케이던스 디자인 시스템 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -2.9%
- 현재 주가: $314
- 밸류에이션 모델 목표가: $410
- 내재 상승 여력 : 1.9 년 동안 33.5 %
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무슨 일이 있었나요?
케이던스 디자인 시스템 (CDNS) 주가는 지난주 동안 약 2.9% 하락하여 장 초반 소폭 상승한 후 하락세로 돌아섰고 최근 거래 범위의 중간 정도인 314달러 근처에서 마감했습니다.
주중에는 실적 발표나 가이던스 업데이트가 예정되어 있지 않았고, 헤드라인 중심의 한 번의 움직임보다는 후반에 점진적인 매도를 통해 하락세가 전개되었습니다.
주가는 다른 고평가 소프트웨어 및 반도체 주식과 함께 하락세를 보였는데, 이는 최근 상승에 따른 차익 실현이 반영된 것이지 케이던스만의 특별한 움직임이 아니었음을 시사합니다.
이러한 움직임은 Cadence의 비즈니스, 수요 환경 또는 장기 성장 전망에 대한 기대감의 변화를 반영한 것으로 보이지는 않습니다.
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Cadence 디자인 시스템이 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 12.9%
- 영업 마진: 45.2%
- Exit P/E 배수: 39.9배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 약 410달러로 추정하며, 이는 향후 1.9년 동안 모델의 시작가인 307달러에서 약 33.5%의 총 상승 여력이 있음을 의미합니다.
향후 12개월 동안의 결과는 대규모 AI 중심 칩 프로그램, 하이퍼스케일러 맞춤형 실리콘 설계, 고급 노드 프로젝트의 지속적인 진행 여부에 달려 있는데, 이러한 참여에는 일반적으로 더 광범위한 툴 채택과 반복적인 라이선스 수익을 지원하는 더 긴 설계 주기가 필요하기 때문입니다.
시스템 설계 및 검증 도구에 대한 지속적인 수요, 클라우드 기반 설계 워크플로우의 지속적인 채택, 미션 크리티컬 소프트웨어의 가격 강세는 마진 지속성을 뒷받침하는 주요 비즈니스 요인으로 남아 있습니다.
종합적으로 볼 때 주가가 크게 저평가된 것으로 보이지는 않지만, AI 기반 설계 활동이 강세를 유지하고 내년에도 실행이 일관되게 유지된다면 밸류에이션은 여전히 적당한 상승 여력을 뒷받침합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
