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뱅크 오브 아메리카(뉴욕증권거래소: BAC )는 전 세계 수백만 고객에게 소비자 뱅킹, 신용카드, 자산 관리 및 투자 은행 서비스를 제공하는 선도적인 기업입니다. 세계에서 가장 큰 금융 기관 중 하나로, 최근 주당 50달러에 거래되고 있으며 시가총액은 약 3,710억 달러에 달합니다.
지난 한 해 동안 투자자들이 대차대조표의 강점과 금리 상승에 따른 이익 창출 능력에 대한 신뢰를 얻으면서 주가는 23% 상승했습니다.
BAC는 규모, 브랜드, 기술 투자로 인해 인덱스 펀드, 연금 플랜, 액티브 매니저 모두에게 핵심적인 지주회사가 되었습니다.
워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 여전히 회사의 최대 주주 중 하나이지만, 대부분의 주식은 현재 세계 최대 기관에 분산되어 있습니다.
뱅크 오브 아메리카의 최대 주주는 누구인가요?
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뱅크 오브 아메리카의 주주 기반은 대형 자산 운용사들이 주도하고 있으며, 지난 분기에는 일부 자산 운용사가 익스포저를 축소하고 일부 자산 운용사가 익스포저를 추가했습니다.
- 뱅가드 그룹: 6억 3,590만 주(8.6%), 약 318억 달러. 230만 달러(-0.4%) 하락.
- 버크셔 해서웨이: 605.3억 주(8.2%), 약 303억 달러. 26.3억 달러 (-4.2%) 감소.
- 블랙록: 3166만 주(4.3%), 약 159억 달러. 1,510만 주 (-4.6%) 감소.
- State Street: 2억 9,170만 주(3.9%), 약 146억 달러. 340만 주 (-1.2%) 감소.
- 피델리티 매니지먼트: 1억 7,250만 주(2.3%), 약 86억 달러. 330만 달러(+1.9%) 상승.
- 지오드 캐피탈: 148.2백만 주(2.0%), 약 74억 달러. 404천 (+0.3%) 증가.
- 캐피탈 월드 투자자: 1억 3,010만 주(1.8%), 약 65억 달러. 193억 달러(+17.4%) 증가.
- JP Morgan 자산 관리: 1억 1,680만 주(1.6%), 약 58억 달러. 1,240만 주 (+11.9%) 증가.
- 노르웨이 은행: 1억 760만 주(1.5%), 약 54억 달러. 1130만 달러(-9.5%) 감소.
- T. 로우 가격: 9320만 주(1.3%), 약 47억 달러. 2.0만 주 (-2.1%) 하락.
- 웰링턴 매니지먼트: 87.3백만 주(1.2%), 약 44억 달러. 260만 주 (-2.9%) 감소.
헤지 펀드 하이라이트:
- 제인 스트리트 그룹은 BAC 지분을 5,000% 이상 늘려 현재 1억 2,900만 달러 상당의 270만 주를 보유하고 있습니다.
- 폴 튜더 존스의 튜더 인베스트먼트는 5,000% 가까이 상승한 436,000주, 2,100만 달러 상당의 주식을 보유하게 되었습니다.
- 리처드 핸들러의 Jefferies Financial Group은 지분을 541% 늘려 현재 1,600만 달러 상당의 주식 33만 2,000주를 소유하고 있습니다.
- 데이비드 하딩의 윈턴 그룹은 보유 지분을 367% 확대하여 현재 320만 달러 상당의 주식 6만 7천 주를 보유하고 있습니다.
뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트의 패시브 소유는 안정성을 제공하지만 액티브 매니저는 양분되어 있습니다. 버크셔와 노르게스는 투자금을 회수했고, 캐피털 월드와 JP 모건은 대규모 매수에 나섰습니다. 제인 스트리트, 튜더, 핸들러, 하딩과 같은 헤지 펀드도 추가적으로 매수하여 지지층을 더했습니다.
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뱅크 오브 아메리카의 최근 내부자 거래
뱅크 오브 아메리카의 내부자 거래는 제한적이었으며 대부분의 거래가 소액으로 나타났습니다. 이러한 움직임은 강력한 매수 또는 매도 신호보다는 보상 또는 포트폴리오 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 브라이언 모이니한 (CEO): 44-47달러 부근에서 소규모 상쇄 매수 및 매도.
- 에릭 쉼프 (임원): 120만 주를 받은 후 521주 매도.
- 린제이 한스(임원): 974주를 받은 후 ~467주를 매도했습니다.
- 하리 고팔크리쉬난 (임원): 270만 주를 받은 후 130만 주를 매도했습니다.
- 브루스 톰슨 (임원): 약 15,000주 매각.
- 제임스 데마레(임원): 약 14만 8천 주를 46달러에 간접 매각했습니다.
- 통 응우옌 (임원): 총 거래액은 약 24만 8천 달러로 순이익은 0에 가까웠습니다.
이러한 거래는 내부자의 큰 매수 압력의 뚜렷한 징후 없이 작고 균형 잡힌 거래로 보입니다. 경영진이 주가가 저평가되었다는 신호를 보내는 것 같지는 않지만, 대량 매도의 증거도 보이지 않습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
종합해보면 뱅크 오브 아메리카는 기관이 장기 핵심 포지션으로 계속 보유하는 주식처럼 보입니다. 패시브 대형주들이 주가를 지지하고 있지만 버크셔 같은 대형 매도세와 캐피탈 월드 같은 대형 매수세가 나뉘어 은행의 단기 상승 가능성에 대해 서로 다른 의견을 보이고 있습니다.
반면 내부자는 중립적인 모습을 보입니다. 이들의 거래는 규모가 제한적이고 방향성이 혼재되어 있어 강한 신념을 읽기가 어렵습니다.
투자자에게 BAC는 안정성을 제공합니다. 올해 주가는 이미 23% 상승했고, 2.2%의 배당금을 지급하고 있으며, 애널리스트들은 향후 2년간 수익이 약 15% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이 주식은 분명 저렴한 가격은 아니지만 장기 포트폴리오에서 신뢰할 수 있는 컴파운더로 남아 있습니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
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