존슨앤드존슨 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 6%
- 52주 범위: $142 ~ $241
- 밸류에이션 모델 목표가: $ 260
- 내재 상승 여력: 8%
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무슨 일이 있었나요?
존슨 & 존슨 주가는 이번 주에 약 6% 상승하여 주당 240달러 근처에서 마감했는데, 이는 4분기 실적 업데이트와 가시적인 기관 재편에 따른 회사의 수익 전망에 대한 투자자들의 신뢰도 향상에 따른 반응입니다. 이러한 움직임은 주가를 52주 박스권 상단으로 끌어올리며 단기적인 반응이 아닌 지속적인 수요를 보여주었습니다.
이번 주 주가는 Johnson & Johnson이 예상보다 양호한 실적 모멘텀을 발표하고, 4분기 매출이 7.1% 증가한 246억 달러, 연간 매출은 상당한 스텔라라 역풍에도 불구하고 5.3% 성장한 942억 달러로 견고한 2026년 성장 가이던스를 발표한 후 상승세를 보였습니다.
CEO 호아킨 두아토는 2025년을 "존슨앤드존슨의 도약의 해"라고 설명하며 제약 성장 가속화, 강력한 종양학 성과, 2026년 영업 매출이 5.7%~6.7% 성장하여 약 1000억 달러에 이를 것이라는 가이던스를 강조하며 수익 지속성에 대한 자신감을 드러냈습니다.
기관의 움직임은 이러한 움직임에 맥락을 더하며 대규모 이탈보다는 순환매를 보여주었습니다. 기네스 자산운용은 약 2억 5,100만 달러에 해당하는 138만 주를 매입하여 전체 포트폴리오의 4.0%를 차지하게 되었고, 트리글라브 인베스트먼트는 36% 증가한 82,800주를 매입하여 보유 지분을 늘렸습니다.
이러한 추가 지분을 상쇄하기 위해 Garland Capital Management는 74.4%, Aurdan Capital은 22.1%, Wells Trecaso는 41.9%의 지분을 줄였는데, 이는 최근 주식의 강세에 따른 선별적 차익 실현을 반영한 것입니다.
전체적으로 볼 때 기관 투자자들은 여전히 존슨앤드존슨의 지분 약 69.6%를 보유하고 있으며, 이는 지속적인 포트폴리오 재조정에도 불구하고 핵심 보유주로서의 역할을 강조하고 있습니다.
재확인된 성장 가이던스 및 제약 파이프라인에 대한 가시성 개선과 함께 이번 주 움직임은 투자자들이 단기적인 촉매제보다는 안정성, 현금 흐름의 강점, 예측 가능한 수익에 기대고 있다는 것을 시사합니다.
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존슨앤존슨은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 6.1%
- 영업 마진: 34.5%
- 출구 P/E 배수: 17배
매출 성장 가정은 종양학, 면역학 및 신경과학 치료법이 지속적으로 확장되고 성숙 제품의 성장 둔화를 상쇄하는 Johnson & Johnson의 제약 포트폴리오가 지원하는 정상화된 한 자릿수 중반의 궤적을 반영합니다.
이 예측은 또한 혁신 의약품 믹스가 풍부해지고 저마진 소비자 자산에 대한 노출이 감소함에 따라 수익이 매출보다 약간 더 빠르게 성장할 수 있기 때문에 마진 강세가 지속될 것으로 가정합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 약 260달러로 추정하며, 이는 향후 2.9년간 총 상승 여력이 약 8% 또는 연간 수익률 2.7%를 의미하며, 연간 수익률이 5% 미만이면 매력적이지 않은 것으로 간주하는 프레임워크 하에서 고평가 범위에 속하는 주식에 해당합니다.
단기 성과는 다잘렉스, 트렘피야, 카비크티, 캐플라타 등 주요 약품의 지속적인 매출 증가와 꾸준한 메드테크 실행에 달려 있지만 이 모델에 따르면 현재 주가에 이미 많은 부분이 반영된 것으로 보입니다.
현재 수준에서 존슨앤드존슨은 약간 고평가된 것으로 보이며, 더 높은 수익을 올리려면 파이프라인 실행, 마진 확대 또는 자본 배분에서 현재 기대치를 뛰어넘는 깜짝 성과가 있어야 합니다.
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