디즈니 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -2%
- 52주 범위: $80~$125
- 밸류에이션 모델 목표가: $143
- 내재 상승률: ~2.7년간 28.6%
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무슨 일이 있었나요?
월트 디즈니 컴퍼니 주식 (DIS) 는 지난 한 주 동안 약 2% 하락하여 초반에는 비교적 보합세를 보이다가 마지막 세션에서 하락하여 주가가 주당 110달러 근처에서 최근 범위의 하단을 향해 하락했습니다.
이러한 하락세는 월가의 주요 증권사가 디즈니에 대한 목표주가를 낮추면서 투자자들이 단기 상승 여력을 재평가하도록 유도한 이후 애널리스트들의 새로운 압박에 따른 것입니다.
목표주가 하향 조정은 특히 주식이 강한 반등 후 통합될 때 단기 촉매제 역할을 하는 경우가 많으며, 주 후반에 매도에 기여했습니다.
목표주가 하향 조정이 디즈니의 장기 전망을 바꾸지는 않았지만, 주중 주가가 2024년 저점에서 회복하고 새로운 긍정적 촉매제가 없었다는 점에서 단기 심리에 압박을 가했습니다.
디즈니의 라틴 아메리카 사업을 총괄하는 고위 임원이 떠난다는 소식이 전해지면서 지역 사업 실행에 대한 단기 불확실성이 커지고 실적 발표를 앞두고 신중한 포지셔닝이 강화되면서 매도 압력이 더욱 가중되었습니다.
이러한 역풍에도 불구하고 주가 하락은 스트리밍 수익성 개선, 스튜디오 모멘텀, 장기 파크 투자에 대한 긍정적인 보도와 함께 발생했으며, 이는 디즈니의 근본적인 비즈니스 궤적의 변화보다는 단기적인 정서와 포지셔닝을 반영한 것으로 보입니다.
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디즈니는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.0%
- 영업 마진: 19.9%
- 출구 P/E 배수: 16.8배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 주당 143달러로 추정하며, 이는 약 2.7년 동안 주당 111달러에서 총 28.6%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
향후 실적은 익스피리언스가 가격 책정 및 새로운 어트랙션을 통해 1인당 게스트 지출을 견고하게 유지하는 한편, Disney+와 Hulu가 광고 성장, 번들링, 콘텐츠 지출 감소를 지속적으로 수익성으로 전환하는지에 따라 결정될 것으로 보입니다.
또 다른 중요한 변동 요인은 소비자 직접 유통, 광고 수요, 파트너십 구조의 진전이 수익의 지속성과 장기 잉여 현금 흐름을 크게 개선할 수 있는 ESPN에 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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