 1% 하락했습니다.
Bianchi는 Oklo가 자체 연료를 재처리할 계획인 소듐 고속로를 개발하는 유일한 상장 기업으로서, 원자력에 투자하는 "독특한 방법"을 제공한다고 말합니다. 그러나 TD Cowen은 비용과 실행에는 여전히 불확실성이 있으며, 그들의 분석에 따르면 재처리가 경제적으로 타당하려면 우라늄 및 농축 가격이 더 높아져야 할 수도 있다고 지적합니다.
일주일 만의 세 번째 Hold 등급
이는 일주일도 안 되는 기간 동안 Oklo에 대한 세 번째 신중한 평가입니다. Citi는 10월 21일 Neutral(중립) 등급을 유지하면서 목표주가를 $57.50에서 $33으로 낮췄으며, Truist는 다음 날 Hold 등급을 유지하면서 목표주가를 $51에서 $31로 삭감했습니다.
평균 목표주가는 1년 전 $106에서 $69로 하락했습니다...
그리고 가장 최근의 평가들은 주가에 훨씬 더 가까운 수준에 도달하고 있습니다.
먼저 지불해야 할 대가
Oklo의 첫 번째 매출인 2026년 2분기 $121만은 주로 6월에 인수한 두 개의 엔지니어링 회사에서 발생했습니다. 애널리스트들은 2027년에 $900만, 2028년에 $4,900만의 매출만을 예상하고 있습니다...
한편, Oklo는 2026년 6월 30일 현재 $30억의 현금 및 유가증금을 보유하고 있으며, 애널리스트들은 2026년부터 2030년까지 $63억의 자유현금흐름을 소모할 것으로 예상합니다. 이 차이가 바로 발행주식수가 계속 증가하는 이유입니다.
Centrus는 그 대가의 연료 측면에 위치해 있습니다: 6월에 최대 5개의 Aurora 플랜트에 농축 연료를 공급하기 위한 양해각서에 서명했으며, 2029년부터 납품이 시작될 예정입니다.
TIKR는 Oklo에 대해 24명의 애널리스트를 추적합니다. 몇 명이 "매수"를 권유할까요?
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월스트리트의 신뢰를 되찾기 위해 필요한 것
Oklo는 첫 번째 플랜트에 대한 가격을 제시하고 고객과 계약을 체결해야 합니다. 경영진은 2025년 11월 이후 세 번의 실적 발표에서 아이다호에 위치한 Aurora-INL 원자로에 대한 비용을 제시하지 않았습니다. 또한 3월에는 메타와 오하이오 캠퍼스에 대한 전력 공급 계약이 대략 향후 1년 내에 체결될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
제 생각: 두 가지 모두가 나타날 때까지는 TD Cowen의 Hold 등급이 옳은 판단입니다. 그때까지는 현금 소모와 주식 발행이 주요 이야기입니다.
다음 실적은 11월 6일 장 시작 전에 발표될 Oklo의 3분기 실적입니다. 플랜트에 얼마나 지출했는지, 그리고 그 비용을 지불하기 위해 얼마나 많은 주식을 발행했는지 주목하세요.
그렇다면 Oklo 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
TIKR를 사용하면 어떤 주식의 미래 가치도 1분 안에 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치 평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하기만 하면 Oklo의 잠재적 가치를 확인할 수 있습니다. 월스트리트 컨센서스 추정치를 시작점으로 삼거나, 비즈니스에 대한 자신의 견해를 반영하여 입력값을 조정하세요. 무료로 사용할 수 있습니다.
면책 조항:
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