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(NASDAQ: CSCO)는 전 세계 인터넷과 기업 인프라의 대부분을 지원하는 네트워킹 장비, 사이버 보안 도구, 엔터프라이즈 소프트웨어를 구축합니다. 이 회사는 엔터프라이즈 기술 분야에서 가장 유명한 기업 중 하나로, 최근 주당 약 68달러에 거래되고 있으며 시장 가치는 약 2,740억 달러에 달합니다. 지난 한 해 동안 꾸준한 엔터프라이즈 IT 수요와 AI 기반 인프라에 대한 관심 증가에 힘입어 주가는 37% 상승했습니다.
Cisco의 과거에는 인터넷의 백본이 되는 스위치와 라우터에 주력했지만, 오늘날에는 보다 안정적인 장기 성장을 제공할 수 있는 반복 소프트웨어 구독, 하이브리드 클라우드 솔루션 및 보안 제품에 주력하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 Cisco는 특히 패시브 인덱스 펀드를 비롯한 글로벌 포트폴리오의 주축이 되었으며, Cisco의 변화에서 상승 여력을 발견한 액티브 매니저의 선별적인 투자도 유치하고 있습니다.
여기서 기관 소유는 중요한 역할을 합니다. 세계 최대 자산 운용사들 사이에 주식이 집중되어 있어 Cisco는 안정적이지만 시장에서는 고성장 기업보다는 신뢰할 수 있는 현금 흐름 기업으로 더 많이 보고 있습니다. 한편, 내부자 활동을 통해 경영진이 현재 주가에 대해 어떻게 대처하고 있는지 엿볼 수 있습니다.
Cisco의 최대 주주와 내부자 거래를 살펴보면 오늘날 큰 투자자들이 어떻게 이 주식을 뒷받침하고 있는지 알 수 있습니다.
Cisco의 최대 주주는 누구인가요?
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Cisco의 최대 주주는 빅3 인덱스 매니저이며, 액티브 매니저는 보다 혼합적인 접근 방식을 취하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 3억 9,220만 주(9.9%), 약 271억 달러. 5.0만주(+1.3%) 증가.
- 블랙록: 2억 1,870만 주(5.5%), 약 151억 달러. 4백만달러(-1.8%) 감소.
- State Street: 1억 9,470만 주(4.9%), 약 135억 달러. 110만주(+0.6%) 증가.
- 지오드 캐피탈: 993만 주(2.5%), 약 69억 달러. 120만 주(+1.2%) 추가.
- 인베스코 QQQ 트러스트: 81.3만 주(2.1%), 약 56억 달러. 474천 (-0.6%) 감소.
뱅가드와 스테이트 스트리트가 추가하는 것으로 보아 지수 연동형 펀드가 꾸준히 지지되고 있는 것으로 보입니다. 블랙록이 비중을 줄인 것은 모든 대형 펀드가 동일한 수준의 신뢰를 갖고 있는 것은 아니라는 것을 보여줍니다. 투자자들에게 이러한 혼합은 Cisco가 신뢰할 수 있는 종목으로 여겨지지만 반드시 성장성이 높은 종목은 아니라는 것을 시사합니다.
지난 분기에도 헤지 펀드는 대담한 움직임을 보였습니다:
- 레이 달리오의 브리지워터 어소시에이츠는 Cisco 지분을 644% 이상 늘려 현재 약 1억 3천만 달러를 보유하고 있습니다.
- 드미트리 발야스니의 회사는 635% 이상 상승한 약 5,600만 달러로 시스코의 IT 및 AI 노출에 대한 확신이 더욱 강해졌다는 신호입니다.
- 스티븐 코헨의 Point72는 보유 지분을 117% 늘려 약 3억 3천만 달러로 Cisco에서 가장 큰 헤지펀드 중 하나가 되었습니다.
- 이스라엘 잉글랜더의 밀레니엄 매니지먼트는 지분을 110% 이상 늘려 현재 약 1억 8천만 달러의 가치를 보유하고 있으며, 이러한 수준에서 시스코에 대한 헤지펀드의 관심은 더욱 확대되고 있습니다.
이러한 헤지펀드 매수의 물결은 일부 적극적인 플레이어들이 Cisco를 엔터프라이즈 기술 수요에 대응할 수 있는 매력적인 방법으로 보고 있음을 시사합니다.
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Cisco의 최근 내부자 거래
내부자 활동을 통해 투자자는 경영진이 회사의 가치를 어떻게 평가하는지 알 수 있는 경우가 많습니다. Cisco에서는 최근 몇몇 경영진이 보유 주식의 상대적으로 적은 부분을 매각하는 등 매각 쪽으로 거래가 기울었습니다.
이러한 움직임은 전체 지분에 비해 규모가 크지 않은 것으로 보이며, 회사의 방향성에 대한 강력한 신호라기보다는 주식 증여 또는 다각화를 반영하는 것일 수 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 마리아 빅토리아 웡 (임원): 약 $67에 약 320만 주를 매각했습니다.
- 티마야 수바이야(임원): 67달러에 약 7.5만 주를 매각했습니다.
- 마크 패터슨 (임원): 약 $67에 약 720만 주를 매각했습니다.
- 찰스 로빈스 (CEO): 30.6만 주를 ~$66-68에 매각했습니다.
- 데보라 스탈코프(임원): 9.8천 주를 66~68달러에 매각했습니다.
매출은 크지 않아 보이며 보상 계획과 관련이 있을 수 있습니다. 내부자 매수가 없는 상황에서 경영진은 현재 가격에서 노출을 늘리고 싶어하지 않는 것으로 보입니다.
투자자의 입장에서 이는 경영진이 Cisco의 주가가 단기적으로 적정하다고 판단하고 있음을 시사할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
기관 자금의 흐름, 헤지펀드의 움직임, 내부자 거래의 조합은 균형 잡힌 그림을 제공합니다. 뱅가드, 스테이트 스트리트 같은 대형 패시브 기관은 계속해서 글로벌 포트폴리오에 Cisco를 편입하고 있습니다.
브릿지워터, 발야스니, 포인트72, 밀레니엄과 같은 헤지펀드가 크게 증가했는데, 이는 보다 적극적인 투자자들의 자신감이 커지고 있다는 신호일 수 있습니다. 그러나 내부자들은 강한 매수세보다는 개인 포트폴리오 관리 차원에서 매도하는 쪽으로 기울었습니다.
시스코는 강력한 지수 지지와 헤지펀드의 관심 증가로 널리 알려진 블루칩으로 남아 있습니다. 동시에 내부자 주의와 다양한 액티브 매니저의 움직임은 시장이 시스코를 크게 저평가하기보다는 안정적이고 신뢰할 수 있는 종목으로 보고 있음을 시사합니다.
다음 단계의 상승 여력은 회사가 소프트웨어, 사이버 보안 및 AI 인프라로의 전환을 얼마나 잘 증명하느냐에 달려 있습니다.
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