Apple 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -4%
- 52주 범위: $169 ~ $289
- 밸류에이션 모델 목표가: $321
- 내재 상승 여력: 2.7년간 30.2%
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무슨 일이 있었나요?
애플 주식 (AAPL) 은 지난 한 주 동안 약 4% 하락했으며, 주 초반 상승세를 보이다가 주 중반 하락세로 돌아서며 주당 250달러 부근에서 마감했습니다.
주가가 최근 상승한 후 모멘텀을 유지할 새로운 기업별 촉매제가 없는 상태에서 최근 박스권 상단에 근접하면서 차익 실현에 따른 하락이 주를 이끌었습니다.
한 주 동안 실적 발표, 가이던스 업데이트, 중요한 발표가 없었기 때문에 매수세가 주춤하자 단기 포지셔닝이 풀렸습니다.
애플은 강력한 마진, 반복적인 서비스 수익, 꾸준한 현금 창출로 인해 탄력적인 대형 기술주 중 하나로 여겨져 주 초반 매수세를 뒷받침했습니다.
그러나 주가가 52주 신고가 범위인 169~289달러의 상단 부근에서 거래되고 밸류에이션 수준이 높아지면서 주 후반에 매도 압력이 증가해 비슷한 포지셔닝에 따른 하락을 경험한 다른 대형주 기술주들과 함께 주가가 하락했습니다.
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Apple은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.4%
- 영업 마진: 32.7%
- 출구 P/E 배수: 29.3배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 321달러로 추정하며, 이는 향후 2.7년 동안 최근 주가 대비 약 30.2%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
향후 12개월 동안 애플이 점진적인 하드웨어 업데이트보다는 일상적인 사용을 의미 있게 개선하는 AI 지원 기능을 통해 아이폰 업그레이드 활동을 촉발할 수 있을지에 따라 결과가 결정될 것입니다.
서비스는 여전히 주요 수익 엔진으로, 하드웨어 단위 성장이 완만하더라도 App Store 수익화, 구독 및 광고 효율이 마진을 뒷받침할 것입니다.
설치 기반의 성장은 반복 매출과 고객 생애 가치를 지속적으로 높여 현금 흐름의 탄력성을 강화합니다.
Apple의 맞춤형 실리콘 로드맵의 진전은 성능 효율성과 비용 관리를 지원하여 마진 안정화에 도움이 됩니다.
지속적인 자사주 매입은 강력한 잉여 현금 흐름을 주당 순이익 증가로 전환하여 실행이 꾸준히 유지되면 수익을 뒷받침합니다.
종합해보면, 이 밸류에이션 모델은 애플이 공격적인 성장이나 무리한 확장보다는 꾸준한 실행에 따른 상승 여력을 바탕으로 다소 저평가되어 있음을 시사합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
