브로드리지 주식주요 통계
- 가격 변동: -6.0%
- 현재 가격: ~$182
- 고급 모델 목표: $269
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무슨 일이 있었나요?
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) 의 주가는 금요일에 6.0% 하락하여 182 달러에 가까운 가격으로 마감하여 투자자들이 회사의 회계 2 분기 보고서에 따라 뉴스를 매도하면서 52 주 최저치를 기록했습니다.
수익 발표에서 CEO 팀 고키는 회사의 연간 가이던스를 반복하며 8%의 반복적인 매출 성장을 예상했습니다.
그러나 이러한 '현상 유지' 전망은 성장에 목마른 투자자들을 만족시키기에는 충분하지 않았습니다.
또한, DA Davidson의 애널리스트들은 회사의 마감 판매 잔고가 여전히 기록적인 수준이라는 점을 강조하며 매수 등급을 유지했습니다.
이는 회계연도 하반기에 성장을 가속화할 수 있는 발판을 마련한 것입니다.
꾸준한 영업 실적과 주가 급락 사이의 괴리는 고전적인 '목욕탕에 빠진 아기' 시나리오를 시사합니다.
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Broadridge는 현재 저평가되어 있나요?
UBS 금융 서비스 컨퍼런스에서 CEO 팀 고키는 회사의 가치와 장기 성장 모델에 대해 직접 언급하며 현재 시장의 우려를 기회로 만들었습니다.
또한 고키는 토큰화가 혼란을 초래할 위험이 있다는 주장에 대해 강력하게 반발하며 다음과 같이 주장했습니다: "대부분의 토큰은 브로커-딜러나 디지털 거래 플랫폼을 통해 구매될 것으로 보입니다. 그리고 이러한 중개업체는 현재와 동일한 자산 서비스 의무를 갖게 될 것입니다."
비즈니스의 안정성을 강화하기 위해 그는 재무 모델을 다시 한 번 강조했습니다. "더 중요한 것은 우리가 5%에서 7%의 높은 고정 환율로 반복되는 매출 성장과 9%에서 12%의 조정 EPS 성장으로 강력한 26 회계연도를 달성할 수 있다는 것입니다."
매출 모멘텀과 관련하여 고키는 전년 동기 대비 약간 뒤처졌지만 주요 선행 지표를 강조했습니다. "또한 새로운 영업 기회를 측정하는 지표인 신규 파이프라인 생성은 방금 언급한 혁신적 기회에 힘입어 25 회계연도 상반기에 비해 20% 이상 증가했습니다." 이는 연간 전망에 대한 확신을 줍니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 현재 이 주식은 공정가치 대비 대폭 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
- 목표 가격: $269
- 현재 가격: ~$182
- 잠재적 상승 가능성: +48.0%
밸류에이션 심층 분석
주가가 182달러에 거래되면서 시장은 50년 이상 성장해온 회사의 역사와 모순되는 영구적인 침체기를 맞고 있습니다.
- 해자: Broadridge는 북미에서 위임장 투표의 80% 이상을 처리하고 있으며, 이는 독점적인 지위를 통해 엄청나게 안정적인 수익을 제공합니다.
- 마진 확장: 이 모델은 회사가 디지털 솔루션을 확장함에 따라 향후 5년 동안 순이익 마진이 16.0%까지 확대될 것으로 예측합니다.
- 가치 갭: 목표주가 269달러는 과거 밸류에이션 배수로의 복귀를 기준으로 한 것으로, 이번 조정 기간 동안 주가가 크게 벗어났습니다.
Broadridge가 하반기 가속화에 대한 약속을 이행할 수 있다면, "꾸준한 컴파운더" 지위에 대한 신뢰 회복으로 269달러로 재조정될 것입니다.
결론: 52주 최저점 기회. 269달러까지 48.0%의 상승 여력이 있는 Broadridge는 고품질 인프라 주식을 '급매' 가격에 매수하려는 배당 성장주 투자자에게 매력적인 진입 기회를 제공합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
