Cisco 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -3%
- 52주 범위: $52 ~ $81
- 밸류에이션 모델 목표가: $95
- 내재 상승 여력 : 2.5 년 동안 28.9 %
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무슨 일이 있었나요?
Cisco Systems, Inc. 주가는 지난주 초반 대부분 보합세로 거래되다가 후반에 하락세로 전환한 후 약 3% 하락하여 73달러 부근에서 최근 범위의 하단을 향해 마감했습니다.
주중에는 매수세를 뒷받침할 새로운 실적 업데이트, 가이던스 변경 또는 회사 발표가 없었기 때문에 주가가 하락했고, 이로 인해 소량의 차익 실현 매물이 가벼운 거래에서 주가를 하락시켰습니다.
시스코는 꾸준한 상승세를 보인 후 최근 고점 부근에서 거래되며 한 주를 시작했고, 모멘텀이 사라지자 민감도가 높아졌습니다.
한 주가 진행되면서 급격한 하락보다는 점진적으로 매도 압력이 가해져 급락 대신 완만한 하락세를 보였습니다.
뚜렷한 부정적인 뉴스가 없는 상황에서 이러한 움직임은 Cisco의 사업이나 단기 수익 전망에 대한 기대감의 변화보다는 최근 상승에 따른 포지셔닝을 반영한 것으로 보입니다.
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Cisco는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.8%
- 영업 마진: 34.9%
- 출구 P/E 배수: 17배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 95달러로 추정하여 향후 2.5년 동안 현재 주가 대비 총 28.9%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
향후 12개월 동안 기업 및 서비스 제공업체 고객이 스위칭, 라우팅, 데이터센터 인프라 전반에 걸쳐 네트워크 업그레이드 계획을 실제 주문으로 전환하는지에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
보안, 가시성, 네트워킹 플랫폼 전반에서 고수익 소프트웨어 및 구독 수익의 확장은 수익 안정성과 반복적인 현금 흐름을 지원합니다.
소프트웨어 부착 요금과 번들 오퍼링은 더 높은 단위 수량에 의존하지 않고 고객당 수익을 증가시켜 수익성에 영향을 미칩니다.
AI 기반 데이터 트래픽의 증가는 네트워크 용량에 지속적으로 압력을 가하고 있으며, 고성능 인프라에 대한 수요를 강화하고 있습니다.
이러한 영역에서 일관된 실행은 밸류에이션 모델에 내포된 상승 여력에 맞춰 꾸준한 수익 성장을 지원합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
