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Shell plc(NYSE: SHEL )는 석유, 가스 및 재생 에너지에 관련된 글로벌 에너지 회사입니다. 최근 주당 약 36.56달러에 거래되어 약 2,116억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
화석 연료에 의존하던 Shell은 에너지 전환을 위해 기존 사업과 새로운 성장 영역의 균형을 맞추며 조직을 재편하고 있습니다. 이 회사는 꾸준한 현금 흐름과 4%에 가까운 배당 수익률을 제공하며 장기 투자자들을 지속적으로 유치하는 글로벌 에너지 시장의 초석으로 남아 있습니다.
규모, 다양한 포트폴리오, 변동성이 큰 원자재 사이클에서도 잉여 현금을 창출하는 능력에 힘입어 Shell은 연기금, 국부 펀드 및 기관 운용사 전반에서 널리 보유하는 주식이 되었습니다. 한때 유럽인의 소유에 크게 얽매여 있던 주주 기반은 오늘날 세계 최대 자산 운용사 중 일부에 걸쳐 있습니다.
Shell의 소유주가 누구인지, 내부자들이 어떤 일을 하고 있는지 확인하면 오늘날 주요 투자자들이 주식에 대해 어떻게 생각하는지 엿볼 수 있습니다.
Shell의 최대 주주는 누구인가요?
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Shell은 석유, 가스 및 재생 에너지 사업을 하는 글로벌 에너지 회사로, 세계 최대 규모의 기관 투자자들이 주식을 보유하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 1 억 8,680 만 주 (3.20 %), ~ $ 68.83 억. 427K (-0.23%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁: 1억 7,950만 달러(3.07%), 약 65억 6,600만 달러. 622K (-0.35 %) 삭감.
- 노르웨이 은행(NBIM): 1502만 달러(2.57%), 약 54억 9천만 달러. 193만 달러(-1.27%) 감소.
- 블랙록 어드바이저 영국: 79.5m (1.36 %), ~ $ 29.91b. 214만 달러 (+2.77%) 추가.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 5860만 달러(1.00%), ~$2.14억. 1070만 달러(+22.4%) 추가.
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 55.7m (0.95 %), ~ $ 2.04b. Flat.
한 가지 눈에 띄는 움직임은 지난 분기 Shell 지분을 1,300% 이상 늘려 현재 약 2,100만 달러 상당의 302,000주를 보유하고 있는 Dmitry Balyasny의 펀드에서 나왔습니다. 현재 수준에서 이러한 종류의 증가는 Shell에 대한 확신에 찬 베팅처럼 보입니다.
또 다른 주목할 만한 변화는 제인 스트리트 그룹이 보유량을 158% 늘려 약 835,000주, 5,900만 달러 상당의 주식을 매입한 것입니다. 이러한 급증은 Shell이 퀀트 기반 기업들 사이에서 트레이딩 및 유동성 플레이로 주목받고 있음을 시사합니다.
한편, 아난드 파레크의 알리예스카 인베스트먼트 그룹은 114% 증가한 7,800만 달러 상당의 110만 주를 보유했는데, 이는 에너지 전환을 추진하면서 강력한 현금 수익을 창출하는 Shell의 능력에 대한 신뢰가 커지고 있다는 신호일 수 있습니다.
뱅가드와 블랙록은 셸을 지수 포트폴리오에 고정시켜 안정성의 기반을 제공합니다. Norges Bank는 다소 신중한 태도를 보이며 지분을 줄인 반면, Capital Research와 Balyasny, Jane Street, Alyeska 등의 헤지 펀드는 공격적으로 추가했습니다.
이러한 조합은 대형 투자자들이 주로 Shell을 안정적인 배당금 지급 업체로 보고 있지만, 전환 전략이 계속해서 성과를 낼 경우 여전히 상승에 베팅할 의향이 있는 투자자들도 있음을 시사합니다.
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Shell의 내부자가 하는 일
2025년 Shell의 내부자 거래는 제한되었습니다.
내부자들은 현재 가격으로 개인 지분을 늘리려고 서두르지 않는 것으로 보입니다.
투자자 입장에서는 내부자의 확신보다는 배당금과 지수 흐름에 의해 뒷받침되는 Shell의 가치가 상당히 높다는 것을 의미할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
Shell의 소유권은 뱅가드, 블랙록과 같은 패시브 운용사가 주도하고 있으며, 글로벌 포트폴리오에 확고하게 묶여 있습니다. 액티브 매니저는 양분되어 있는데, 노르웨이 은행이 주식을 매도한 반면 Capital Research와 Balyasny 및 Alyeska 같은 헤지 펀드가 더 많이 매입했습니다.
내부자 활동은 조용한 편이며, 소량의 판매와 대규모 매수가 없었습니다. 이는 경영진이 Shell이 저평가되었다는 신호를 보내지 않고 있다는 의미일 수 있으며, 주식의 매력은 현금 창출과 배당금에 달려 있습니다.
전반적으로 신호는 엇갈리고 있습니다. 기관은 셸을 안정적인 인컴 플레이로 보고 있는 반면, 내부자들은 단기 상승 여력이 제한적일 것으로 보고 있습니다. 투자자들은 셸을 성장 스토리가 아닌 신뢰할 수 있는 수익률의 원천으로 취급하고 있을 수 있습니다.
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