다비타 주식주요 통계
- 가격 변동: -5.6%
- 현재 가격: ~$141
- 고급 모델 목표: $207
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무슨 일이 있었나요?
다비타 주식 (DVA) 의 주가는 금요일에 5.6 % 하락하여 141 달러에 가까운 가격으로 마감하여 회사가 강력한 4 분기 실적을 제공 했음에도 불구하고 이익 실현에 굴복했습니다.
이 투석 대기업은 조정 주당 순이익 3.40달러 (예상치 3.24달러를 상회)와 36억 2천만 달러의 매출을 보고했지만, 시장은 외부 판매 압력에 초점을 맞췄습니다.
주가 하락의 주요 원인은 버크셔 해서웨이가 170만 주를 매각하여 지분을 줄이고 일부 투자자에게 최근 30% 상승이 정점에 달했을 수 있다는 신호를 보냈다는 소식 때문이었습니다.
또한 트레이더들은 '환급 위험', 특히 2026년에 교환 플랜에 대한 강화된 보험료 세금 공제 만료로 인해 4천만 달러의 역풍이 예상되는 것에 대해 경계를 표명했습니다.
회사의 통합 신장 관리(IKC) 부문은 2025년에 처음으로 수익성 있는 해를 달성했으며, 이는 분석가들이 향후 마진 확대를 주도할 주요 이정표라고 생각하는 중요한 이정표입니다.
Barclays의 애널리스트들은 물량 성장은 제자리걸음이지만 비용 관리와 현금 창출 능력이 개선되고 있다고 지적하면서 목표 주가를 158달러로 올렸습니다.
트레이더들의 '현금화' 심리와 펀더멘털 개선 사이의 이러한 단절은 장기 투자자들에게 잠재적인 진입 지점을 만들어냈습니다.
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다비타는 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO 하비에르 로드리게스는 가치 기반 치료로의 전략적 전환의 성공을 강조했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 환자에게 좋은 실행 가능한 비즈니스 모델이 있다는 것을 입증했습니다... 2025년 벤치마크를 기반으로 2026년에는 2,000만 달러의 IKC 영업 이익 성장을 달성할 것으로 예상합니다."
로드리게스는 입원율 감소 등 IKC 프로그램의 개선된 임상 결과가 재무 성과로 직결되고 있다고 강조했습니다.
임상적 효과에 대한 자신감을 강화하기 위해 그는 다음과 같이 덧붙였습니다. "우리는 임상적 야망과 재무적 목표 사이에 강력한 연계성을 가지고 있습니다. 환자에게 최상의 치료를 제공한다는 우리의 사명을 완수함으로써 주주들에게도 수익을 제공할 수 있습니다."
또한 조엘 애커만(Joel Ackerman) CFO는 세금 공제 역풍에도 불구하고 사이버 보안 비용의 사전 제거를 통해 위험을 효과적으로 상쇄하고 있다고 언급했습니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면 현재 주가는 내재가치보다 현저히 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
- 목표 가격: $207.63
- 현재 가격: ~$140.83
- 잠재적 상승 여력: +47.4%
밸류에이션 심층 분석
다비타의 투자 사례는 유료 서비스 제공업체에서 가치 기반 케어 플랫폼으로 전환한 것을 기반으로 합니다.
주식이 141달러에 거래되면서 밸류에이션은 상당한 안전 마진을 제공하는 수준으로 재설정되었습니다.
- 수익 동인: 이 모델은 향후 5년 동안 IKC 부문의 수익성에 힘입어 순이익 마진이 7.7%로 확대될 것으로 예측합니다.
- 현금 흐름: 다비타는 2026년 잉여현금흐름이 10억 달러를 초과할 것으로 예상되어 추가적인 자사주 매입을 뒷받침할 수 있는 현금 창출력이 지속되고 있습니다.
- 가치 격차: 207달러의 목표치는 현재 시장이 통합 케어 비즈니스의 미래 성장에 대해 제로 가치를 부여하고 있다는 것을 의미합니다.
다비타가 향후 몇 년간 2%의 볼륨 성장률을 달성할 수 있다면 현재 가격과 목표치인 207달러 사이의 격차는 빠르게 좁혀질 것입니다.
결론: 건전한 하락세. 47.4%의 상승 잠재력이 있는 207달러까지 상승할 수 있는 다비타는 내부자 판매로 인한 단기적인 잡음을 무시할 수 있다면 투자자에게 고품질 헬스케어 컴파운더를 할인된 가격에 매수할 수 있는 매력적인 기회를 제공합니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
