EXPD 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 25%
- 52주 범위: $100 ~ $167
- 밸류에이션 모델 목표가: $155
- 내재 상승 여력: 4%
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무슨 일이 있었나요?
워싱턴의 익스페디터스 인터내셔널 의 주가는 지난 6개월 동안 글로벌 운임 상황이 안정화되고 있다는 신호로 투자자들이 자산이 가벼운 물류 회사로 다시 돌아서면서 약 25% 상승했습니다. 팬데믹 이후 급격한 조정과 화물 가시성 개선으로 지속적인 실적 압박에 대한 우려가 줄어들면서 랠리가 이어졌습니다.
최근의 하락은 3분기 기관 신고에서 몇몇 대형 자산운용사가 포지션을 축소하면서 단기 매도 압력이 발생하면서 촉발되었습니다.
주가는 전일 종가인 161.89달러에서 장중 7.2% 하락한 150.19달러를 기록했으며, 744,356주가 거래되어 평균 거래량보다 약 46% 낮은 149달러 부근에서 저점을 기록했습니다.
이러한 움직임은 기본 비즈니스 펀더멘털의 변화보다는 포트폴리오 리밸런싱을 반영한 것입니다.
서류에 따르면 웰스프론트 어드바이저는 지분을 38.4% 줄이고 15,963주를 매각하여 약 315만 달러 상당의 25,656주로 마무리했습니다.
프린시펄 파이낸셜 그룹은 3.9% 감소한 1,167,829주, 약 1억 4,317만 달러, 프로셰어 어드바이저스는 3.0% 감소한 1,467,752주, 약 1억 7,990만 달러 상당의 지분을 남겼습니다.
다른 회사들은 더 신중하게 조정했습니다. 매디슨 자산운용은 1.2%를 줄였지만 여전히 약 6,706만 달러 상당의 주식 547,050주를 보유하고 있습니다.
알리안츠자산운용은 14% 증가한 565,430주, 6932만 달러, 인베스트넷자산운용은 6.7% 증가한 993,697주로 지분을 늘렸습니다.
국민연금공단은 84.5%, 라쿠텐 투자운용은 27,164주를 신규로 매수하며 지분을 늘렸습니다.
기관 투자자들은 여전히 약 94.02%의 주식을 보유하고 있으며, 이는 소폭의 재분배에도 단기적인 가격 변동성을 유발할 수 있음을 의미합니다.
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EXPD는 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장 (CAGR) : 2.2 %
- 영업 마진: 9.5%
- 출구 P/E 배수: 23배
매출은 2022년 17,071.28백만 달러에서 2023년 9,300.11백만 달러로 감소했다가 2024년 10,605.52백만 달러로 반등할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 현재 2025년 11,028.15백만 달러, 2026년 11,007.66백만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 2027년 11,302.17백만 달러, 2028년 11,705.00백만 달러, 2029년 12,290.00백만 달러로 점진적으로 증가될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 팬데믹 당시의 수요 수준으로의 복귀가 아닌 정상화를 반영한 것입니다.
향후 수익은 공격적인 수익 가속화보다는 마진 지속성에 더 크게 좌우됩니다. 자산이 적은 포워더인 Expeditors는 발송물당 총이익이 개선되고 운영 비용이 계속 통제된다면 EBIT 마진을 확대할 수 있습니다.
회사의 확장 가능한 비용 구조로 인해 물동량이나 가격 규율이 소폭 상승하더라도 수익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 154.98달러로 추정하며, 이는 약 1.9년 동안 총 3.6%, 즉 현재 수준에서 약 4%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
예상 상승 여력이 5% 미만으로 유지되기 때문에 보수적인 가정 하에서 주가는 약간 고평가된 것으로 보입니다.
2026년까지 의미 있는 상승 여력을 확보하려면 물동량 회복, 가격 결정력 개선 또는 현재 기대치를 뛰어넘는 마진 확대가 필요할 것입니다.
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- 수익 성장
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- 출구 주가수익비율 배수
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