평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 킴벌리 클라크 주식은 3.9%의 배당 수익률과 53년 연속 배당 증가라는 보기 드문 조합을 제공하며, 하기스, 크리넥스, 코튼엘 같은 가정용 브랜드가 이를 뒷받침하고 있습니다.
- 단기 성장률은 인플레이션으로 인해 압박을 받고 있지만, 당사의 밸류에이션 모델은 수익이 회복되고 멀티플이 다시 상승함에 따라 2027년 말까지 주가가 약 22%의 상승 여력을 가질 수 있음을 시사합니다.
- 강력한 배당 역사, 안정적인 현금 흐름, 방어적인 제품 수요를 갖춘 킴벌리 클라크는 수익률, 안전성, 완만한 상승 여력을 원하는 인컴 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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킴벌리 클라크는 언뜻 보기에 가장 흥미로운 주식은 아닙니다.
하지만 그 이면에는 하기스, 크리넥스, 코튼엘, 스콧과 같은 신뢰할 수 있는 브랜드로 전 세계 위생용품 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 일상용품은 경기 침체기에도 현금 흐름을 유지합니다.
2023년 인플레이션과 마진 역풍에 직면했던 주가는 현재 소폭 할인된 가격에 거래되고 있으며, 분석가들은 향후 몇 년 안에 수익이 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
상승 여력이 있는 안정적인 수입원을 찾는 투자자에게는 간과된 이 블루칩이 오늘날 시장에서 가장 안전한 배당주 중 하나일 수 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
현재 킴벌리 클라크 주가는 약 129달러에 거래되고 있으며, 당사의 가치 평가 모델에 따르면 2027년 말에는 주당 158달러의 가치가 있을 것으로 예상됩니다.
이는 수익이 예상대로 성장하고 밸류에이션 배수가 약간 개선된다고 가정할 때 향후 2.5년 동안 약 22%, 연간 약 8.3%의 잠재적 총 수익률을 의미합니다.
헤드라인을 장식할 만한 상승세는 아니지만, 53년 연속 배당 성장률을 기록한 우량 배당주치고는 괜찮은 수익률입니다.
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킴벌리 클라크의 배당 수익률
킴벌리 클라크의 3.9% 배당 수익률은 평소보다 높기 때문만이 아니라 현재 주식에 대해 말하는 내용 때문에 눈에 띕니다. 이는 회사의 5년 평균인 3.6%를 상회하는 수치로, 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
배당 수익률이 높은 이유는 지난 3년 동안 주가가 거의 보합세를 유지한 반면 배당금은 계속 인상했기 때문입니다. 이로 인해 배당 수익률은 시간이 지남에 따라 상승했으며, 이는 강력한 브랜드와 안정적인 수익을 가진 기업을 시장이 과소평가하고 있다는 신호일 수 있습니다.
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킴벌리 클라크의 배당금 안전성
킴벌리 클라크의 가장 최근 분기는 수익이 상승 추세를 보이고 배당금 증가세가 유지되는 등 지속적인 강세를 보였습니다. 2024년에는 4.88달러의 배당금을 지급하고 정상화 주당순이익은 7.30달러를 기록했으며, 이는 배당성향이 67%에 육박하고 이전보다 훨씬 더 건전한 수준입니다.
인플레이션과 공급망의 잡음에도 불구하고 Kimberly-Clark는 현명한 가격 책정과 비용 관리를 통해 마진을 방어해 왔습니다. 경영진은 2026년까지 꾸준한 수익 성장을 예상하고 있으며, 이를 통해 배당금을 계속 인상할 수 있는 여력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
이 비즈니스는 사람들이 매일 사용하는 제품을 기반으로 합니다. 하기스, 크리넥스, 코튼엘과 같은 필수품은 경제 상황에 관계없이 수요가 일정하게 유지됩니다. 이러한 탄력성이 53년 연속 배당금 인상의 원동력이자 투자자들에게 미래에 대한 확신을 주는 원동력입니다.
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TIKR 테이크아웃
킴벌리 클라크는 3.9%의 배당 수익률, 50년 이상의 배당 성장률, 밸류에이션 모델에 따른 22%의 예상 상승 여력을 제공합니다.
빠른 성장보다 안정성을 중시하는 보수적인 투자자에게 추천할 만한 상품입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
