엑손 모빌 주식의 주요 통계
- 6개월 실적: 39%
- 52주 범위: $98 ~ $157
- 밸류에이션 모델 목표가: $168
- 내재 상승 여력: 15%
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무슨 일이 있었나요?
엑손 모빌 코퍼레이션 의 주가는 지난 6개월 동안 약 39% 상승했으며, 최근 투자자들이 회사의 생산 성장 프로필, 수익 가시성, 자본 수익률 강점을 재평가하면서 주당 148달러 근처에서 거래되고 있습니다.
주가는 회사의 2025년 4분기 실적 업데이트 이후 상승세를 보였는데, 경영진은 연간 업스트림 생산량이 하루 평균 470만 배럴로 40여 년 만에 최고치를 기록했다고 발표했습니다.
페르미안 생산량은 4분기에 하루 180만 배럴을 기록했으며, 가이아나 생산량은 옐로테일이 예정보다 일찍 가동된 후 하루 약 87만 5천 배럴로 증가했습니다.
CEO 대런 우즈는 "간단히 말해, 단기적인 페르미안 정점은 없다"고 말하며 2026년까지 지속적인 생산량 증가 가시성을 강조했습니다.
자본 규율도 투자 심리를 뒷받침했습니다. Exxon은 2025년에 200억 달러 규모의 자사주 매입을 완료하고 10개의 주요 프로젝트에 대한 착공 활동을 시작했습니다.
골든 패스 LNG는 4분기에 기계적으로 완공되었으며, 3월 초에 첫 LNG가 공급될 것으로 예상되어 2026년은 LNG 현금 흐름 증가의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 전망됩니다.
애널리스트의 수정과 기관의 포지셔닝은 추가적인 확인을 제공했습니다. 스코티아뱅크는 2026 회계연도 주당순이익 전망치를 4.80달러에서 5.00달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했으며, 2027 회계연도 주당순이익은 7.25달러로 예상했습니다.
네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 지분을 42.7% 늘려 약 5623만 달러에 해당하는 498,700주를, 몬드리안 투자 파트너스는 약 7678만 달러에 해당하는 680,989주를, 메리트 금융 그룹은 보유 지분을 16.5% 늘렸습니다.
뱅가드는 지분을 0.4% 줄였지만 여전히 엑손의 약 10.07%에 해당하는 429,473,528주를 보유하고 있어 선별적인 리밸런싱에도 불구하고 기관의 대규모 보유가 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
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엑손 모빌은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.6%
- 영업 마진: 13.5%
- Exit P/E 배수: 16.0배
매출은 2026년 약 3,219억 달러에서 2027년 약 3,529억 달러로 증가하다가 2030년에는 약 3,402억 달러로 조정될 것으로 예상됩니다.
이 전망은 공격적인 원자재 가격 가정보다는 가이아나와 퍼미언의 꾸준한 생산량 증가와 LNG 확장을 반영한 것입니다.
수익의 지속성은 점점 더 믹스 개선에 달려 있습니다. 우량 자산은 2030년까지 생산량의 약 65%를 차지할 것으로 예상되며, 구조적으로 낮은 손익분기점과 배럴당 수익률 상승을 뒷받침할 것입니다.
경량 프로판트 배치는 2025년 유정의 약 25%에 도달했으며 2026년 말에는 신규 유정의 50%에 육박할 것으로 예상되어 퍼미안에서 회수 효율성이 향상될 것입니다.
2025년까지 150억 달러의 구조적 비용 절감과 0.56배의 EBITDA 대비 순부채를 달성하여 대차대조표 유연성을 강화할 것입니다.
연간 약 900만 톤의 이산화탄소 격리 용량에 해당하는 탄소 포집 프로젝트와 프록시마 및 배터리 음극재와 같은 첨단 제품 플랫폼은 핵심 석유 생산 외에 장기적인 선택권을 추가합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 168달러로 추정하며, 이는 약 2.9년간 총 15%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
2026년 실적은 가이아나 생산량 증가, 지속적인 퍼미안 효율 개선, 골든패스 LNG 기여, 절제된 자본 지출, 강력한 현금 창출에 따른 지속적인 자사주 매입에 달려 있습니다.
6개월간 39% 상승한 이후에도 선물 수익률은 급격한 수익 가속화보다는 생산 믹스 개선과 자본 효율성에 따라 움직이고 있습니다.
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