초기에 성장성이 높은 종목을 찾으면 포트폴리오에서 장기적으로 가장 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
하지만 수천 개의 기업이 시장에 나와 있는 상황에서 진정한 혁신 잠재력을 가진 기업을 식별하는 것은 쉽지 않습니다.
주식 필터를 사용하면 10만 개 이상의 기업을 빠르게 검색하여 강력한 매출 성장 기회, 수익 성장, 마진 증가 등 긍정적인 특징을 가진 고성장 기업을 찾을 수 있습니다.
다음은 상승 가능성이 높은 고성장 종목을 찾는 데 사용할 수 있는 최고의 주식 스크리너 4가지입니다. 각 스크리너에는 사용할 정확한 필터, 전략에 대한 인사이트, 해당 접근법이 효과가 있는 이유가 포함되어 있습니다.
자세히 알아봅시다!
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추적자 1: 폭발적인 레시피 생산자
매년 매출이 20% 이상 증가하는 기업은 일반적으로 성장 주기가 시작되는 단계에 있으며, 이러한 종류의 매출 확대는 제품 시장 적합성, 강력한 해자 또는 폭발적인 수요를 의미할 수 있습니다.
이 추적기는 또한 EBITDA 마진이 증가하고 있는 기업을 찾는데, 이는 해당 기업이 성장함에 따라 수익성이 높아지고 있음을 의미합니다.
주식의 예 NVIDIA, 일라이 릴리, 메르카도리브레, 액손 엔터프라이즈
이 전략이 효과적인 이유
- 제품 시장 적합성의 초기 징후: 빠른 매출 성장은 일반적으로 강력한 수요와 견인력을 반영합니다.
- 이익전 모멘텀: 이러한 주식은 손익 계산서에 이익이 나타나기 전에 가치가 상승할 수 있습니다.
- 확장성을 고려한 설계: 마진 필터를 추가하면 성장하고 수익성을 개선할 수 있는 회사를 찾는 데 도움이 됩니다.
- 성장은밸류에이션을 높입니다: 투자자는 성장에 대한 대가를 지불하고, 성장이 가속화되면 멀티플도 증가합니다.
- 트렌드 추종자에게 적합: 성장하는 대규모 시장에서 초기 단계의 승자를 잡으려는 사람들에게 이상적입니다.
주요 필터
- 매출 성장률(컨센서스 CAGR): 향후 2년 내 25% 이상
- 전년 대비 EBITDA 마진 증가
- 선택 사항: 국가 = 미국
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필터 2번: 이득 화합물
이 추적기는 폭발적인 수익 성장과 높은 총 마진을 가진 기업에 초점을 맞춥니다. 이 조합은 일반적으로 가격 결정력과 영업 레버리지, 확장 가능한 경제성을 갖춘 종목을 가리킵니다.
매출 성장이 가장 각광을 받지만, 수익 성장은 주주에게 장기적인 복리 효과를 가져다주는 요소입니다. 높은 매출 총이익은 가격 결정력이 있고 수익을 창출하기 위해 많은 비용을 지출할 필요가 없는 기업을 가려내는 품질 필터 역할을 합니다.
이러한 행동은 스토리가 전개됨에 따라 수익을 늘리고 장기적인 자본을 유치할 수 있습니다.
주식의 예: 테이크-투 인터랙티브, 제로 리미티드
이 전략이 효과적인 이유
- 수익은 복리를 촉진합니다: 수익 증가는 재투자, 환매 또는 배당으로 이어지며, 이는 모두 주주에게 유리한 결과입니다.
- 총 마진이 높다는 것은 회사가 프리미엄을 부과하거나 비용을 통제할 수 있다는 것을의미합니다.
- 강력한 운영 레버리지: 수익이 비용보다 빠르게 성장하면 주당 순이익은 더욱 증가합니다.
- 선도적인 투자자들이 사용: 세계 최고의 성장 펀드 중 상당수가 바로 이 조합을 목표로 삼고 있습니다.
- 효율적인 성장 사례: 이러한 기업들은 이미 수익을 내고 있거나 수익에 근접해 있기 때문에 무리하게 성장을 추구할 필요가 없습니다.
주요 필터:
- EPS 성장률(컨센서스 CAGR): 향후 3년 내 30% 이상
- 총 마진(LTM): 60% 이상
- 선택 사항: ROIC > 10%
- 선택 사항: 국가 = 미국
필터 #3: 자본 효율적인 성장 기계
이 추적기는 대규모 재투자 없이도 성장하고 있는 기업을 보여줍니다.
이 화면은 핵심 제품에서 높은 수익을 창출하고 높은 투자자본수익률(ROIC)과 낮은 연구 개발 성장률을 결합한 기업을 강조합니다.
이러한 기업은 일반적으로 소프트웨어, 디지털 플랫폼 또는 프랜차이즈형 비즈니스 모델로, 추가 매출이 발생할 때마다 큰 규모의 신규 투자가 필요하지 않습니다. 그렇기 때문에 확장성이 뛰어나고 장기 투자자에게 매우 매력적입니다.
주식 예시: 노바티스, 펩시코, 브리스톨 마이어스, 에어비앤비
이 전략이 효과적인 이유
- 강력한 단위 경제성: 높은 ROIC는 회사가 재투자한 모든 달러에 대해 우수한 수익을 얻을 수 있음을 의미합니다.
- 확장 가능한 비즈니스 모델: 낮은 자본비용으로 대차 대조표에 과부하를 주지 않으면서 더 빠르게 성장할 수 있습니다.
- 잉여현금 흐름 플라이휠: 이러한 회사는 성장함에 따라 현금을 방출하여 환매, 인수 또는 재투자할 수 있는 경향이 있습니다.
- 자본의 효율적인 사용: 생존을 위해 지속적인 자금이 필요한 기업을 피할 수 있습니다.
- 장기 투자자에게 적합: 이러한 회사는 확장이 잘되고 시간이 지남에 따라 해자를 넓히는 경향이 있습니다.
주요 필터:
- ROIC(LTM): 15% 이상
- R&D 성장률(CAGR): 지난 5년간 연평균 5% 미만
- 매출 성장률(CAGR): 지난 5년 동안 플러스 성장
- 선택 사항: 국가 = 미국
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트래커 4: TAM 확장기
이 추적기는 빠르게 성장하고 있으며 모델의 규모를 증명할 수 있는 마진이 있는 기술 기업을 대상으로 합니다.
우리는 20% 이상의 매출 성장률을 기록하고 총 마진이 꾸준히 개선되고 있는 대규모의 확장된 총 주소 가능 시장(TAM)에서 활동하는 기업을 찾고 있습니다. 이러한 기업은 성장 잠재력이 높을 뿐만 아니라 총 마진 확대는 가격 책정력, 제품 차별화 또는 규모의 경제를 의미하기도 합니다.
이 추적기는 정보 기술 부문에 초점을 맞추고 있지만, 소비재 부문과 같이 확장 가능한 성장을 보일 수 있는 다른 부문으로 확장할 수도 있습니다.
예시 주식: 셀라니즈, 아베크롬비 앤 피치, 온투 이노베이션, 아메리칸 이글 아웃피터스
이 전략이 효과적인 이유
- 큰 TAM = 긴 활주로: 주소 지정 가능한 시장이 큰 기업은 더 빨리, 더 오래 성장할 수 있습니다.
- 마진은 레버리지를 보여줍니다: 매출 총이익의 확대는 회사가 잘 확장되고 있고 해자를 강화하고 있음을 나타냅니다.
- 실행이 중요합니다: 이 트래커는 ‘어떤 대가를 치르더라도 성장하는 기업’이 아니라 성장하고 경제를 개선하는 기업에 보상을 제공합니다.
- 성장이 스토리를 뒷받침하는 기업: 일반적으로 재무 데이터가 스토리를 뒷받침하기 시작할 때 기관의 관심을 끄는 기업들입니다.
- 주제별 투자자에게 적합: AI, 클라우드, 디지털 트랜스포메이션과 같은 세속적 트렌드를 활용하려는 투자자에게 적합합니다.
스톡 스크리너의 주요 필터:
- 매출 성장률(컨센서스 CAGR): 향후 2년 내 20% 이상
- 매출 총이익률 CAGR(2021-2024년): 긍정적
- 분야: 정보 기술
- 선택 사항: 확장 가능한 성장 잠재력이 있는 다른 부문(예: 소비자 재량 부문)을 포함하도록 이 설문조사를 확장합니다.
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FAQ 섹션:
고성장 종목이란 무엇인가요?
고성장주는 매출이나 이익이 평균보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 기업입니다. 투자자들은 일반적으로 연간 20% 이상의 성장률을 기대합니다.
주식 스크리너를 사용하여 고성장 종목을 찾으려면 어떻게 해야 하나요?
향후 매출 및 수익 성장, 마진 개선, 강력한 자본 효율성을 기준으로 필터링할 수 있습니다. 이러한 필터는 역동성과 확장성을 갖춘 기업을 식별하는 데 도움이 됩니다.
성장을 평가하는 데 가장 유용한 지표는 무엇인가요?
주요 지표에는 매출 연평균 성장률, 주당순이익 연평균 성장률, 매출 총이익, 투자 자본 수익률 등이 있습니다. 이러한 지표를 통해 탄탄한 펀더멘털과 지속 가능한 성장 능력을 갖춘 기업을 파악할 수 있습니다.
TIKR에서 이러한 고성장 트래커를 만들 수 있나요?
예. TIKR의 주식 스크리너에는 미래 예상치, 자세한 수익률 데이터, 글로벌 재무 정보가 포함되어 있어 클릭 몇 번으로 개인화된 고성장 종목 화면을 만들고 저장할 수 있습니다.
성장주는 항상 좋은 투자일까요?
항상 그런 것은 아닙니다. 일부 기업은 빠르게 성장하지만 여전히 손실을 보거나 치열한 경쟁에 직면하기도 합니다. 주식 추적기는 목록을 좁히는 데 도움이 되지만, 직접 조사하는 것도 여전히 중요합니다.
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올바른 종목 선별기를 사용하면 폭발적인 수익을 내고 포트폴리오의 큰 수익을 올릴 수 있는 고성장 종목을 찾을 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 재정 또는 투자 조언이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 저희는 TIKR 터미널 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 우리의 목표는 사람들이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것입니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!
