주요 요점:
- EPD는 일관된 잉여 현금 흐름과 보수적인 배당금 전략에 힘입어 7%의 배당 수익률을 제공합니다.
- 분석가들은 향후 2.4년 동안 주당순이익이 연간 약 4% 성장하고 배당금은 연간 약 5% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- TIKR의 가치 평가 모델은 안정적인 성장과 강력한 에너지 인프라 수요에 힘입어 2027년까지 총 24%의 수익 잠재력을 제시합니다.
엔터프라이즈 제품 파트너는 에너지 인프라 분야에서 가장 크고 신뢰할 수 있는 기업 중 하나입니다.
이 회사는 북미 전역에서 천연가스, NGL 및 원유를 이동하고 처리하는 대규모 파이프라인, 저장 탱크 및 처리 시설 네트워크를 소유하고 있습니다.
생산자와 달리 EPD는 수익을 창출하기 위해 상품 가격에 의존하지 않습니다. 대신 장기 계약을 통해 안정적인 수수료를 받습니다. 덕분에 다양한 시장 사이클에서 일관된 수익을 창출할 수 있었으며, 변동성이 큰 에너지 환경에서도 배당금을 꾸준히 인상할 수 있었습니다.
현재 주가는 약 31달러에 거래되고 있으며, 지난 1년 동안 주가가 등락을 거듭했지만 EPD의 핵심 매력은 변함이 없습니다: 하드 자산과 높은 마진이 뒷받침하는 안정적인 수익입니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
현재 EPD 주가는 약 31달러에 거래되고 있지만, 애널리스트들의 컨센서스 추정치를 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년 말에는 약 39달러까지 상승할 수 있습니다.
이는 총 수익률 24%, 즉 연간 약 9%를 의미합니다. 이 모델에는 이미 EPD의 넉넉한 7% 배당 수익률이 포함되어 있으므로 투자자는 수익의 대부분을 안정적인 배당으로 얻을 수 있습니다.
현재도 주가는 비싸지 않습니다. 수익 대비 약 11.5배에 거래되고 있는데, 이는 밸류에이션에 사용한 것과 동일한 배수입니다.
강력한 마진, 꾸준한 수익 성장, 충분한 배당금을 제공하는 EPD는 수익과 안정성을 추구하는 장기 투자자들에게 신뢰할 수 있는 종목입니다.
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내구성 있는 에너지 네트워크에서 7%의 수익률 달성
EPD의 선도 배당 수익률은 약 7%로 5년 평균인 7.8%보다 약간 낮고 최근 몇 년간 가장 낮은 수준입니다.
이는 지난 몇 년 동안 주가가 꾸준히 상승한 반면 배당금은 완만하게 증가했기 때문입니다. 주가 상승과 천천히 증가하는 배당금 사이의 격차로 인해 수익률이 낮아졌지만 여전히 대형주 인프라 부문에서 가장 높은 배당 수익률을 기록하고 있습니다.
기본 비즈니스는 여전히 견고하며, 오늘날의 낮은 수익률은 하드 자산으로 뒷받침되는 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 여전히 견고한 진입 지점을 제공할 수 있습니다.
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2027년까지 매년 5%씩 증가할 것으로 예상되는 EPD의 배당금
엔터프라이즈 제품은 2025년에 주당 2.72달러의 수익을 올리고 2.10달러의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 배당률은 77%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 배당률은 과거 범위와 일치하며 안정적인 현금 흐름이 뒷받침됩니다.
애널리스트들은 2027년까지 수익이 주당 3.06달러로 상승하고 배당금은 2.42달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 주당순이익이 연간 약 4%, 배당금은 약 5%의 완만한 성장세를 보이며 배당성향은 79%에 가깝게 유지될 것으로 예상됩니다.
수익 성장은 석유화학 수출, 천연가스 운송, NGL 처리의 지속적인 확장에서 비롯될 것으로 예상되며, 특히 EPD가 규모와 인프라 범위에서 경쟁 우위를 점하고 있는 걸프만 연안에서 더욱 두드러질 것으로 전망됩니다.
또한 광범위한 파이프라인 네트워크, 저장 용량 및 해상 터미널을 통해 미국 에너지 수출에 대한 글로벌 수요 증가의 혜택을 누릴 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
EPD는 26년 연속으로 배당을 늘려 미드스트림 에너지 분야에서 장기적으로 안정적인 수익을 창출하는 기업이라는 명성을 공고히 하고 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
