FedEx 주식 주요 통계
- 지난 30일 수익률: 24%
- 52주 범위: $194 ~ $384
- 밸류에이션 모델 목표가: $432
- 내재 상승 여력: 13%
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무슨 일이 있었나요?
FedEx Corporation 주가는 지난 30일 동안 약 24% 급등하여 최근 52주 최고가인 384달러를 기록한 후 주당 383달러 근처에서 거래되고 있습니다.
이러한 급등세는 경영진이 향후 몇 년간 마진 확대와 잉여 현금 흐름 증가에 대한 명확한 경로를 제시한 '투자자의 날' 이후 투자자들의 신뢰가 회복된 것을 반영한 것입니다.
특히 경영진이 더 강력한 장기 재무 목표를 발표한 후 애널리스트들이 목표 주가를 상향 조정하면서 주가가 상승했습니다.
뱅크 오브 아메리카는 목표주가를 414달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했으며, BMO 캐피털 마켓은 목표주가를 290달러에서 400달러로 상향 조정하고 시장 적합 등급을 유지했고, TD 코웬은 목표주가를 383달러로 상향 조정하고 매수 등급을 재차 유지했습니다.
이러한 상향 조정은 전반적인 컨센서스 목표가가 330달러에서 331달러에 가깝게 유지되고 있음에도 불구하고 실적 가시성이 개선되고 모멘텀을 촉진하는 데 도움이 되었습니다.
분기 중기관의 활동도 활발한 포지셔닝을 보였습니다. 팔라스 캐피털 어드바이저스는 약 302만 달러에 해당하는 12,793주로 지분을 142.8% 늘렸고, 바르마 뮤추얼 연금 보험은 8.7% 증가한 34,920주로 약 823만 달러에 달하는 지분을 확보했습니다.
한편 쉘 자산 관리, 웰스프론트 어드바이저, 일리노이 시립 은퇴 기금, CIBC 월드 마켓, 럼라인 어드바이저는 보유량을 줄였고, 덴카파트 오퍼레이션즈 GmbH와 크릴로지 파이낸셜은 신규 포지션을 개시했습니다.
기관 투자자들은 총 84.47%의 지분을 보유하고 있으며, 이는 대형주들의 지속적인 후원이 이어지고 있음을 보여줍니다.
또한 2029년까지 연간 매출을 4% 성장시켜 980억 달러로, 영업이익률을 8%로 200베이시스포인트 확대하는 등 장기 목표를 업데이트한 것도 이 랠리를 뒷받침하고 있습니다.
CFO John Dietrich는 "2029년에 80억 달러의 영업이익과 8%의 영업이익률을 달성할 것으로 예상한다"고 밝혔으며, 2029년 일반회계기준(GAAP ) EPS 목표는 25달러(FedEx Freight 제외)입니다.
경영진은 또한 2027년까지 20억 달러의 누적 비용 절감과 2029년 조정 잉여 현금 흐름 60억 달러를 예상하면서 운영 레버리지와 체계적인 자본 배분이 지속적인 수익 성장을 견인할 수 있다는 전망을 강화했습니다.
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FedEx는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4.5%
- 영업 마진: 7.2%
- Exit P/E 배수: 16.5배
수익은 체계적인 수익률 확대와 고마진 B2B 서비스의 성장에 힘입어 연간 약 4% 성장할 것으로 예상됩니다.
경영진은 가격과 물량에서 균형 잡힌 기여를 기대하고 있으며, 증가 매출의 상당 부분이 고마진 부문과 연계되어 완만한 수요 환경에서도 수익성을 향상시킬 수 있을 것으로 예상합니다.
마진 확대는 여전히 가치 창출의 핵심 동력입니다. 회사는 네트워크 2.0 이니셔티브, 구조적 비용 절감 및 엄격한 자본 규율에 힘입어 2029년까지 영업 마진을 6%에서 8%로 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
자본 집약도를 낮추고 잉여 현금 흐름을 개선하여 재무 유연성을 강화하고 배당금과 자사주 매입을 지원합니다.
이러한 인풋을 기반으로 한 밸류에이션 프레임워크에 따르면 목표 주가는 약 13%의 잠재적 상승 여력을 나타내는 432달러에 근접합니다.
경영진이 비용 절감, 믹스 개선, 영업 레버리지를 지속적으로 실행한다면 2026년까지 FedEx는 다소 저평가된 것으로 보이며, 공격적인 매출 가속화보다는 마진 확대가 실적을 견인할 가능성이 높습니다.
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