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인텔(NASDAQ: INTC )은 PC, 데이터 센터, 네트워킹 및 클라우드 인프라를 구동하는 반도체를 설계 및 제조하는 기업입니다. 한때 전 세계 PC와 서버를 주도하는 칩 분야의 독보적인 리더였습니다. 현재 주당 24달러에 거래되고 있으며 시가총액은 1,066억 달러로, 역사상 가장 힘든 턴어라운드 과정을 거치면서 전성기보다 훨씬 낮은 수준입니다.
한때 마이크로프로세서의 우위를 점했던 인텔은 첨단 칩 제조 분야의 경쟁자들을 따라잡는 데 어려움을 겪으며 수년에 걸친 기술 및 제조 역량 재구축에 나서야 했습니다.
현재 전략은 파운드리 서비스에 대한 대규모 투자, 공정 리더십 회복을 위한 노력, 글로벌 반도체 공급망에서 핵심 공급업체로서의 입지를 다지는 데 중점을 두고 있습니다. 하지만 EBIT 마진은 -5.1%, ROE는 -18.6%로 인텔은 아직 회복의 초기 단계에 머물러 있습니다.
인텔의 소유권과 내부자 움직임을 살펴보면 이 불확실한 시기에 큰손들이 주식을 어떻게 활용하고 있는지 잘 알 수 있습니다.
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인텔의 주가는 패시브 인덱스의 거물들에 의해 고정되어 있는 반면, 일부 액티브 매니저들은 과감한 움직임을 보이고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 3억 8,390만 주(8.8%), 약 93억 5,000만 달러. 846만 주(+2.3%) 증가.
- 블랙록: 2억 4,010만 주(5.5%), 약 58억 7,700만 달러. 641천 (+0.3%) 증가.
- 스테이트 스트리트: 2억 3,360만 주(4.7%), 약 49억 6,000만 달러. 317만주(+1.6%) 증가.
- 지오드 캐피탈: 9760만 주(2.2%), 약 23억8000만 달러. 176만 주(+1.8%) 증가.
- 인베스코(QQQ 트러스트): 8960만 주(2.1%), 약 21억8000만 달러. 522,000 (-0.6%) 감소.
- 프라임캡: 803만 주(1.8%), 약 19억 6천만 달러. 331만주(+4.3%) 추가.
- 노르웨이 은행: 7050만 주(1.6%), 약 17억2000만 달러. 833만주(+13.4%) 증가.
- 캐피탈 월드 인베스터스: 65.3백만 주(1.5%), 약 15억 9천만 달러. 87만 1천 개(+1.4%) 추가.
- 블랙록 아일랜드: 6410만 주(1.5%), 약 15억6000만 달러. 293만 주(+4.8%) 증가.
- 반 에크 어소시에이츠: 47.0만 주(1.1%), 약 11억 4천만 달러. 674만 주(+16.8%) 증가.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 짐 사이먼스의 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)가 인텔 지분을 1,947% 가까이 늘려 760만 주, 1억 7천만 달러의 가치를 올린 것입니다. 이러한 종류의 급등은 세계에서 가장 성공적인 퀀트 펀드 중 한 곳의 자신감이 급격히 변화했음을 보여줍니다.
또 다른 큰 움직임은 스티븐 코헨의 Point72가 585% 상승하여 현재 약 5,900만 달러 상당의 270만 주를 보유하게 된 것입니다. 빠르고 전술적인 베팅으로 유명한 펀드의 대담한 행보입니다.
마지막으로 클리프 애스니스의 AQR 캐피털은 인텔 지분을 211% 확대하여 현재 3억 4,700만 달러 상당의 1,550만 주까지 늘렸습니다. 일반적으로 위험을 광범위하게 분산하는 체계적인 운용사에게 이는 인텔의 상승세에 대한 강력한 믿음의 신호입니다.
대형 패시브 투자자들은 인텔을 모든 주요 인덱스 펀드에 편입하고 있어 안정성을 뒷받침합니다. 노르웨이 은행과 반 에크의 큰 폭의 상승은 일부 장기 투자자들이 인텔의 턴어라운드 가능성을 보고 있다는 것을 보여줍니다. 그러나 인베스코의 조정은 모두가 확신하는 것은 아니라는 신호입니다. 이번 조정은 광범위한 확신보다는 신중한 낙관론을 반영합니다.
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인텔의 최근 내부자 거래
내부자 활동은 종종 경영진이 회사의 미래에 대해 얼마나 자신감을 갖고 있는지를 암시할 수 있습니다. 인텔에서는 최근 6월과 7월에 활발하게 거래가 이루어졌지만, 대부분 공개 시장 매수보다는 옵션 행사와 관련이 있었습니다.
옵션 중심의 거래는 일반적으로 경영진의 새로운 신념이 아니라 보상 일정을 반영하기 때문에 이러한 구분이 중요합니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 가웰 스콧(임원): 4.3천, 3.3천, 2.2천, 1.6천 주를 약 20~21달러에 매도하고 비슷한 금액을 행사했습니다.
- 에이프릴 보이시(임원): 17.4K, 7.5천, 1.2천 주를 20.35달러에 매도하는 동시에 상쇄 주식을 취득했습니다.
이러한 거래는 재량권보다는 보상 중심의 거래로 보입니다. 내부자의 직접 매수가 없다는 것은 경영진이 아직 인텔의 주가가 저평가되었다고 생각하지 않는다는 것을 의미하며, 이는 경영진이 더 많은 주식을 추가하기 전에 턴어라운드의 강력한 증거를 기다리고 있다는 신호일 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
인텔의 주주 기반은 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 펀드에 의해 고정되어 있으며, 이들은 인덱스 펀드를 통해 주식을 광범위하게 보유하고 있습니다. 액티브 운용사 중에서는 PRIMECAP, Norges Bank, Van Eck의 대규모 추가가 인텔의 턴어라운드에 대한 선별적 신뢰의 신호로 눈에 띕니다. 반면, 인베스코는 지분을 줄여 모든 투자자가 이 전략이 성과를 거둘 것이라고 확신하는 것은 아니라는 것을 보여주었습니다.
임원들이 옵션을 행사하면서 주식을 매도하는 등 내부자 활동이 조심스러워 보이지만, 의미 있는 공개 시장 매수는 없습니다. 이러한 패턴은 인텔의 경영진이 현재 주가에 대해 강한 확신을 갖고 있지 않다는 것을 시사합니다.
인텔의 소유권 데이터는 신중한 지지를 나타냅니다. 기관은 선별적으로 투자할 의향이 있지만 내부자들은 관망세를 유지하고 있습니다. 인텔이 수익성을 회복하고 첨단 칩 제조 분야에서 입지를 회복할 수 있다는 것을 증명할 때까지, 소유권 동향에 따르면 투자자들은 인내심을 갖고 기대치를 낮춰 접근해야 합니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
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