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(NASDAQ: HON)는 항공우주 시스템과 공장 자동화부터 에너지 솔루션과 빌딩 기술에 이르기까지 모든 것을 구축하는 다각화된 산업 기업입니다.
이 회사는 미국에서 가장 오래된 산업 대기업 중 하나로, 최근 주당 약 217달러에 거래되고 있으며 시장 가치는 약 1,390억 달러에 달합니다. 주요 산업 분야에 걸쳐 폭넓게 진출한 것으로 잘 알려진 Honeywell은 오랫동안 신뢰할 수 있는 우량주로 여겨져 왔습니다. 최근 고점 대비 약 10% 하락했지만, 탄탄한 대차대조표와 다양한 사업 부문, 꾸준한 현금 흐름 덕분에 기관 투자자들의 꾸준한 관심을 받고 있습니다.
하니웰이 돋보이는 이유는 항공우주 회복, 방위 수요, 스마트 빌딩 솔루션, 지속가능성 등 여러 장기적 테마의 교차점에 위치한다는 점입니다. 이를 통해 단기적인 정서의 변화에도 글로벌 포트폴리오에서 지속적인 영향력을 발휘할 수 있습니다. 오늘날 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 운용사가 주도하는 반면, 액티브 운용사는 노출 비중을 급격히 늘리거나 축소하는 등 다양한 접근 방식을 취하고 있습니다.
내부자 거래는 활발하지 않았으며, 대규모 약정보다는 소액 매매에 더 많은 비중을 두고 있습니다. 드문 일은 아니지만, 내부자의 대량 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 주식을 상당히 가치 있는 것으로 보고 있다는 의미일 수 있습니다.
주식을 소유한 사람과 내부자가 무엇을 하고 있는지 살펴보면 오늘날 대형 투자자들이 하니웰에 대해 어떻게 생각하는지 더 명확하게 알 수 있습니다.
하니웰의 최대 주주는 누구인가요?
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하니웰은 항공우주 시스템, 자동화 장비, 에너지 기술, 빌딩 솔루션을 설계하는 회사로 미국에서 가장 다각화된 산업 기업 중 하나입니다. 세계 최대 자산운용사가 주식을 보유하고 있으며 패시브 펀드를 통해 안정적인 기반을 제공하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 6,210만 주(9.8%), 약 136억 달러. 101만 주 추가(+0.2%).
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 3,090만 주(4.9%), 약 68억 달러. 약 3만 2천 주(-0.1%) 감소.
- 블랙록: 2,910만 주(4.6%), 약 64억 달러. 130만 주(-4.3%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트: 1,520만 주(2.4%), 약 33억 달러. 503,000주(-3.2%) 감소.
- 캐피탈 월드 투자자: 1,510만 주(2.4%), 약 33억 달러. 6.0만 주 추가(+65%).
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 제레미 그랜덤의 펀드가 하니웰을 추가하여 323% 증가한 약 22. 8만 주, 530만 달러 상당의 지분을 확보한 것입니다. 규모는 작지만 급격한 비율 증가는 분명한 전술적 움직임을 보여줍니다.
또 다른 눈에 띄는 헤지펀드로는 현재 약 3억 8,900만 달러에 해당하는 약 167만 주를 보유하고 있는 Squarepoint Ops가 있습니다. 이러한 규모를 고려할 때 스퀘어포인트는 의미 있는 헤지펀드 소유주 중 하나입니다.
마지막으로 존 오버덱의 투 시그마 어드바이저는 포지션을 195% 가까이 늘려 펀드 보유 주식이 약 82.4K 주, 1,900만 달러에 달하게 되었습니다. 큰 폭의 증가율은 비록 금액이 대형 투자자들에 비해 크지 않더라도 신념이 높아졌음을 시사할 수 있습니다.
하니웰의 최대 주주는 패시브 펀드로, 글로벌 포트폴리오에서 주식을 고정하는 데 도움이 되는 거대 기관입니다. 눈에 띄는 움직임은 캐피탈 월드의 큰 폭의 증가인데, 이는 하니웰의 장기적인 스토리에 대한 선별적인 신뢰로 보입니다. 반면, 블랙록과 웰링턴의 감소는 일부 매니저들이 보다 신중한 입장을 취하고 있음을 시사합니다.
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하니웰의 최근 내부자 거래
내부자 활동을 통해 경영진이 회사 주식에 대해 얼마나 자신감을 갖고 있는지 엿볼 수 있지만, 그 신호는 미묘한 경우가 많습니다. Honeywell의 최근 거래는 큰 방향성 베팅보다는 포트폴리오 조정에 가까운 가벼운 거래였습니다. 이 패턴은 소량의 매도 및 옵션 행사와 소폭의 매수가 함께 나타나는데, 이는 경영진이 현재 가격에 대한 강한 확신을 나타내기보다는 개인적 노출을 관리하고 있음을 시사할 수 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 루시안 볼데아(임원): 42,000주 ~$221에 매각. 또한 더 낮은 가격에 옵션을 행사했습니다.
- 수 핑 루 (임원): 310 주를 매도하고 710 주를 219 달러에 매수했습니다.
- 제임스 커리어 (임원): 576주를 매도하고 1,375주를 219달러에 매수했습니다.
내부자 거래는 소액이며 대부분 옵션 관련 활동과 관련이 있는 것으로 보입니다. 몇 건의 매수가 있긴 했지만 매출에 비해서는 미미한 수준이었습니다. 이는 경영진이 현재 수준에서 주식을 더 늘리고 싶지 않고 주식을 줄이거나 안정적으로 보유하는 데 익숙하다는 것을 시사할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
기관 활동과 내부자 거래를 모두 살펴보면 하니웰을 어떻게 바라보는지 더 자세히 알 수 있습니다. 한쪽에서는 뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트 같은 대형 패시브 운용사가 주식을 보유하고 있어 글로벌 포트폴리오에 계속 편입되어 있습니다. 반면에 액티브 매니저는 Capital World가 크게 추가하고 다른 매니저는 철회하는 등 양분되어 있어 신념이 보편적이기보다는 선별적이라는 것을 보여줍니다.
내부자의 움직임은 대부분 옵션 행사나 가벼운 매도와 관련된 소규모로 보이며 대규모 매수의 징후는 보이지 않습니다. 이러한 패턴은 경영진이 현재 노출에 익숙하지만 주식을 확실한 거래 대상으로 보지 않고 있음을 시사할 수 있습니다.
하니웰은 기관이 계속 보유하는 안정적인 산업 우량주처럼 보이지만 대형 펀드나 내부자 모두 공격적인 강세를 보이고 있지는 않습니다. 소유주 프로필은 안정성을 가리키고, 내부자 데이터는 현재 밸류에이션에 대한 신중한 입장을 시사합니다.
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