디스크 의학 주식주요 통계
- 최근 움직임: -22%
- 현재 가격: ~$56
- 거리 컨센서스 목표: ~$120
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무슨 일이 있었나요?
디스크 의학 (IRON) 주가는 이번 주에 21.9% 폭락하여 56.46달러로 마감했는데, 이는 회사가 치명적인 규제 차질을 겪은 후입니다.
FDA는 희귀 피부 질환인 적혈구 형성 이상증(EPP)을 치료하기 위해 고안된 주요 약물 후보인 비토퍼틴에 대해 사실상 승인 거부에 해당하는 '완전 답변서'(CRL)를 발행했습니다.
보도에 따르면 FDA는 임상시험에서 환자의 혈액 검사 결과(특히 프로토포르피린 IX라는 독소 감소)가 개선되었음에도 불구하고 환자에게 실질적인 이점을 입증하지 못했다는 이유로 승인을 거부했습니다.
'바이오마커'와 '환자가 실제로 느끼는 증상' 사이의 이러한 괴리는 전형적인 생명공학의 함정입니다.
경영진은 믿을 수 없을 정도로 낙관적이었기 때문에 이 소식은 충격으로 다가왔습니다.
불과 몇 주 전 프레젠테이션에서 존 퀴셀 CEO는 "우리는 리드 프로그램의 승인을 목전에 두고 있으며, 몇 주 후면 FDA의 조치가 있을 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.
이러한 자신감을 믿었던 투자자들은 규제 당국의 강력한 "아니오" 답변으로 인해 회사가 새롭고 값비싼 임상시험을 진행해야 하고 잠재적 수익이 몇 년씩 지연될 수 있다는 사실을 눈앞에서 목격하게 되었습니다.
주가 폭락에도 불구하고 일부 애널리스트들은 주식을 옹호하고 있습니다. 웨드부시는 회사의 다른 자산을 고려할 때 시장 반응이 과도하다고 주장하며 "아웃퍼폼" 등급을 재차 강조했습니다.
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디스크 메디신은 현재 저평가되어 있나요?
시장이 패닉에 빠져있는 동안 월스트리트 애널리스트들은 선을 지키고 있습니다. 스트리트 컨센서스 목표치는 현재 120달러로, 현재 수준에서 102% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이러한 상승세는 즉각적인 파산으로부터 회사를 보호하는 막대한 현금을 바탕으로 하고 있습니다. 녹취록에서 존 퀴셀 CEO는 "장부상 약 7억 9,100만 달러의 현금을 보유하고 있어 2029년까지 버틸 수 있습니다."라고 언급했습니다.
이 7억 9,100만 달러의 여유 자금은 디스크 메디슨이 당장 주주들의 지분을 희석하지 않고도 FDA가 요구하는 새로운 임상시험을 진행할 수 있는 여력이 있음을 의미합니다.
또한 비토퍼틴이 승인되지 않았다고 해서 나머지 파이프라인이 중단되는 것도 아닙니다.
CEO는 골수섬유증 빈혈 분야에서 DISC-0974가 잠재적으로 "40억 달러 이상의" 기회가 될 수 있다고 강조했습니다.
분석가들은 이 두 번째 자산의 가치가 현금과 합쳐져 현재 시가총액인 약 21억 달러보다 훨씬 더 가치가 있다고 생각합니다.
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밸류에이션 심층 분석
저희는 이번 매각이 엄청난 과잉 반응이라는 스트릿 컨센서스를 살펴봅니다.
- 거리 목표가: ~$120
- 현재 가격: ~$56
- 내재 상승 여력: 102%
"현금 바닥" 이론: 56달러에 거래되는 이 주식은 마치 전체 파이프라인이 가치가 없는 것처럼 가격이 책정되고 있습니다. 그러나 주당 현금이 21달러에 불과하기 때문에 시장은 실제 의약품 플랫폼에 대해 거의 가치를 부여하지 않고 있습니다.
파이프라인 옵션성: 비토퍼틴은 2027년 중반까지 출시가 지연되고 있지만, 회사는 다른 목표가 있습니다. 올해 말 DISC-0974 프로그램에서 긍정적인 데이터가 나오면 FDA 승인 거부와 무관하게 회복을 촉진하여 100달러 이상의 수준으로 격차를 해소할 수 있습니다.
결론: 큰 폭의 할인. 22% 하락하고 일정이 깨진 디스크 메디신은 전쟁터 주식입니다. 하지만 애널리스트 컨센서스인 120달러를 신뢰하는 투자자에게는 현재 가격이 자금력이 좋은 바이오텍을 반값에 매수할 수 있는 드문 기회입니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
