주요 요점:
- 원옥은 안정적인 수수료 기반 현금 흐름을 바탕으로 5년 평균인 4.9%보다 높은 5.3%의 선도 배당 수익률을 제공합니다.
- TIKR의 가치평가 모델과 애널리스트 컨센서스에 따르면, 2027년까지 총 50.5%의 수익률을 달성할 수 있으며 목표 주가는 주당 120달러입니다.
- 주당 순이익은 2027년까지 연평균 5.8%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 배당금은 연간 4.3%로 증가하여 건전한 배당성향이 유지될 것으로 예상됩니다.
ONEOK은 미국 전역에서 천연가스 및 천연가스 액체(NGL)를 수집, 처리 및 운송하는 주요 미드스트림 에너지 회사입니다.
에너지 전환이 수십 년에 걸쳐 계속 진행됨에 따라 천연가스 인프라는 계속해서 경제의 중요한 부분이 될 것입니다. 원옥은 이러한 지속적인 수요의 혜택을 누리면서 꾸준한 복리 수익을 얻을 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
최근 마젤란 미드스트림 인수를 통해 정유 제품 및 원유 파이프라인으로 사업 영역을 확장하여 업계에서 가장 다각화된 파이프라인 업체 중 하나가 되었습니다.
이 회사의 비즈니스 모델은 대부분 수수료 기반이며, 장기 계약을 통해 반복적인 현금 흐름을 창출합니다. 이러한 안정적인 수입원은 배당금과 성장 투자를 모두 지원하는 데 도움이 됩니다. 변동성이 큰 원자재에 민감한 종목과 달리 원옥은 예측 가능한 인프라 수익과 견고한 재무 건전성 유지에 중점을 두고 있습니다.
마젤란 인수 이후 투자심리 회복이 더디게 진행되면서 주가는 여전히 합병 전 고점 아래에서 거래되고 있습니다. 하지만 애널리스트들은 마진 확대, 비용 시너지 효과, 미국 에너지 인프라에 대한 장기적인 수요에 힘입어 강력한 수익 모멘텀이 이어질 것으로 보고 있습니다.
장기 인컴 투자자에게 원옥은 수익률, 성장성, 안정성을 모두 갖춘 보기 드문 조합을 제공합니다.
OKE의 할인된 가격은 숨겨진 선물이 될 수 있습니다.
ONEOK은 현재 주당 약 80달러에 거래되고 있습니다. 하지만 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년 말에는 주당 120달러까지 상승할 수 있습니다.
이는 회사가 예상 주당순이익 6.88달러를 달성하고 영업이익률이 18.8%에서 20%로 확대될 경우 총 수익률 50.5%, 연율로 환산하면 약 18.5%의 수익률을 의미합니다.
현재 주가수익비율은 12.3배로, 과거 5년 평균 주가수익비율인 15.1배를 밑돌고 있습니다.
장기 투자자에게는 수익성 개선과 할인된 밸류에이션의 조합이 매력적인 기회가 될 수 있습니다.
향후 몇 년 동안 마젤란 인수로 인한 비용 시너지 효과와 마진 상승이 이어지면서 투자자들이 합병 후 잠재력을 재평가함에 따라 주가가 다시 상승할 수 있습니다.
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원옥의 5.3% 배당 수익률이 돋보입니다.
원옥의 선도 배당 수익률은 5.3%입니다. 이는 5년 평균인 6.3%에 약간 못 미치지만 오늘날 시장에서는 여전히 눈에 띄는 수익률이며 S&P 500의 수익률을 훨씬 상회합니다. 또한 다른 대형주 인프라 종목보다 높은 수익률입니다.
이 수익률은 원옥의 수수료 기반 천연가스 운송 및 처리 계약에서 발생하는 지속적인 현금 흐름을 반영하며, 이는 원자재 가격 변동에 대한 완충 역할을 합니다. 2023년 마젤란 미드스트림 인수는 정유 제품 노출을 확대하고 회사의 수익 기반을 더욱 다각화하는 데 도움이 되었습니다.
2020년 에너지 매도세 동안 10%가 넘는 수익률이 나타났지만, 이는 정상적인 기준선보다 시장의 패닉을 반영하는 수준이었습니다. 현재 5% 이상의 수익률은 인컴 투자자에게 매력적일 만큼 높지만, 심각한 위기를 의미할 만큼 높지는 않습니다. 안정적인 미드스트림 사업자로부터 꾸준한 수익을 원하는 장기 투자자에게는 여전히 원옥이 매력적인 옵션으로 남아 있습니다.
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강력한 현금 흐름으로 배당금이 잘 보호됩니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따르면 원오케이는 2025년 주당 5.43달러의 수익을 창출하고 4.15달러의 배당금을 지급할 것으로 예상됩니다.
그 결과 배당률은 약 76%로, 현금이 풍부한 미드스트림 비즈니스에서 지속 가능한 수준을 유지합니다.
앞으로 2027년까지 주당순이익은 6.88달러로 상승하고 배당금은 4.52달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 연평균 12.6%의 수익 성장률과 같은 기간 동안 4.4%의 연평균 성장률로 배당금이 증가한다는 것을 의미합니다.
배당성향은 66%로 소폭 완화될 것으로 예상되어 재무제표를 과도하게 늘리지 않고도 주주에게 지속적으로 보상을 제공할 수 있는 유연성을 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
안정적인 잉여 현금 흐름과 함께 예상되는 마진 확대로 원오케이는 배당금을 견고하게 유지하면서 인프라 파이프라인에 투자할 수 있는 재정적 힘을 얻게 되었습니다.
장기 수익 투자자에게 마진 확대, 수익 가시성, 적당한 배당금 증가는 지속적이고 신뢰할 수 있는 수입원을 제공합니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
