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(NYSE: C) 는 전 세계 고객에게 소비자 금융, 신용카드, 투자 은행, 자산 관리 서비스를 제공하는 글로벌 금융 서비스 회사입니다. 최근 주가는 주당 95달러에 거래되어 1,750억 달러에 가까운 시장 가치를 지니고 있습니다.
한때 미국 대형 은행 중 후발주자로 여겨졌던 Citi는 구조조정 노력, 비용 관리 강화, 자기자본 수익률 제고 노력 등을 통해 월스트리트에서 신뢰를 회복하고 있습니다. 지난 1년 동안 주가는 50% 이상 상승했으며, 이는 턴어라운드 스토리에 대한 투자자들의 새로운 낙관론을 반영합니다.
90여 개국에서 영업 중인 시스템적으로 중요한 글로벌 은행인 Citi는 세계 최대 자산 운용사, 국부 펀드 및 연금 시스템의 핵심 지주입니다. 탄탄한 대차대조표, 자본 수익률 계획, 글로벌 무역 흐름에 대한 노출로 인해 안정적인 금융 노출을 원하는 기관에게 전략적 위치를 점하고 있습니다.
뱅가드나 블랙록과 같은 대형 패시브 펀드에 Citi의 소유권이 집중되어 있는 반면, 액티브 매니저와 헤지펀드는 보다 선별적인 접근 방식을 취하며 Citi의 턴어라운드 속도를 지켜보면서 포지션을 조정하고 있습니다. 내부자 활동은 제한적이었으며, 대부분 이사 수준의 소규모 거래였지만 경영진이 현재 주가를 어떻게 바라보고 있는지 엿볼 수 있습니다.
주식을 소유한 사람과 내부자의 거래 현황을 살펴보면 투자자들이 현재 씨티에 대해 어떻게 생각하는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
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씨티그룹은 소비자 금융, 신용카드, 투자 은행 및 자산 관리 전반에 걸쳐 글로벌 금융 서비스를 제공합니다. 세계 최대 규모의 자산 운용사가 소유하고 있으며, 액티브 펀드는 익스포저를 추가하고 줄이는 방식으로 나뉘어져 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 6,490만 주(8.96%), 약 157억 달러. 114만주(+0.7%) 증가.
- BlackRock: 9470만 달러(5.15%), 약 90억 달러. 218만 달러(-2.25%) 삭감.
- State Street: 8,210만 달러(4.46%), 약 78억 달러. 168만 달러(-2.0%) 삭감.
- 캐피탈 월드 투자자: 4440만 달러(2.41%), 약 42억 달러. 254만 달러(-5.41%) 삭감.
- 지오드 캐피털: 43.0m (2.33 %), ~ $ 4.1b. 412K (+0.97%) 추가.
- T. 로우 가격: 3620만 달러(1.97%), 약 34억 달러. 187만 달러 (-4.91%) 삭감.
- 피셔 인베스트먼트: 32.2m (1.75 %), ~ $ 3.1b. 988K (+3.17%) 추가.
- Putnam 투자 관리: 29.6 만 달러 (1.61 %), ~ 2.8 억 달러. 693K (+2.40 %) 추가.
- 노르웨이 은행: 2,890만 달러(1.57%), ~2.7억 달러. 135만 달러(+4.93%) 추가.
- BofA 글로벌 리서치: 23.7 만 (1.29 %), ~ $ 2.3b. 75만 달러(-3.07%) 삭감.
헤지 펀드 하이라이트:
- 눈에 띄는 움직임 중 하나는 존 오버덱의 투 시그마 어드바이저가 Citi 지분을 4,300% 이상 늘려 현재 3,600만 달러 상당의 약 423,000주를 보유하고 있다는 것입니다. 이는 큰 폭으로 상승한 것으로, 퀀트 기반 트레이더가 여기서 기회를 보고 있음을 암시합니다.
- 켄 그리핀의 씨타델 어드바이저는 보유 주식을 2,700% 가까이 늘리면서 더 큰 성과를 거두었습니다. 이 펀드는 현재 4억 7,400만 달러에 해당하는 560만 주를 보유하고 있으며, 씨티의 상승 가능성에 대한 새로운 확신을 보여주고 있습니다.
- 드미트리 발야스니의 펀드도 지분을 400% 이상 늘려 총 8,500만 달러 상당의 100만 주를 보유하게 되었습니다. 이러한 증가는 그의 회사가 진행해 온 다른 금융 베팅과 일치하는 것으로, 은행에 대한 보다 낙관적인 시각을 시사합니다.
뱅가드 및 블랙록과 같은 인덱스 펀드는 Citi의 주주 기반을 고정시켜 주가를 글로벌 포트폴리오 흐름과 밀접하게 연결시켜 줍니다. 캐피털 월드와 T. 로우 프라이스의 하락은 일부 매니저들이 랠리 이후 신중한 태도를 취하고 있음을 시사합니다.
동시에 Citadel, Two Sigma, Balyasny와 같은 헤지펀드가 공격적으로 추가 매수했는데, 이는 씨티의 턴어라운드에 아직 여지가 있다는 확신이 커지고 있음을 반영하는 것일 수 있습니다.
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씨티그룹의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안 씨티그룹의 내부자 거래 활동은 제한적이었으며, 발생한 거래도 소액이었습니다. 대부분의 활동은 이사진에 의해 이루어졌으며, 주당 84달러 수준에서 몇 차례의 소량 구매가 있었습니다.
- 피터 B. 헨리 (이사): 3,000주를 약 $90에 매도했습니다.
- 게리 M. 라이너, 르네 조 제임스, 다이애나 L. 테일러, 던컨 P. 헤네스, 제임스 S. 털리, 조나단 몰즈, 존 C. 듀건을 포함한 몇몇 이사들은 각각 주당 84달러의 주식 보상을 통해 주식을 받았습니다. 이는 공개 시장 매입과는 다른데, 이는 이들이 자신의 돈으로 주식을 매입한 것이 아니라 보상의 일부로 주식을 받았을 가능성이 높다는 의미입니다.
주식이 고평가되었다는 생각보다는 개인적 분산 투자 목적으로 매도한 것일 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
Citi의 소유권은 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 패시브 펀드에 의해 고정되어 있으며, 액티브 펀드는 트림과 추가 펀드로 나뉘어져 있습니다.
Citadel, Two Sigma, Balyasny 등의 헤지펀드가 공격적으로 투자에 나서면서 월스트리트의 빠른 움직임에 대한 자신감이 다시 살아나고 있습니다.
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