샌디스크 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 9.56%
- 52주 범위: $28 ~ $432
- 밸류에이션 모델 목표가: $451
- 내재 상승 여력: 2.4 년 동안 9.1 %
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무슨 일이 일어났나요?
메모리 칩 제조업체인 샌디스크(SNDK )의 주가는 최근 상승하여 2025년 2월 나스닥 데뷔 이후 주가를 10배 이상 끌어올린 급격한 랠리를 이어가고 있습니다.
이러한 움직임은 강력한 기업용 SSD 수요와 유리한 공급 여건을 이유로 목표가를 280달러에서 490달러로 상향 조정한 Citi(C)를 비롯한 여러 애널리스트의 목표가 상향 조정에 따른 것입니다.
이와는 별도로 Bernstein (AB) 은 NAND 공급 부족, 메모리 가격 상승, AI 기반 수요의 단기적 수혜자로서의 SanDisk의 입지를 지적하며 목표 주가를 300달러에서 580달러로 상향 조정했습니다.
샌디스크의 밸류에이션은 메모리 가격 및 데이터 센터 수요에 대한 기대에 매우 민감하게 반응하고 있으며, 공급 제약으로 인해 지속적인 가격 강세에 대한 신뢰가 강화되었기 때문에 이러한 수정이 중요한 의미를 가집니다.
중요한 점은 SanDisk의 가이던스, 수요 동향, 재무 전망에는 변화가 없었으며, 이사회 인사와 Kioxia (285A) 의 Fab2 시설 가동 시작은 수정된 전망과 관련이 없다는 점입니다.
전반적으로 최근의 움직임은 분석가들의 전망 수정과 업계 전반의 AI 낙관론에 따른 기대치 재조정을 반영한 것으로, 샌디스크의 근본적인 비즈니스 펀더멘털의 악화나 중대한 변화는 아닙니다.
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샌디스크 주식이 저평가되어 있나요?
2028년 중반까지 실현되는 가치 평가 모델 가정 하에서 주가는 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 25.1%
- 영업 마진: 29.9%
- Exit P/E 배수: 18.1배
이 모델은 예측 기간이 끝날 때까지 연간 25.1%의 매출 성장률, 29.9%의 영업 마진, 18.1배의 출구 주가수익비율을 가정합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 주당 451달러로 추정하여 총 9.1%의 상승 여력과 2.4년 동안 연 3.6%의 수익률을 의미합니다.
이러한 가정을 달성하기 위해서는 지속적인 AI 기반 메모리 수요, 엔터프라이즈 SSD 출하량의 성공적인 확장, 체계적인 용량 확장, 타이트한 NAND 공급 상황 속에서도 가격 경쟁력을 유지해야 합니다.
실행이 부진하거나 메모리 가격이 예상보다 빠르게 정상화될 경우, 주가는 변동성이 커질 수 있으며, 이는 현재 밸류에이션이 장기 전망에 내재된 낙관론보다는 실행 위험을 반영하고 있음을 나타냅니다.
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TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
