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토탈에너지 SE(뉴욕증권거래소: TTE )는 석유, 천연가스, 재생에너지, 전기 사업을 하는 글로벌 에너지 회사입니다. 탐사 및 생산에서 정유, 유통, 저탄소 전력에 이르기까지 전체 가치 사슬에 걸쳐 사업을 운영하고 있습니다. 최근 주당 약 61달러에 거래되어 약 1,340억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
오랫동안 석유와 가스 분야에서 우위를 점해온 이 회사는 화석 연료 수익과 에너지 전환의 균형을 맞추기 위해 재생에너지 분야의 글로벌 기업으로 입지를 다지고 있습니다. 지난해 유가 하락으로 실적이 압박을 받으면서 주가가 8% 가량 하락했지만, 토탈에너지는 여전히 많은 기관 투자자들이 보유하고 있는 주춧돌 역할을 하고 있습니다.
규모, 현금 흐름의 강점, 6%에 가까운 배당 수익률로 전통적인 에너지 기업이자 전환 사례로 꼽힙니다.
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토탈에너지는 주로 대형 글로벌 자산운용사와 기관이 소유하고 있으며, 작년에 한 가지 중요한 움직임이 눈에 띄었습니다.
- 아문디 자산 관리: 2억 3460만 주(10.3%), 약 144억 달러. 1억 9,200만 주 추가(+453%).
- BlackRock: 146.3백만 주(6.4%), 약 90억 달러. 1,050만 달러(-6.7%) 감소.
- 총 직원 수 1억 1,570만 주(5.1%), 약 71억 달러. 6890만 명(-37%) 감소.
- 뱅가드: 6,790만 주(3.0%), 약 42억 달러. 584천 개(+0.9%) 증가.
- GQG 파트너스: 3910만 주(1.7%), 약 24억 달러. 18만 2천 개(+0.5%) 추가.
- Norges Bank: 34.0만 주(1.5%), 약 21억 달러. 1,000만 주(-22.8%) 감소.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 제레미 그랜덤의 펀드(GMO)가 TTE 지분을 51% 이상 늘렸다는 점입니다. 이 펀드는 현재 약 630만 달러 상당의 주식 102만 주를 보유하고 있으며, 이는 주식에 대한 확신이 커졌다는 신호로 볼 수 있는 급격한 증가입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 아난드 파레크의 알리예스카 인베스트먼트 그룹이 1억 2백만 달러에 해당하는 약 167만 주를 34% 늘린 것입니다. 이 같은 움직임은 Alyeska가 TTE의 현재 구조에서 기회를 보고 있음을 시사하는 것일 수 있습니다.
한편, 세쿼이아 파이낸셜 어드바이저는 33% 증가한 약 22,000주, 140만 달러 상당의 주식을 보유했습니다. 금액으로는 더 적지만, 자문 회사들의 관심이 커지고 있음을 반영합니다.
아문디의 대규모 증자로 TTE의 주주 중 확실한 리더가 된 반면, 블랙록, 노르웨이 은행 및 직원들의 감소는 다른 주주들의 신중한 접근을 보여줍니다. GMO와 Alyeska와 같은 헤지 펀드가 익스포저를 추가한 것은 TTE의 강력한 배당금과 석유 수익과 재생 가능한 성장의 균형을 맞추려는 노력에 대한 선별적 신뢰를 시사합니다.
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토탈에너지의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 때때로 경영진이 회사 주식에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 단서를 제공할 수 있습니다. 토탈에너지의 경우 최근 활동은 매도 쪽으로 더 기울어졌습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 나미타 샤(임원 위원회): 3,000주 ~$146에 매각.
- 장 피에르 스브레어(CFO): 3,000주 ~$146에 매각.
- 스테판 미셸(집행 위원회): 약 2,900주를 약 $146에 매각했습니다.
- 버나드 피나텔(경영진 위원회): 1,300주 ~$146에 매각.
61달러 부근에서 소규모 매수세도 있었지만 전반적으로 포지션을 구축하기보다는 다듬기에 가까운 모습입니다.
이러한 거래는 보상이나 다각화와 관련이 있을 수 있지만, 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 개인 노출을 늘리기 위해 서두르지 않고 있음을 시사합니다.
투자자들은 이를 경영진이 현재 밸류에이션에서 지나치게 공격적이지 않으면서도 안정적이라는 신호로 받아들일 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
토탈에너지는 아문디, 블랙록, 뱅가드와 같은 거대 기관이 소유하고 있으며, 글로벌 포트폴리오에서 널리 보유되고 있습니다. 아문디의 큰 폭의 증가는 자신감의 표현으로 눈에 띄는 반면, 다른 기관의 감소는 신중함을 강조합니다.
내부자 측면에서는 거래가 매도 쪽으로 기울어져 있으며, 이를 상쇄할 만한 대규모 내부자 매수가 없습니다. 이는 경영진이 기존 지분에 만족하고 있지만 현재 가격을 확실한 거래로 보지 않고 있음을 나타낼 수 있습니다.
투자자들의 시각은 엇갈리고 있습니다. 토탈에너지는 견고한 대차 대조표를 바탕으로 배당주로서 여전히 매력적이지만, 기관과 내부자 모두 수익 성장과 에너지 전환 경로가 더 명확해질 때까지 노출을 늘리는 데 신중을 기하는 모습입니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
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