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코노코필립스(뉴욕증권거래소: COP )는 전 세계에서 원유, 천연가스, LNG를 탐사, 생산, 판매하는 독립 석유 및 가스 회사입니다. 최근 주가는 주당 95달러에 거래되어 시가총액이 약 1,240억 달러에 달합니다. 한때는 주로 미국 내 생산업체로 알려졌지만, 현재는 여러 대륙에 걸쳐 사업을 운영하는 글로벌 에너지 기업으로 성장했습니다.
지난 1년 동안 원자재 가격 약세와 실적 기대치 하향 조정으로 주가는 14% 정도 하락했지만, 여전히 강력한 수익성, 절제된 자본 배분, 매력적인 배당금 등의 혜택을 누리고 있습니다. 48%에 가까운 총 마진, 보수적인 대차대조표, 3%가 넘는 배당 수익률로 변동성이 큰 에너지 시장에서도 수익 중심 투자자들에게 계속 어필하고 있습니다.
기관 투자자들은 글로벌 에너지 수요와 주주 수익의 원천으로서 이 주식을 면밀히 주시하고 있습니다. 꾸준한 현금 흐름, 낮은 순부채, 절제된 지출의 역사로 인해 COP는 유가 변동에 따른 상승 여력이 얼마나 남아 있는지에 대해서는 의견이 분분하지만, 많은 사람들이 장기 핵심 보유 종목으로 꼽고 있습니다. 오늘날 인덱스 펀드, 액티브 매니저, 헤지펀드 등 다양한 투자자들이 에너지 사이클에 대한 각자의 관점을 가지고 있습니다.
코노코필립스의 소유주가 누구인지, 내부자들이 어떤 일을 하고 있는지 살펴보면 현재 대형 투자자들이 이 주식에 대해 어떻게 생각하고 있는지 엿볼 수 있습니다.
코노코필립스의 최대 주주는 누구인가요?
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코노코필립스는 전 세계에서 석유와 천연가스를 탐사하고 생산하는 최대 규모의 독립 에너지 기업 중 하나입니다. 주주 기반은 대형 인덱스 펀드가 주도하고 있으며, 액티브 매니저들은 이 주식에 대해 다양한 견해를 보이고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 2,060만 주(9.7%), 약 114억 달러. 소폭 증가했습니다.
- State Street: 6720만 주(5.4%), 약 64억 달러. 보유 지분 축소.
- 블랙록: 643만주(5.2%), 약 61억 달러. 급격히 줄었습니다.
- T. Rowe 가격: 4,140만 주(3.3%), 약 39억 달러. 지분 증가.
- 찰스 슈왑 IM: 4040만 주(3.2%), 약 38억 달러. 소폭 증가.
- 캐피탈 인터내셔널: 3,860만 주(3.1%), 약 37억 달러. 순위 상승.
- 웰링턴 매니지먼트: 31.3백만 주(2.5%), 약 30억 달러. 작은 컷.
- 지오드 캐피탈: 28.0만 주(2.2%), 약 26억 달러. 약간 하락했습니다.
- JP Morgan AM: 2,640만 주(2.1%), 약 25억 달러. 상당한 감소.
- MFS 투자: 2,270만 주(1.8%), 약 21억 달러. 보유량 감소.
- Eagle Capital: 2,220만 주(1.8%), 약 21억 달러. 더 추가되었습니다.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 제인 스트리트 그룹이 공격적으로 움직여 코노코필립스 지분을 3,385% 이상 늘린 것입니다. 이 펀드는 현재 4,160만 달러 상당의 주식 약 463,000주를 보유하고 있으며, 주식에 대한 베팅 규모가 훨씬 더 커졌습니다.
레이 달리오의 브리지워터 어소시에이츠도 1,422% 증가한 약 16만 6천 주, 1, 490만 달러의 가치로 의미 있는 상승세를 보였습니다. 이러한 증가는 펀드가 현재 수준에서 COP의 위험 보상에서 상승 여력을 볼 수 있음을 시사합니다.
또 다른 눈에 띄는 기업은 989% 가까이 지분을 늘린 Squarepoint Ops입니다. 이 회사는 현재 3,460만 달러 상당의 주식 약 385,000주를 보유하고 있으며, 이는 눈에 띄게 증가한 수치입니다.
마지막으로 샌더 거버의 허드슨 베이 캐피털은 보유 주식을 413% 이상 늘려 현재 100만 달러가 조금 넘는 약 1만 2천 주를 보유하고 있습니다. 규모는 작지만 증가 규모를 보면 펀드의 관심이 커지고 있음을 알 수 있습니다.
뱅가드와 같은 인덱스 펀드는 COP를 글로벌 포트폴리오에 고정시켜 안정성을 제공할 수 있습니다. 액티브 운용사들은 분열된 모습을 보였는데, T. Rowe와 Capital International과 같은 운용사는 노출 비중을 늘린 반면, BlackRock과 JP Morgan은 축소했습니다. 이러한 분열은 단기 유가와 수익성에 대한 불확실성을 반영할 수 있습니다.
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코노코필립스의 최근 내부자 거래
내부자 거래 데이터는 때때로 경영진과 이사들이 회사의 전망에 대해 얼마나 자신감을 갖고 있는지를 드러내기도 합니다.
코노코필립스의 경우 내부자 거래 활동이 제한적인 것으로 보입니다. 하지만 수석 부사장 커크 존슨이 6월에 주당 94달러에 약 50만 달러의 주식을 매입했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 공개 시장 매입으로, 자신의 돈으로 주식을 매입했을 가능성이 높지만 임원 보상 계획의 일환이었을 수도 있습니다.
현재 주식은 주당 약 95달러에 거래되고 있으며, 이는 그가 주식을 구입한 가격과 동일한 가격으로 현재 주식을 살 수 있다는 뜻입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
코노코필립스의 주주 기반은 뱅가드 및 기타 인덱스 펀드가 장기적인 안정성에 기반을 두고 있어 안정적으로 보입니다. 동시에 일부 액티브 매니저는 익스포저를 늘리는 반면 다른 매니저는 축소하는 등 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 이러한 혼합은 단기적으로 유가와 현금 흐름이 어디로 향할지에 대한 서로 다른 견해를 나타낼 수 있습니다.
한편 내부자 활동은 미미했습니다. 눈에 띄는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 수준에서 강력한 매수 신호를 보내지 않고 있음을 시사합니다.
투자자들의 반응은 엇갈리고 있습니다. COP는 안정적인 배당금, 높은 마진, 보수적인 대차 대조표를 제공하지만 기관과 내부자의 행동을 보면 공격적이라기보다는 주식에 대한 신뢰가 측정되고 있음을 알 수 있습니다.
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