JPMorgan Chase 주요 통계
- 지난 6개월간 JPMorgan Chase 주가 변동: 6%
- 10월 13일 기준 $JPM 주가: $331
- 52주 최고가: $367
- $JPM 주가 목표치: $372
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무슨 일이 있었나요?
JPMorgan Chase (JPM)이 3분기 실적을 발표했으며, 주당 순이익은 $5.57로 $5.91의 컨센서스 추정치를 하회했습니다. 이는 거대 은행이 거의 3년 만에 처음으로 실적을 놓친 것입니다.
매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 509억 달러였으며, 순이익은 153억 달러였습니다. 실적에는 투자 유가증권 평가손실 6억 5800만 달러도 포함되었습니다.
딜(인수합병) 부문이 약점이었습니다. 금리 불확실성, 높은 에너지 가격, 지정학적 긴장감이 많은 거래를 지연시켰습니다.
투자은행 수수료는 전년 동기 대비 14% 증가했지만 전분기 대비 8% 감소했습니다. 채권 거래는 4% 감소한 반면, 주식 거래는 49% 급증했으며, 전체 시장 관련 수익은 15% 증가했습니다.
시장 관련 항목을 제외한 순이자 수익은 6% 증가하여 247억 달러를 기록했으며, 평균 대출 잔액은 전년 동기 대비 10% 증가했습니다.
은행은 연간 순이자 수익 전망치를 약 1062억 달러로 상향 조정했으며, 이전 전망치는 1055억 달러였습니다.
시장 관련 항목을 제외하면 전망치는 965억 달러에서 972억 달러로 상향되었습니다.
2027년에는 시장 관련 항목을 제외하고 약 1070억 달러를 예상하고 있습니다.
또한 비용 전망치를 약 1075억 달러에서 1086억 달러로 상향 조정했습니다.
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시장이 JPMorgan Chase 주식에 대해 시사하는 바
JPMorgan Chase 주가는 변동성이 큰 초기 장중 거래에서 0.3% 상승했습니다. 시장은 이번 실적 미달을 작지만 무시할 수 없는 수준으로 보고 있는 것으로 보입니다.
한 포트폴리오 매니저는 여전히 프랜차이즈는 건전해 보이지만, 이번 분기의 실적 '품질'이 투자자들이 기대했던 것보다 한 단계 낮았다고 언급했습니다.
CFO 제레미 바넘은 투자은행 파이프라인은 여전히 매우 강력하다고 말했습니다. 활동은 9월 하반기에 둔화되었으며, 거래가 지연될 것으로 예상한다고 덧붙였습니다.
직불카드 및 신용카드 지출은 전년 동기 대비 10% 증가했으며, 은행은 이번 분기에 약 65만 개의 순수 새로운 당좌예금 계좌를 추가했습니다.
금리가 더 큰 의문입니다. 연방준비제도이사회는 9월에 금리를 인상했고 추가 인상이 뒤따를 수 있다고 시사했으며, 이는 대출 수익을 높여야 합니다.
또한 일부 차입자들을 멀어지게 할 수도 있습니다. 제이미 다이먼 CEO는 은행이 더 높은 금리를 포함한 모든 결과에 대비한다고 말했습니다.
현재로서는 JPMorgan Chase 주가는 두 가지에 묶여 있는 것으로 보입니다.
하나는 4분기에 딜(인수합병) 활동이 다시 활기를 찾을지 여부입니다. 다른 하나는 금리가 상승함에 따라 대출 수익이 계속 성장할지 여부입니다.
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