평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 크래프트 하인즈는 현재 5.6%의 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 미국 대형주 중 가장 높은 수익률 중 하나입니다.
- 대략 2025년 이후에는 2026년과 2027년에 수익과 배당금이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
- 현재 애널리스트들의 목표 주가를 기준으로 월스트리트에서는 주가의 상승 여력이 10%를 조금 넘는다고 보고 있습니다(배당금 제외).
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크래프트 하인즈(KHC)는 가장 흥미로운 이름은 아니지만, 소비자 필수주 중 가장 높은 배당 수익률로 배당에 집중하는 투자자들의 눈길을 사로잡기 시작했습니다.
크래프트 하인즈는 버크셔 해서웨이의 최고 보유 종목 중 하나로 남아 있으며, 현재 높은 배당 수익률로 완만한 상승 여력을 제공할 수 있는 주식입니다.
오늘 투자자가 알아야 할 크래프트 하인즈에 대한 정보는 다음과 같습니다.
크래프트 하인즈의 주가가 부진한 이유는 무엇인가요?
KHC의 주가는 지난 한 해 동안 사업적으로 어려운 한 해를 보냈기 때문에 약 20% 하락했습니다:
- 2025년 1분기의 조정 주당 순이익(EPS)이 전년 동기 대비 10.1% 감소했다고 Kraft Heinz는 보고했습니다. 또한 2025년 연간 가이던스도 하향 조정했습니다.
- 크래프트 하인즈는 프리미엄 식품 브랜드가 누리는 가격 결정권이 없기 때문에 가격을 인상하는 것이 항상 쉬운 일은 아닙니다.
- 많은 투자자들이 KHC와 같은 이름을 뒤로한 채 성장주로 자금을 이동하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 이 사업은 수익성이 있으며 버크셔 해서웨이의 최대 보유 자산 중 하나로 남아 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 10% 이상 상승 여력이 있다고 생각합니다.
월스트리트 애널리스트 22명의 평균 목표 주가는 주당 32달러이며, 이는 현재 주가가 11% 상승 여력이 있다고 생각하는 것을 의미합니다.
주가는 여전히 수년래 최저치 근처에서 거래되고 있지만, 투입 비용이 완화되고 마진이 개선됨에 따라 앞으로 더 안정적인 전망이 예상됩니다.
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1: 배당 수익률
크래프트 하인즈는 현재 5.6%의 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 소비재 주식으로는 매우 높은 수준입니다.
또한 회사의 5년 평균 수익률인 4.5%를 크게 상회하는 수치입니다. 주식의 배당 수익률이 이렇게 상승하면 일반적으로 주가가 하락했다는 신호이며, 이는 펀더멘털에 비해 주식이 저렴하다는 것을 의미합니다.
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2: 배당금 안전
2025년에 예상되는 실적 타격에도 불구하고 Kraft Heinz는 배당금을 그대로 유지할 것으로 예상됩니다.
현재 이 회사의 배당률은 70%를 약간 상회하고 있습니다. 아래 그래프에는 2024년에 배당금이 표시되어 있지 않지만, 2024년에 주당 1.60달러의 배당금을 지급했다는 점에 유의해야 합니다.
이는 일반적으로 소비재 주식의 건전한 배당률로 간주되는 것의 상단에 가깝지만 배당금은 여전히 안전합니다.
회사의 잉여 현금 흐름은 여전히 견고하며 분석가들은 2025년 이후 주당순이익이 점진적으로 개선될 것으로 예상합니다. 따라서 KHC는 배당금을 계속 지급하고 시간이 지남에 따라 천천히 인상할 수 있는 충분한 여유를 갖게 됩니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
크래프트 하인즈는 향후 몇 년 동안 한 자릿수 초반에서 중반으로 배당금을 인상할 것으로 예상됩니다.
이러한 성장은 분석가들은 2025년 하락 이후 반등할 것으로 예상하는 수익과 밀접한 관련이 있을 것으로 예상합니다.
분석가들은 인플레이션 압력에 대응하고 주요 브랜드에 대한 수요를 늘리기 위한 가격 조정, 마케팅 투자 확대, 운영 효율화 등의 전략적 이니셔티브에 힘입어 크래프트 하인즈의 주당순이익(EPS)이 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
TIKR 테이크아웃
크래프트 하인즈는 성장주는 아니지만 배당 투자자에게는 흥미로운 주식이 될 수 있습니다. KHC는 5.6%의 배당 수익률과 합리적인 배당 성향을 제공하며 여전히 버크셔 해서웨이의 상위 보유 종목 중 하나입니다.
상승 여력이 10%가 조금 넘고 배당금이 안전하고 약간 증가하는 것으로 보이는 KHC는 배당 투자자에게는 자세히 살펴볼 가치가 있는 주식일 수 있습니다.
TIKR 터미널은 10만 개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 재무 데이터를 제공하며, 주식 매입을 기업의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 만들어졌습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
