컨스텔레이션 브랜드 주식주요 통계
- 최근 움직임: -8%
- 현재 가격: ~$149
- 가치 평가 모델 목표: ~$229
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무슨 일이 있었나요?
컨스텔레이션 브랜드 (STZ) ) 주가는 금요일에 가장 큰 타격을 받아 8.0% 급락한 $149.30에 마감했습니다.
투자자들의 신뢰를 흔들었던 부정적인 뉴스가 연달아 터지면서 매도세가 촉발되었습니다.
첫째, 이 회사는 2026년 4월에 현 CEO인 빌 뉴랜즈를 대신해 니콜라스 핑크(전 포춘 브랜드)가 CEO로 취임할 예정이라는 깜짝 CEO 교체 소식을 발표했습니다.
둘째, 경영진 교체로 인해 회사의 멕시코 관세 노출에 대한 우려가 재점화되었습니다.
모델로와 코로나를 제조하는 콘스텔레이션은 거의 모든 맥주를 멕시코에서 양조하여 미국으로 수입합니다.
최근 백악관의 잠재적인 무역 정책 변화에 대한헤드라인을 보면 투자자들은 국경세가 비용을 '급등'시키고 이익을 없애버릴 수 있다고 우려하고 있습니다.
시장은 불확실성을 싫어하고, 새로운 외부인 CEO와 무역 전쟁이 임박하면서 투자자들이 서둘러 빠져나가고 있습니다.
그러나 근본적인 비즈니스 펀더멘털은 여전히 견고하기 때문에 이것이 구조적인 문제인지 아니면 패닉으로 인한 잘못된 가격 책정인지에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
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컨스텔레이션 브랜드는 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 금요일의 8% 하락이 과잉 반응이라고 제안하여 반대 투자자들에게 매력적인 진입 지점을 만듭니다.
이 모델은 $229.07까지 상승할 것으로 보고 있으며 이는 현재 수준에서 53% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
관세 노이즈에도 불구하고 회사의 핵심 맥주 사업은 계속해서 실적을 상회하고 있습니다.
최근 3분기 실적 발표에서 경영진은 맥주 사업부가 물량 역풍에도 불구하고 "예상보다 강력한" 영업 마진을 달성했다고 강조했습니다.
빌 뉴랜즈 CEO는 "우리 포트폴리오는 50개 주 중 49개 주에서 점유율을 확보했습니다... Modelo는 미국 내 판매액 기준 1위 맥주이지만 여전히 국내 업체보다 20% 적은 유통 지점을 보유하고 있습니다."라고 언급했습니다.
이 격차는 비용이 상승하더라도 콘스텔레이션이 물량을 늘리고 가격 결정력을 활용할 수 있는 상당한 활로를 가지고 있음을 시사합니다.
이 모델은 시장이 브랜드의 엄청난 소비자 충성도와 유통 업사이드가 무시된 '최악의 경우'의 관세 시나리오에서 가격을 책정하고 있음을 나타냅니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 회사의 장기적인 현금 흐름 잠재력에 초점을 맞춰 단기적인 정치 및 리더십 노이즈를 꿰뚫어 봅니다.
- 목표 가격: ~$229
- 현재 가격: ~$149
- 연간 수익률: 11.2%
"공포" 할인: 주가는 ~ $149로 52주 최저점 근처에서 거래되고 있습니다. 이 모델의 연환산 수익률 11.2%는 많은 미국 지역에서 아직 성장 초기 단계에 있는 Modelo 및 Pacifico 브랜드의 지속적인 지배력에 힘입은 것입니다.
마진 회복력: 가스 행킨슨 CFO는 회사가 "비용 절감 이니셔티브에 대해 좋은 성과를 거두었다"고 강조하며, 이는 잠재적인 관세 역풍을 상쇄하는 데 도움이 된다고 말했습니다. 맥주 사업에서 막대한 현금 흐름을 창출하는 이 회사는 무역 변동성을 극복하는 동시에 주주에게 자본을 지속적으로 환원할 수 있는 재정적 여력을 갖추고 있습니다.
결론: 패닉 매수. 연간 11.2%의 예상 수익률과 헤드라인 리스크로 인해 타격을 입은 밸류에이션으로, 최고의 소비자 필수품을 할인된 가격에 구매할 수 있는 드문 기회를 제공하는 Constellation Brands. 229달러로 가는 길은 검증된 플레이북을 실행하는 새로운 CEO에 달려 있지만, 오늘 지불하는 가격은 상당한 안전 마진을 제공합니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
