IonQ 주식 주요 통계
- 현재 가격: $45.48
- 목표 가격 (중간): ~$133
- 시장 목표가: ~$67
- 잠재적 총 수익률: ~193%
- 연간 IRR: ~29% / 연
지금 확인하세요: TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 관심 주식의 잠재적 상승폭을 알아보세요 (무료입니다) >>>
무슨 일이 있었나요?
IonQ (IONQ)는 9월 21일부터 24일 사이에 Superion 256 시스템 3건의 배치 계약을 발표했습니다: 한국 SDT와의 공급 계약, NVIDIA(NVDA)의 가속화된 양자 연구 센터에 계획된 연구 설치, 그리고 플로리다 국제대학교와의 계약입니다. 이 세 건의 발표 중 어느 것도 금액을 공개하지 않았습니다.
주가는 9월 25일 $45.48에 마감했으며, 이는 3월 말 $28.83에서 6월 말 $53.26까지 등락한 후 2025년 말 종가 $44.87보다 겨우 1.4% 높은 수준입니다. 12월 31일 이후 IonQ의 선행 기업가치 대비 매출 배수는 약 85배에서 23배로 하락했습니다. 이번 발표는 시기를 바꾸지 않습니다: IonQ의 투자자 관계 자료에 따르면 첫 Superion 고객 납품은 2027년으로 되어 있습니다.
IonQ 주식의 과거 및 선행 추정치 확인하기 (무료입니다!) >>>
3건의 배치 계약, 가격 불명, 첫 납품은 2027년
9월 21일 SDT 거래를 발표하며 니콜로 데 마시(Niccolo de Masi) 회장 겸 CEO는 새로운 Superion 256 시스템에 대한 수요가 "전 세계적으로 증가하고 있다"고 말했습니다. SDT의 발표에는 납품 시기가 명시되지 않았으며, NVIDIA의 설치 계획은 2027년, FIU의 납품은 대학 내 데이터 센터가 완공된 후인 2027년 말로 예정되어 있습니다.
9월 22일, IonQ는 시뮬레이션된 회로에서 실시간 오류 수정 디코더가 단일 표준 CPU에서 실행되었다고 발표했습니다. 양자 컴퓨팅 관련 주식들은 9월 23일 장전에 급등했으나, 장이 열린 후 대부분 그 수익을 반납했습니다; IonQ도 하락하여 장중 $46.02를 터치한 후 $42.54에 마감하며 4.42% 상승했습니다. 9월 25일까지 주가는 9월 22일 종가 $40.74보다 11.6% 높은 수준에 머물렀으며, 동종 업체 주식들도 함께 움직였습니다.
9월 8일 IonQ의 투자자 데이에서 미즈호(Mizuho)의 비제이 라케쉬(Vijay Rakesh)는 Superion 256 가격에 대해 질문했습니다. 인더 싱(Inder Singh) CFO 겸 COO는 IonQ가 향후 몇 년 동안 "그 마진 중 얼마를 우리가 유지하고 고객과 공유할지 결정해야 한다"고 말했습니다. 데 마시는 IonQ의 목표가 "고객에게는 총 소유 비용 우위를, 우리에게는 마진 확대를" 제공하는 것이라고 덧붙인 후, "제가 그 가격 질문을 성공적으로 피했나요?"라고 마무리했습니다.
파운드리 합병 전 마진이 얇아지고 있었다
IonQ의 매출 총이익률은 2025년 42.1%였습니다(매출 $130.02백만 중 매출 총이익 $54.69백만). 6월 30일까지의 12개월 동안 SkyWater의 실적이 합병되기 전에 30.2%로 하락했습니다(매출 $246.47백만 중 $74.42백만). 7월 31일부터 합병된 SkyWater는 IonQ가 아직 실적을 보고하지 않은 파운드리 사업을 추가합니다.
배수의 붕괴는 대부분 산술적인 이유입니다. IonQ의 선행 12개월 매출 추정치는 2025년 말 약 $176백만에서 약 $687백만으로 상승했으며, 이 증가분의 약 80%는 애널리스트들이 파운드리를 추가한 6월 30일 이후에 발생했습니다. 같은 기간 기업가치는 7.8% 상승하여 $16.02십억이 되었습니다.
IonQ는 지난 5분기 동안 매출 추정치를 모두 상회했지만, 조정 EBITDA 손실은 2026년 1분기에 예상보다 21.13%, 2분기에 48.18% 더 컸습니다. 애널리스트들은 EBITDA 손실이 2027년 약 $483백만으로 확대된 후 2030년까지 약 $141백만으로 축소될 것으로 전망합니다. 선행 매출 대비 23배에 거래되는 IonQ는 약 10배인 인텔(INTC)에 더 가깝고, 약 179배인 리게티 컴퓨팅(RGTI)과는 거리가 있습니다.
TIKR에서 IonQ가 동종 업체 대비 어떻게 성과를 내는지 확인하세요 (무료입니다!) >>>
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $45.48
- 목표 가격 (중간): ~$133
- 잠재적 총 수익률: ~193%
- 연간 IRR: ~29% / 연
IonQ 주식에 대한 애널리스트의 성장 전망과 목표가 확인하기 (무료입니다!) >>>
TIKR 모델의 중간 시나리오(여기서는 중심 시나리오로 사용됨)는 2030년 12월 31일까지 약 $133을 가리키며, 이는 총 수익률 약 193%, 연간 약 29%에 해당합니다. 2035년까지 이어지는 이 모델의 가정은 매출이 연간 약 53%씩 복리 성장하고, 정규화된 순손실률이 약 54% 수준을 유지하며, 현재의 음의 P/E를 유지하는 것입니다. 따라서 이 목표가는 이익 전망이 아닌, 시장이 IonQ의 손실을 어떻게 평가하는지를 반영합니다.
애널리스트들은 마진에 대해 더 낙관적이며, 정규화된 손실이 2030년까지 매출의 약 10%로 축소될 것으로 전망합니다. 상승 요인은 Superion 가격 책정이 매출 총이익률을 애널리스트들이 2030년에 예상하는 50% 수준으로 끌어올릴 경우 발생합니다. 하락 요인은 납품이 2027년 이후로 지연되는 동시에 손실이 계속 확대되는 경우입니다.
결론
선행 매출 대비 23배가 할인인지 여부를 시험할 두 가지 공개 사항은 다음과 같습니다: 첫 번째 Superion 가격 또는 Superion 특정 백로그 수치, 그리고 11월 초에 발표 예정이며 SkyWater를 처음 포함하는 IonQ의 3분기 실적입니다. 싱은 감사인이 작업을 마치면 더 완전한 EBITDA 세부 사항이 공개될 것이라고 말했습니다. 약 $142백만이라는 컨센서스에 근접한 매출과 약 $124백만의 조정 EBITDA 손실은 합병된 회사가 파운드리를 흡수하고 있음을 보여주는 반면, 그 수치를 훨씬 넘는 손실은 마진 문제를 여전히 열어둡니다.
억만장자 투자자들이 어떤 주식을 사고 있는지 TIKR로 확인하고 스마트 머니를 따라가세요.
IonQ에 투자해야 할까요?
진정으로 알 수 있는 유일한 방법은 스스로 숫자를 살펴보는 것입니다. TIKR는 전문 애널리스트들이 정확히 그 질문에 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관급 금융 데이터에 대한 무료 접근을 제공합니다.
IonQ를 불러오면 수년간의 과거 재무제표, 월가 애널리스트들이 향후 분기에 예상하는 매출과 이익, 시간에 따른 가치 평가 배수의 움직임, 그리고 목표가가 상향 또는 하향 추세인지 여부를 확인할 수 있습니다.
관심 있는 모든 다른 주식과 함께 IonQ를 추적할 수 있는 무료 관심 종목 목록을 만들 수 있습니다. 신용카드 불필요. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터만 제공합니다.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 사고 있는지 확인하여 스마트 머니를 따라가세요.
- TIKR의 올인원, 사용하기 쉬운 플랫폼으로 5분 만에 주식을 분석하세요.
- 돌을 더 많이 뒤집을수록… 더 많은 기회를 발견하게 될 것입니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 최고 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
TIKR의 기사들은 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재무 조언으로 의도된 것이 아니며, 어떠한 주식을 사거나 팔라는 권고도 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 어떤 주식에도 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운을 빕니다!
